Решение Совета народных депутатов г. Стародуба от 29.06.2015 N 160 "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского округа "город Стародуб" за 2014 год"
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СТАРОДУБА
РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2015 г. № 160
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД СТАРОДУБ" ЗА 2014 ГОД
В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса РФ "Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности" Совет народных депутатов города Стародуба решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского округа "город Стародуб" за 2014 год в разрезе по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета по кодам классификации (кассовое исполнение на сумму 280201620,38 руб.) (приложение 1).
1.2. Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (кассовое исполнение на сумму 285470382,44 руб.) (приложение 2).
1.3. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (по исполнению дефицит в размере 5268762,06 руб.) (приложение 3).
1.4. Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа "город Стародуб" за 2014 год (приложение 4).
1.5. Отчет об использовании средств резервного фонда администрации города (приложение 5).
2. Настоящее Решение опубликовать в официальном печатном органе городского округа "город Стародуб" - газете "Вести города".
Глава города Стародуба
Т.А.СОРОКВАША
Приложение № 1
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Информация об исполнении
бюджета городского округа "город Стародуб"
за 2014 год
на 01.01.2015
Утвержденный план на 2014 год
Уточненный план на 2014 год
Кассовое исполнение на 01.01.2015
Процент кассового исполнения по уточненным назначениям
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
97927121,00
106288387,64
98594692,05
92,8
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
61940180,00
61021489,00
58238418,42
95,4
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
61940180,00
61021489,00
58238418,42
95,4
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
60554520,0
60120829,00
57353219,54
95,4
182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 НК РФ
692830,0
372830,00
364534,91
97,8
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 НК РФ
529811,0
359811,00
353529,18
98,3
182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со статьей 227.1 НК РФ
163019,0
168019,00
167134,79
99,5
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4094121,0
4094121,0
3349524,46
81,8
100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
4094121,0
4094121,0
3349524,46
81,8
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет
1732256,0
1732256,0
1264168,00
73,0
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет
29575,0
29575,00
28475,52
96,3
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет
2232421,0
2232421,00
2165665,18
97,0
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет
99869,0
99869,00
-108784,24
000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
14362000,0
16714500,0
16703515,30
99,9
182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход
14101000,0
16255500,00
16245294,79
99,9
182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход
14100000,0
16250000,00
16239866,17
99,9
182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1000,0
5500,00
5428,62
98,7
182 1 05 30000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
51000,0
176000,00
175220,51
99,6
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
50000,0
176000,00
175220,51
99,6
182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1000,0
182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
210000,0
283000,0
283000,00
100,0
192 105 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
210000,0
283000,00
283000,00
100,0
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
6745950,0
10044450,00
10036960,53
99,9
182 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
195950,0
25450,00
25565,08
100,5
182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
185950,0
25450,00
25565,08
100,5
182 1 06 05000 02 0000 110
Налог на игорный бизнес
10000,0
182 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
6550000,0
10019000,00
10011395,45
99,9
182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ
950000,0
2890000,00
2882529,46
99,7
182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объекту налогообложения, расположенному в границах городских округов
950000,0
2890000,00
2882529,46
99,7
182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ
5600000,0
7129000,00
7128865,99
100,0
182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
5600000,0
7129000,00
7128865,99
100,0
000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1060000,0
893000,00
892215,19
99,9
182 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1050000,0
887000,00
886215,19
99,9
182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением гос. пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
1050000,0
887000,00
886215,19
99,9
000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
10000,0
6000,00
6000,00
100,0
901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за разрешение на установку рекламной конструкции
10000,00
6000,00
6000,00
100,0
901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за разрешение на установку рекламной конструкции
10000,0
6000,00
6000,00
100,0
000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1001,00
1,00
0,67
67,0
182 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
1000,00
1,00
0,67
67,0
182 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городского округа
1000,00
1,00
0,67
67,0
000 1 09 06000 02 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
1,00
0,00
0,00
000 1 09 06010 02 0000 110
Налог с продаж
1,00
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2633500,00
4030000,00
3299416,60
81,9
901 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
2632500,00
4030000,00
3299416,60
81,9
901 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1920000,00
3520000,00
3479888,91
98,9
901 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1920000,00
3520000,00
3479888,91
98,9
901 1 11 05020 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
202500,00
-
0,00
901 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
202500,00
901 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений)
510000,00
510000,00
-180472,31
901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
510000,00
510000,00
-180472,31
901 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1000,00
-
0,00
901 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1000,00
-
0,00
901 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1000,00
0,00
0,00
000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
727540,00
589038,64
572586,28
97,2
048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
727540,00
589038,64
572586,28
97,2
048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (8%)
45000,00
31498,64
30953,03
98,3
048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (2%)
17540,00
22540,00
18142,44
80,5
048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты (15%)
150000,00
155000,00
151313,37
97,6
048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления (75%)
515000,00
380000,00
372177,44
97,9
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
35000,00
797169,00
823833,86
103,3
000 1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
5000,00
0,00
0,00
000 1 13 01990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
5000,00
0,00
0,00
000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
5000,00
0,00
0,00
000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
30000,00
797169,00
823833,86
103,3
000 1 13 02990 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
30000,00
797169,00
823833,86
103,3
000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
30000,00
797169,00
823833,86
103,3
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
5461629,00
5989249,00
2570025,32
42,9
000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
4505000,00
3290120,00
337279,00
10,3
901 1 14 02040 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
5000,00
120,00
119,00
99,2
901 1 14 02043 00 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
5000,00
120,00
119,00
99,2
901 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
4500000,00
3290000,00
337160,00
10,2
901 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
4500000,00
3290000,00
337160,00
10,2
901 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
956629,00
2699129,00
2232746,32
82,7
901 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
956629,00
2699129,00
2232746,32
82,7
901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах городских округов
906629,00
2699129,00
2232746,32
82,7
901 1 14 06020 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
50000,00
0,00
0,00
901 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
50000,00
000 1 15 00000 00 0000 000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
25000,00
31500,00
31200,00
99,0
000 1 15 02000 00 0000140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
25000,00
31500,00
31200,00
99,0
901 1 15 02040 04 000 140
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
25000,00
31500,00
31200,00
99,0
000 1 16 0000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
821200,00
2083870,00
2076995,42
99,7
000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах
51000,00
10500,00
10225,00
97,4
182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушения законодательства по налогам и сборам, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 135.1 НК РФ
40000,00
4500,00
4325,00
96,1
182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административное правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об админист. правонарушениях
11000,00
6000,00
5900,00
98,3
182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт КТ
10000,00
000 116 25000 00 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
50000,00
50000,00
808 116 25010 00 1000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
50000,00
50000,00
188 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
500,00
321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (321)
1500,00
141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты потребителей
2500,00
000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
10500,00
0,00
000 1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
1500,00
0,00
188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
1500,00
000 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
9000,00
0,00
0,00
106 116 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
1000,00
188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
8000,00
000 116 43000 01 00000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
84070,00
83570,00
99,4
188 116 43000 01 60000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
60400,00
59900,00
99,2
182 116 43000 01 60000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
16000,00
16000,00
192 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
7670,00
7670,00
100,0
000 1 16 90000 00 0000 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
745200,00
1939300,00
1933200,42
99,7
048 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы в сфере природопользования)
35000,00
20700,00
20700,00
100,0
081 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы ветеринарного и фитосанитарного надзора)
72000,00
106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы службы по надзору в сфере транспорта)
8000,00
182 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы налоговой инспекции)
40000,00
9500,00
8400,00
88,4
188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (РОВД)
305000,00
875000,00
874998,69
100,0
192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы миграц. службы)
21000,00
20680,00
98,5
805 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы ветеринарной службы)
30000,00
21000,00
21000,00
100,0
901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (админ. штрафы)
255000,00
992100,00
987421,73
99,5
312 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (невыясненные платежи)
200,00
901 117 00000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
20000,00
0,00
901 117 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
20000,00
0,00
901 117 05040 04 0000 180
Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов
20000,00
0,00
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
152207390,00
186692687,02
181606928,33
97,3
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
152207390,00
186692687,02
182737703,91
97,9
2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований
9767000,0
10857000,0
10857000,00
100,0
2 02 01001 00 0000 151
Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
4688000,0
4688000,0
4688000,00
100,0
2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
4688000,00
4118000,00
4118000,00
100,0
2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов)
570000,00
570000,00
100,0
2 02 01003 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5079000,0
5579000,0
5579000,00
100,0
2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5079000,0
5579000,0
5579000,00
100,0
2 02 01009 00 0000151
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
0,0
590000,0
590000,00
100,0
2 02 01009 04 0000151
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
590000,0
590000,00
100,0
2 02 00000 00 0000 000
Субсидии
37084573,00
69400755,63
65671432,63
94,6
2 02 02000 00 0000 000
Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
37084573,00
69400755,63
65671432,63
94,6
2 02 02008 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
4059720,0
4059720,00
100,0
2 02 02008 04 0000 151
за счет средств областного бюджета
4059720,0
4059720,00
100,0
2 02 02051 00 0000151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
7154510,0
7154510,00
100,0
2 02 02051 00 0000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (разв. культ. - школа искусств)
50000,0
50000,00
100,0
2 02 02051 00 0000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (молод. семья)
7104510,0
7104510,00
100,0
2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
11383486,0
14938387,0
11383486,00
76,2
2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
11383486,0
14938387,0
11383486,00
76,2
2 02 02077 04 0000 151
строительство детского сада
8000000,0
8000000,0
8000000,00
100,0
2 02 02077 04 0000 151
реконструкция очистных сооружений
3383486,0
6938387,0
3383486,00
48,8
2 02 02088 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт многоквартирных домов
12200036,70
12200036,70
100,0
2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт многоквартирных домов
2015518,63
2015518,63
100,0
2 02 02088 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по перечислению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
10184518,07
10184518,07
100,0
2 02 02089 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт многоквартирных домов
2943072,93
2943072,93
100,0
2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт многоквартирных домов
935430,5
935430,50
100,0
2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по перечислению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2007642,43
2007642,43
100,0
2 02 02216 04 0000151
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
25701087,0
25683307,0
25683307,00
100,0
2 02 02999 00 0000 151
Прочие субсидии
0,0
2421722,0
2247300,00
92,8
2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских кругов
2421722,0
2247300,00
92,8
2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
630000,00
630000,00
100,0
2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на организацию горячего питания учащихся
1431500,00
1431500,00
100,0
2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на приобретение акустического оборудования для парка
174422,00
0,00
2 02 02999 04 0000 151
Субвенция на создания многофункционального центра (средства федерального бюджета)
146000,00
146000,00
100,0
2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на участие ДШИ в музыкальном фестивале - Дельфийские игры России в г. Волгограде
39800,00
39800,00
100,0
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции
105355817,00
104595928,39
104370268,28
99,8
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
105355817,00
104595928,39
104370268,28
99,8
2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
6000,00
6000,00
2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
6000,00
6000,00
2 02 03020 00 0000 151
Субвенция бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
159968,00
159968,00
108636,16
67,9
2 02 03020 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
159968,00
159968,00
108636,16
67,9
2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
98726431,0
97633907,0
97459578,73
99,8
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
98726431,0
97633907,0
97459578,73
99,8
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на оплату пед. работникам из сельс. местности ЖКУ
7392,00
8799,00
8799,00
100,0
2 02 03024 04 0000 151
Субвенция по профилактике безнадзорности и правонарушений, организации деятельности административной комиссии, для осущ. отд. гос. полномочий по определению перечня лиц ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы
493500,00
822700,00
822700,00
100,0
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на организацию деятельности по опеке и попечительству
8622631,00
7199500,00
7065171,73
98,1
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на организацию в области охраны труда
164500,00
164500,00
164500,00
100,0
2 02 03024 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
162000,00
162000,00
122000,00
75,3
2 02 03024 04 0000 151
Субвенция на общеобразовательный процесс
48333896,00
48333896,00
48333896,00
100,0
2 02 03024 04 0000 151
Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
40942512,00
40942512,00
40942512,00
100,0
2 02 03029 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1153118,00
1479753,39
1479753,39
100,0
2 02 03119 04 0000151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
5316300,00
5316300,00
5316300,00
100,0
2 02 04000 00 000 151
Иные межбюджетные трансферты
1839003,00
1839003,00
100,0
2 02 04999 00 000 151
Межбюджетные трансферты на финансовую поддержку принятых органами местного самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников (педработники общего образования, дошкольного дополнительного образования и сферы культуры)
1839003,00
1839003,00
100,0
901 218 04000 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остаток субсидий прошлых лет
0,00
0,00
901 218 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
-
0,00
901 218 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,00
0,00
2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
0,00
-1130775,58
2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,00
-1130775,58
Итого
250134511,00
292981074,66
280201620,38
95,6
Приложение № 2
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Исполнение по расходам бюджета
городского округа "город Стародуб"
за 2014 год
рублей
Наименование
ГРБС
Рз
Пз
НР
ВР
План на 31.12.2014
Исполнение на 31.12.2014
% исполнения
1
4
5
6
7
7
7
Администрация города Стародуба
901
138683013,12
114110965,53
82,28
Общегосударственные вопросы
901
01
17472513,81
17472513,81
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
901
01
04
12129616,43
12129616,43
100,00
Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа
901
01
04
1001
725216,35
725216,35
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
01
04
1001
100
725216,35
725216,35
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
01
04
1001
120
725216,35
725216,35
100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области
901
01
04
1010
11404400,08
11404400,08
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
901
01
04
1010
100
9258318,08
9258318,08
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
01
04
1010
120
9258318,08
9258318,08
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
04
1010
200
2003343,19
2003343,19
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
04
1010
240
2003343,19
2003343,19
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
01
04
1010
800
142738,81
142738,81
100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
901
01
04
1010
851
126099,00
126099,00
100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
901
01
04
1010
852
16639,81
16639,81
100,00
Судебная система
901
01
05
6000,00
6000,00
100,00
Резервный фонд администрации города Стародуба
901
01
05
5120
6000,00
6000,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
05
5120
200
6000,00
6000,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
05
5120
240
6000,00
6000,00
100,00
Резервные фонды
901
01
11
0,00
0,00
0,00
Резервный фонд администрации города Стародуба
901
01
11
1012
0,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
901
01
11
1012
800
0,00
0,00
0,00
Резервные средства
901
01
11
1012
870
0,00
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
901
01
13
5336897,38
5336897,38
100,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
901
01
13
1740
61300,00
61300,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1740
200
61300,00
61300,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1740
240
61300,00
61300,00
100,00
Выполнение других обязательств администрации по информационному обеспечению
901
01
13
1741
143350,00
143350,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1741
200
143350,00
143350,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1741
240
143350,00
143350,00
100,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципалитета
901
01
13
1743
284239,02
284239,02
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1743
200
284239,02
284239,02
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1743
240
284239,02
284239,02
100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
901
01
13
1202
329200,00
329200,00
100,00
Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии
901
01
13
1202
329000,00
329000,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
01
13
1202
100
283925,00
283925,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
01
13
1202
120
283925,00
283925,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1202
200
45075,00
45075,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1202
240
45075,00
45075,00
100,00
Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях
901
01
13
1202
200,00
200,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1202
200
200,00
200,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1202
240
200,00
200,00
100,00
Администрирование информационных систем для организации бюджетного процесса
901
01
13
1210
186562,44
186562,44
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1210
200
186562,44
186562,44
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1210
240
186562,44
186562,44
100,00
Многофункциональный центр города Стародуба
901
01
13
1111
3705859,75
3705859,75
100,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
901
01
13
1111
600
3705859,75
3705859,75
100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
01
13
1111
621
3223949,29
3223949,29
100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
901
01
13
1111
622
481910,46
481910,46
100,00
Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг
901
01
13
1864
529878,00
529878,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1864
200
529878,00
529878,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1864
240
529878,00
529878,00
100,00
Софинансирование на реализацию муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов
901
01
13
1866
96508,17
96508,17
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1866
200
96508,17
96508,17
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1866
240
96508,17
96508,17
100,00
Национальная экономика
901
04
29981010,05
29981010,05
100,00
Транспорт
901
04
08
917400,00
917400,00
100,00
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
901
04
08
1842
917400,00
917400,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
04
08
1842
800
917400,00
917400,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
04
08
1842
810
917400,00
917400,00
100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
901
04
09
28669504,15
28669504,15
100,00
Субсидия на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения
901
04
09
1617
25683307,00
25683307,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
04
09
1617
800
25683307,00
25683307,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
04
09
1617
810
25683307,00
25683307,00
100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения
901
04
09
7201
2986197,15
2986197,15
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
04
09
7201
200
138300,00
138300,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
04
09
7201
240
138300,00
138300,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
04
09
7201
800
2847897,15
2847897,15
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
04
09
7201
810
2847897,15
2847897,15
100,00
Другие вопросы в области национальной экономики
901
04
12
394105,90
394105,90
100,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
901
04
12
1742
177689,90
177689,90
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
04
12
1742
200
177689,90
177689,90
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
04
12
1742
240
177689,90
177689,90
100,00
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
901
04
12
1790
164500,00
164500,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
04
12
1790
100
164500,00
164500,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
04
12
1790
120
164500,00
164500,00
100,00
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муниципальных учреждениях
901
04
12
1791
51916,00
51916,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
04
12
1791
200
51916,00
51916,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
04
12
1791
240
51916,00
51916,00
100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
901
05
41686335,43
30200873,95
72,45
Жилищное хозяйство
901
05
01
26296297,38
14810835,90
56,32
Капитальный ремонт МКД за счет средств городского бюджета
901
05
01
1330
386740,50
386740,50
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
05
01
1330
200
163470,50
163470,50
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
05
01
1330
240
163470,50
163470,50
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
01
1330
800
223270,00
223270,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
01
1330
810
223270,00
223270,00
100,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств городского бюджета
901
05
01
1331
548787,15
548787,15
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
1331
400
548787,15
548787,15
100,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
1331
412
548787,15
548787,15
100,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
901
05
01
9501
2015518,63
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
9501
400
2015518,63
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
9501
412
2015518,63
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
901
05
01
9503
14387610,84
7258448,19
50,45
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
9503
400
14387610,84
7258448,19
50,45
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
9503
412
14387610,84
7258448,19
50,45
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов РФ
901
05
01
9601
935430,50
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
9601
400
935430,50
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
9601
412
935430,50
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов субъектов РФ
901
05
01
9603
8022209,76
6616860,06
82,48
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
9603
400
8022209,76
6616860,06
82,48
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
9603
412
8022209,76
6616860,06
82,48
средства областного бюджета
901
05
01
9603
412
5964962,76
4559613,06
76,44
средства городского бюджета
901
05
01
9603
412
2057247,00
2057247,00
100,00
Коммунальное хозяйство
901
05
02
2513745,33
2513745,33
100,00
Субсидия на возмещение убытков, возникших в результате разницы между утвержденной ценой на услуги городской бани и фактическими расходами на ее содержание
901
05
02
7103
1871611,30
1871611,30
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
02
7103
800
1871611,30
1871611,30
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
02
7103
810
1871611,30
1871611,30
100,00
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
901
05
02
1332
642134,03
642134,03
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
02
1332
800
116581,00
116581,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
02
1332
810
116581,00
116581,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
05
02
1332
200
525553,03
525553,03
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
05
02
1332
240
525553,03
525553,03
100,00
Благоустройство
901
05
03
12828072,72
12828072,72
100,00
Уличное освещение
901
05
03
7001
3096082,48
3096082,48
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
05
03
7001
200
3061896,88
3061896,88
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
05
03
7001
240
3061896,88
3061896,88
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
02
7001
800
34185,60
34185,60
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
02
7001
810
34185,60
34185,60
100,00
Мероприятия по благоустройству города
901
05
03
7005
9731990,24
9731990,24
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
05
03
7005
200
8346255,24
8346255,24
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
05
03
7005
240
8346255,24
8346255,24
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
03
7005
800
1385735,00
1385735,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
03
7005
810
1385735,00
1385735,00
100,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
901
05
05
48220,00
48220,00
100,00
Повышение безопасности дорожного движения
901
05
05
1619
48220,00
48220,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
02
1619
800
48220,00
48220,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
02
1619
810
48220,00
48220,00
100,00
Охрана окружающей среды
901
06
7506958,39
3952057,39
52,65
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
901
06
05
7506958,39
3952057,39
52,65
Субсидия из областного бюджета на охрану окружающей среды
901
06
05
1280
6938387,00
3383486,00
48,76
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
06
05
1280
200
6938387,00
3383486,00
48,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
06
05
1280
240
6938387,00
3383486,00
48,76
Охрана окружающей среды за счет средств городского бюджета
901
06
05
7007
568571,39
568571,39
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
06
05
7007
200
568571,39
568571,39
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
06
05
7007
240
568571,39
568571,39
100,00
Культура, кинематография
901
08
275767,20
275767,20
100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
901
08
04
275767,20
275767,20
100,00
Мероприятия по сохранению исторического наследия
901
08
04
1338
275767,20
275767,20
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
08
04
1338
200
275767,20
275767,20
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
08
04
1338
240
275767,20
275767,20
100,00
Социальная политика
901
10
30383958,95
20852273,84
68,63
Пенсионное обеспечение
901
10
01
378970,95
378970,95
100,00
Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим
901
10
01
1651
378970,95
378970,95
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
01
1651
300
378970,95
378970,95
100,00
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления
901
10
01
1651
312
378970,95
378970,95
100,00
Социальное обеспечение населения
901
10
03
16441155,00
7095130,00
43,15
Субвенция на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
901
10
03
1671
162000,00
119500,00
73,77
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
03
1671
300
162000,00
119500,00
73,77
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
03
1671
322
162000,00
119500,00
73,77
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья (за счет средств областного бюджета)
901
10
03
1620
8224155,00
4841055,00
58,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
03
1620
300
8224155,00
4841055,00
58,86
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
03
1620
322
8224155,00
4841055,00
58,86
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья (за счет средств федерального бюджета)
901
10
03
5020
7104510,00
1184085,00
16,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
03
5020
300
7104510,00
1184085,00
16,67
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
03
5020
322
7104510,00
1184085,00
16,67
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья (за счет средств городского бюджета)
901
10
03
1623
950490,00
950490,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
03
1623
300
950490,00
950490,00
100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
03
1623
322
950490,00
950490,00
100,00
Охрана семьи и детства
901
10
04
12017768,00
11832107,89
98,46
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
901
10
04
5260
159968,00
108636,16
67,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
04
5260
300
159968,00
108636,16
67,91
Пособия по социальной помощи населению
901
10
04
5260
313
159968,00
108636,16
67,91
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
901
10
04
5082
5316300,00
5316300,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
04
1670
300
5316300,00
5316300,00
100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
04
1670
322
5316300,00
5316300,00
100,00
средства федерального бюджета
1856800,00
1856800,00
100,00
средства областного бюджета
3459500,00
3459500,00
100,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям
901
10
04
1672
6541500,00
6407171,73
97,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
10
04
1672
200
1637273,64
1607354,46
98,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
10
04
1672
240
1637273,64
1607354,46
98,17
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
04
1672
300
4904226,36
4799817,27
97,87
Пособия по социальной помощи населению
901
10
04
1672
313
4904226,36
4799817,27
97,87
Другие вопросы в области социальной политики
901
10
06
1546065,00
1546065,00
100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
901
10
06
1202
493500,00
493500,00
100,00
Субвенция на профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
901
10
06
1202
493500,00
493500,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
10
06
1202
100
342133,41
342133,41
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
10
06
1202
120
342133,41
342133,41
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1202
200
151366,59
151366,59
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1202
240
151366,59
151366,59
100,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям
901
10
06
1672
658000,00
658000,00
100,00
Субвенция на организацию деятельности по опеке
901
10
06
1672
658000,00
658000,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
10
06
1672
100
445175,30
445175,30
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
10
06
1672
120
445175,30
445175,30
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1672
200
212824,70
212824,70
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1672
240
212824,70
212824,70
100,00
Реализация отдельных мероприятий в сфере социальной политики
901
10
06
1335
225565,00
225565,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1335
200
115415,00
115415,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1335
240
115415,00
115415,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
06
1335
300
110150,00
110150,00
100,00
Иные выплаты населению
901
10
06
1335
360
110150,00
110150,00
100,00
Реализация отдельных мероприятий в сфере демографической политики
901
10
06
1336
169000,00
169000,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
06
1336
300
169000,00
169000,00
100,00
Иные выплаты населению
901
10
06
1336
360
169000,00
169000,00
100,00
Физическая культура и спорт
901
11
9228498,92
9228498,92
100,00
Физическая культура
901
11
01
9228498,92
9228498,92
100,00
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры (ФОК)
901
11
01
1098
8127726,61
8127726,61
100,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
901
11
01
1098
600
8127726,61
8127726,61
100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
11
01
1098
621
6547952,26
6547952,26
100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
901
11
01
1098
622
1579774,35
1579774,35
100,00
Физическая культура и спорт
901
11
76000,00
76000,00
100,00
901
11
01
76000,00
76000,00
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
11
01
1337
400
76000,00
76000,00
100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
901
11
01
1337
414
76000,00
76000,00
100,00
Спортивные массовые мероприятия, участие в соревнованиях различного уровня, совершенствование материально-технической базы для занятий спортом
901
11
01
1761
1024772,31
1024772,31
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
11
01
1761
200
1024772,31
1024772,31
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
11
01
1761
240
1024772,31
1024772,31
100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга
901
13
2147970,37
2147970,37
100,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
901
13
01
2147970,37
2147970,37
100,00
Обслуживание внутреннего муниципального долга
901
13
01
1580
2147970,37
2147970,37
100,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга
901
13
01
1580
700
2147970,37
2147970,37
100,00
Обслуживание муниципального долга
901
13
01
1580
730
2147970,37
2147970,37
100,00
Контрольно-счетная палата города Стародуба
902
578344,81
578344,81
100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти - обеспечение деятельности контрольно-счетного органа МО
902
01
06
1007
80155,85
80155,85
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
902
01
06
1007
100
71827,27
71827,27
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
01
06
1007
120
71827,27
71827,27
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
902
01
06
1007
200
8328,58
8328,58
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
01
06
1007
240
8328,58
8328,58
100,00
Обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты города Стародуба
902
01
06
1006
498188,96
498188,96
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
902
01
06
1006
100
498188,96
498188,96
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
01
06
1006
120
498188,96
498188,96
100,00
МУ "Отдел образования и культуры администрации города Стародуба"
903
164759715,28
161585293,28
98,07
Образование
903
07
160357240,93
157357240,93
98,13
Дошкольное образование
903
07
01
59872689,12
58372689,12
97,49
Дошкольные образовательные организации
903
07
01
1063
18930177,12
17430177,12
92,08
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
01
1063
600
18930177,12
17430177,12
92,08
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
01
1063
611
17673076,46
16173076,46
91,51
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
01
1063
612
1257100,66
1257100,66
100,00
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
903
07
01
1471
40942512,00
40942512,00
100,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
01
1471
600
40942512,00
40942512,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
01
1471
611
40942512,00
40942512,00
100,00
Общее образование
903
07
02
87986340,47
86573911,66
98,39
Общеобразовательные организации
903
07
02
1064
21430657,25
20102797,03
93,80
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
1064
600
21430657,25
20102797,03
93,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
02
1064
611
21430657,25
20102797,03
93,80
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования
903
07
02
1470
48333896,00
48333896,00
100,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
1470
600
48333896,00
48333896,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
02
1470
611
48333896,00
48333896,00
100,00
Организации дополнительного образования
903
07
02
1066
16740287,22
16655718,63
99,49
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
1066
600
16740287,22
16655718,63
99,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
02
1066
611
16740287,22
16655718,63
99,49
Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся (горячие питание)
903
07
02
1473
1431500,00
1431500,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
1473
600
1431500,00
1431500,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
02
1473
612
1431500,00
1431500,00
100,00
Развитие культуры и туризма в Брянской области
903
07
02
5014
50000,00
50000,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
5014
600
50000,00
50000,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
02
5014
612
50000,00
50000,00
100,00
Другие вопросы в области образования
903
07
09
12498211,34
12410640,15
99,30
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
903
07
09
1004
1273163,88
1273163,88
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
903
07
09
1004
100
1273163,88
1273163,88
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
903
07
09
1004
120
1273163,88
1273163,88
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1004
200
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1004
240
0,00
0,00
0,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
903
07
09
1479
630000,00
630000,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1479
600
630000,00
630000,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1479
612
630000,00
630000,00
100,00
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования
903
07
09
1074
1854424,11
1854424,11
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1074
600
1854424,11
1854424,11
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
09
1074
611
1854424,11
1854424,11
100,00
Централизованная бухгалтерия и методкабинет отдела образования
903
07
09
1070
5707748,26
5620177,07
98,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
903
07
09
1070
100
4879168,56
4791597,37
98,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
903
07
09
1070
110
4879168,56
4791597,37
98,21
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1070
200
796549,15
796549,15
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1070
240
796549,15
796549,15
100,00
Иные бюджетные ассигнования
903
07
09
1070
850
32030,55
32030,55
100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
903
07
09
1070
851
1741,62
1741,62
100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
903
07
09
1070
852
30288,93
30288,93
100,00
Группа хозяйственного обслуживания отдела образования
903
07
09
1071
2415727,69
2415727,69
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
903
07
09
1071
100
1702533,59
1702533,59
100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
903
07
09
1071
110
1702533,59
1702533,59
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1071
200
713194,10
713194,10
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1071
240
713194,10
713194,10
100,00
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
903
07
09
1477
8799,00
8799,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
903
07
09
1477
300
8799,00
8799,00
100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
903
07
09
1477
313
8799,00
8799,00
100,00
Одаренные дети
903
07
09
1341
161530,60
161530,60
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1341
200
106643,00
106643,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1341
240
106643,00
106643,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1341
600
54887,60
54887,60
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1341
612
54887,60
54887,60
100,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
903
07
09
1342
99603,00
99603,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1342
600
99603,00
99603,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1342
612
99603,00
99603,00
100,00
Мероприятия по энергосбережению
903
07
09
1346
7500,00
7500,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1346
600
7500,00
7500,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1346
612
7500,00
7500,00
100,00
Безопасность образовательных учреждений города Стародуба
903
07
09
1347
321184,80
321184,80
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1347
200
4229,00
4229,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1347
240
4229,00
4229,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1347
600
316955,80
316955,80
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1347
612
316955,80
316955,80
100,00
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муниципальных учреждениях
903
07
09
1791
16530,00
16530,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1791
600
16530,00
16530,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1791
612
16530,00
16530,00
100,00
Повышение безопасности дорожного движения
903
07
09
1619
2000,00
2000,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1619
200
2000,00
2000,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1619
240
2000,00
2000,00
100,00
Культура, кинематография
903
08
2706036,26
2531614,26
93,55
Культура
903
08
01
2294525,74
2120103,74
92,40
Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
903
08
01
1424
214222,00
39800,00
18,58
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
1424
600
214222,00
39800,00
18,58
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
08
01
1424
612
214222,00
39800,00
18,58
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры (парк)
903
08
01
1062
807260,40
807260,40
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
1062
600
807260,40
807260,40
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
08
01
1062
611
807260,40
807260,40
100,00
Библиотеки
903
08
01
1054
1273043,34
1273043,34
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
1054
600
1273043,34
1273043,34
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
08
01
1054
611
1273043,34
1273043,34
100,00
Мероприятия по сохранению исторического наследия
903
08
04
1338
361113,52
361113,52
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
04
1338
600
168535,20
168535,20
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
08
04
1338
612
168535,20
168535,20
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
08
04
1338
200
192578,32
192578,32
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
08
04
1338
240
192578,32
192578,32
100,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
903
08
04
1342
50397,00
50397,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
04
1342
600
50397,00
50397,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
08
04
1342
612
50397,00
50397,00
100,00
Социальная политика
903
10
1479753,39
1479753,39
100,00
Охрана семьи и детства
903
10
04
1479753,39
1479753,39
100,00
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
903
10
04
1478
1479753,39
1479753,39
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
903
10
04
1478
300
1479753,39
1479753,39
100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
903
10
04
1478
321
1479753,39
1479753,39
100,00
Физическая культура и спорт
903
11
216684,70
216684,70
100,00
Физическая культура
903
11
01
216684,70
216684,70
100,00
Спортивные массовые мероприятия, участие в соревнованиях различного уровня, совершенствование материально-технической базы для занятий спортом
903
11
01
1761
216684,70
216684,70
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
11
01
1761
600
216684,70
216684,70
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
11
01
1761
612
216684,70
216684,70
100,00
Совет народных депутатов города Стародуба
907
1132490,82
1132490,82
100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти - обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа МО
907
01
03
1005
531206,32
531206,32
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
907
01
03
1005
100
358980,59
358980,59
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
907
01
03
1005
120
358980,59
358980,59
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
907
01
03
1005
200
171010,04
171010,04
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
907
01
03
1005
240
171010,04
171010,04
100,00
Иные бюджетные ассигнования
907
01
03
1005
800
1215,69
1215,69
100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
907
01
03
1005
850
1215,69
1215,69
100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
907
01
03
1005
852
1215,69
1215,69
100,00
Обеспечение деятельности депутата представительного (законодательного) органа МО
907
01
03
1004
601284,50
601284,50
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
907
01
03
1004
100
601284,50
601284,50
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
907
01
03
1004
120
601284,50
601284,50
100,00
ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области"
908
8063288,00
8063288,00
100,00
Образование
908
07
8063288,00
8063288,00
100,00
Дошкольное образование
908
07
01
8063288,00
8063288,00
100,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (городской бюджет)
908
07
01
1337
63288,00
63288,00
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
908
07
01
1337
400
63288,00
63288,00
100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
908
07
01
1337
411
63288,00
63288,00
100,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности
908
07
01
1127
8000000,00
8000000,00
100,00
Субсидия на строительство детского сада
908
07
01
1127
8000000,00
8000000,00
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
908
07
01
1127
400
8000000,00
8000000,00
100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
908
07
01
1127
411
8000000,00
8000000,00
100,00
ИТОГО:
313216852,03
285470382,44
91,14
Приложение № 3
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Источники финансирования дефицита бюджета
По кассовому исполнению бюджета сложился дефицит в сумме 5268762 руб. 6 коп. при запланированном дефиците в сумме 20235777 руб. 37 коп. Отклонение плановых назначений от кассового исполнения сложилось в размере 14967015,31 руб., что составило 26,04%.
Отклонение плановых назначений от фактического исполнения в размере 14967015,31 руб. объясняется следующими причинами.
По состоянию на 01.01.2015 имелся остаток неиспользованных средств в размере 22124089,89 руб., в том числе:
1. Неиспользованные остатки областных средств в размере - 21588931,48 руб.:
1) субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 8534512,35 руб. (федеральный бюджет (Фонд) - 7129162,65 руб., областной бюджет - 1405349,70 руб.) - остаются в расходной части бюджета 2015 года;
2) субсидия на обеспечение жильем молодых семей - 10100970 руб. (средства федерального бюджета - 6369894 руб., областной бюджет - 3731076 руб.) - в январе 2015 года все средства возвращены в областной бюджет;
3) субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов - 2950949,13 руб. (федеральный бюджет, Фонд - 2015518,63 руб., областной бюджет - 935430,50 руб.) - остаются в расходной части бюджета 2015 года;
4) субвенция на обеспечение сохранности жилых помещений детей-сирот - 2500 руб. - в январе 2015 г. возвращены в областной бюджет.
2. Неиспользованные остатки собственных доходов в размере 535158,41 руб.
Кроме того, на начало 2014 года имелся остаток неиспользованных средств в размере 14822851,95 руб., в том числе:
1) неиспользованные остатки областных средств в размере 13455623,68 руб.
(переселение - 8160413,10 руб. (фонд - 4203092,77 руб., область - 3957320,33 руб.), молодые семьи - 4189963,78 руб., приемные семьи - 24757,71 руб., капитальный ремонт - 1075105,82 руб. (фонд - 621027,62 руб., область - 454078,20), льготы по ЖКУ - 3883,27 руб., сохранность жилых помещений - 1500 руб.);
2) неиспользованные остатки по собственным доходам городского бюджета - 1367228,27 руб.
За счет имеющихся остатков на 01.01.2014 была увеличена в 2014 году расходная часть городского бюджета и таким образом был увеличен показатель "Уменьшение остатков средств бюджета" на сумму +13692076,37 руб., на сумму неиспользованных остатков областных средств и остатков собственных доходов, соответственно были увеличены источники финансирования дефицита и дефицит бюджета на этот же размер.
Приложение № 4
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Пояснительная записка
об исполнении бюджета городского округа "город Стародуб"
за 12 месяцев 2014 года
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета городского округа "город Стародуб" в течение 2014 года осуществлялось в рамках действующих положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, межбюджетных отношений, сформированных между областным бюджетом и бюджетом городского округа "город Стародуб", и в соответствии с Решением Совета народных депутатов города Стародуба от 30.12.2013 № 44 "О бюджете городского округа "город Стародуб" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом редакции изменений и дополнений).
За 2014 год городской бюджет по доходам исполнен в сумме 280201620,38 рубля, или на 95,6 процента от уточненного годового плана в размере 292981074,66 руб., в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам (собственным) - 98594692,05 руб., или 92,8% от уточненного годового плана в размере 106288387,64 руб.;
- по безвозмездным поступлениям из областного бюджета - 181606928,33 рубля, или 97,3% от уточненного годового плана в размере 186692687,02 руб.
Сумма заключительных оборотов за 2014 год составила 574696,61 руб.
Невыполнение доходной части городского бюджета за 2014 год в абсолютном выражении составило 12779454,28 руб., в том числе:
- за счет неисполнения по собственным доходам - 7693695,59 руб. (НДФЛ - 2783070,58 руб., по доходам от реализации муниципального имущества - 3419223,68 руб., аренда муниципального имущества - 690472,31 рубля, по акцизам на бензин - 744596,54 руб.);
- за счет неисполнения по безвозмездным поступлениям (финансовой помощи) - 5085758,69 руб. за счет недофинансирования по субсидиям (капитальные вложения по очистным - 3554901 руб., по прочим субсидиям - 174422 руб.).
Исполнение доходной части бюджета по собственным доходам за 12 месяцев 2014 года составило 92,8% при уточненном годовом плане 2014 года в размере 106288387,64 руб. и фактическом поступлении собственных доходов в сумме 98594692,05 руб. В разрезе видов доходных источников исполнение сложилось следующим образом:
1) налог на доходы физических лиц - 58238418,42 руб. (95,4%);
2) налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на дизельное топливо, бензин), - 3349524,46 руб. (81,8%);
3) налоги на совокупный доход - 16703515,30 руб. - 99,6% (ЕНВД - 16245,295 т. р., ЕСХ - 175,22 т. р., патент - 283 т. р.);
4) налоги на имущество - 10036960,53 руб. (99,9%) (земельный налог - 10011,395 т. р., налог на имущество физических лиц - 25,565 т. р.);
5) государственная пошлина - 892215,19 руб. (99,9%) (установка рекламных конструкций - 6 т. р., судебная - 886,215 т. р.);
6) задолженность по отмененным налогам - 0,67 руб. (67%);
7) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 3299416,60 руб. (81,9%) (аренда земли - 3479,888 тыс. руб., аренда имущества - 180,472 тыс. руб.);
8) платежи за пользование природными ресурсами - 572586,28 руб. (97,2%);
9) доходы от компенсации затрат государства - 823833,86 руб. (103,3%);
10) доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 2570025,32 руб. (42,9% от плана в размере 5989249 руб.);
11) административные платежи - 31200 руб. (99%);
12) штрафы, санкции - 2076995,42 руб. (99,7%).
КБК 000 1 01 00000000 0000 000 "Налоги на прибыль, доходы"
В бюджете утверждено поступление доходов (НДФЛ) в сумме 61021489 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 58238418,42 рубля.
Процент исполнения плана - 95,4%.
Отклонение сложилось в сумме -2783070,58 руб.
Причина отклонения плановых назначений от кассовых поступлений в сумме 2783 тыс. руб. объясняется неуплатой налога на доходы с физических лиц по муниципальным учреждениям города в декабре за декабрь (бюджетные учреждения дополнительного образования и по казенным учреждениям - около 500 тыс. руб., досрочную зарплату за декабрь получили те учреждения, которые финансируются из областного бюджета) и ряду некоторых предприятий, перечисливших НДФЛ за декабрь по срокам января, в том числе по ТнВ "Сыр Стародубский" уплата НДФЛ за декабрь была произведена в январе 2015 года в размере 1345 тыс. руб., кроме того, 3 структурных подразделения в 2014 году были ликвидированы, выпадающие доходы по НДФЛ по структурным подразделениям составили - 914 тыс. руб.
КБК 000 1 03 0000000 0000 000 "Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации"
В бюджете утверждено поступление доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин в сумме 4094121 рубль. Фактически поступили доходы в сумме 3349524,46 рубля.
Процент исполнения плана - 81,8%.
Отклонение сложилось в сумме -744596,54 руб.
Причина невыполнения плана по данному виду доходного источника объясняется объективными причинами, связанными с перераспределением доли производства нефтепродуктов на производство экологически чистых классов нефтепродуктов, которые облагаются по более низким налоговым ставкам.
КБК 000 1 05 0000000 0000 000 "Налоги на совокупный доход"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 16714500,0 рубля. Фактически поступили доходы в сумме 16703515,30 рубля.
Отклонение сложилось в сумме 10984,70 рубля.
Процент исполнения плана - 99,9%.
1) по КБК 000 105 0200000 0000 000 "Единый налог на вмененный доход".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 16255500 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 16245294,79 руб.
Отклонение сложилось в сумме 10205,21 руб.
Процент исполнения плана - 99,9%.
Причиной отклонений явилось недопоступление ожидаемого погашения задолженности по ЕНВД предпринимателем ИП Молчанова по сроку 25.10.2014;
2) по КБК 000 105 0300000 0000 000 "Единый сельскохозяйственный налог".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 283000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 283000 рублей.
Процент исполнения плана - 100%.
КБК 000 1 06 0000000 0000 000 "Налог на имущество"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 10044450,0 рубля. Фактически поступили доходы в сумме 10036960,53 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -7489,47 рубля.
Процент исполнения плана - 99,9%.
1) по КБК 000 106 0100000 0000 000 "Налог на имущество физических лиц".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 25450 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 25565,08 рубля.
Отклонение сложилось в сумме +115,08 рубля
Процент исполнения плана - 100,5%.
Причиной перевыполнения плана явилось поступление по заключительным оборотам от 31 декабря 2014 г. в сумме 161,52 руб.;
2) по КБК 000 106 0600000 0000 000 "Земельный налог".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 10019000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 10011395,45 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -7604,55 рубля.
Процент исполнения плана - 99,9%.
Причиной отклонений явилось недопоступление ожидаемых авансовых платежей по земельному налогу по сроку 30.10.2014 в размере 7604,55 руб.
КБК 000 1 08 00000 00 0000 000 "Государственная пошлина"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 893000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 892215,19 рубля.
Отклонение сложилось в сумме 784,81 рубля.
Процент исполнения плана - 99,9%.
Причиной отклонения фактических поступлений от плановых является отсутствие начисленных сумм по госпошлине, поэтому при планировании поступлений учитывались ежеквартальные поступления по госпошлине в 2013 году и динамика поступлений за 2014 год.
КБК 000 1 09 00000 00 0000 000 "Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 1 рубль. Фактически поступили доходы в сумме 0,67 рубля.
Отклонение сложилось в сумме 0,33 рубля.
Процент исполнения плана - 67%.
Причиной отклонений явилось недопоступление задолженности по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006.
КБК 000 1 11 00000 00 0000 000 "Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 4030000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 3299416,60 рубля.
Отклонение сложилось в сумме 730583,40 рубля.
Процент исполнения плана - 81,9%.
1) по КБК 000 1 11 05012 04 0000 120 "Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 3520000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 3479888,91 руб.
Отклонение сложилось в сумме 40111,09 рубля.
Процент исполнения плана - 98,9%.
Причиной невыполнения плана явилось недопоступление ожидаемой суммы в счет погашения недоимки по арендной плате за землю;
2) по КБК 000 1 11 05034 04 0000 000 "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 510000 рублей. Кассовое исполнение по данному доходу сложилось со знаком "-" в сумме -180472,31 руб.
Отклонение сложилось в сумме 690472,31 рубля.
Отклонение объясняется возвратом в январе 2014 года аренды за имущество в сумме 675000 руб. как ошибочно перечисленной в декабре 2013 года предпринимателем за покупку земельного участка.
Фактические поступления по доходам от сдачи в аренду имущества в 2014 году без учета возврата составили 494527,69 руб., в том числе помесячно:
январь - 30914,91 руб., февраль - 30914,91 руб., март - 26646,26 руб., апрель - 26646,26 руб., май - 43664,69 руб., июнь - 77111,40 руб., июль - 47090,45 руб., август - 35773,78 руб., сентябрь - 49353,15 руб., октябрь - 34179,59 руб., ноябрь - 44977,70 руб., декабрь - 47254,59 руб.
КБК 000 1 12 0000000 0000 000 "Платежи при пользовании природными ресурсами"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 589038,64 рубля. Фактически поступили доходы в сумме 572586,28 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -16452,36 рубля.
Процент исполнения плана - 97,2%.
Отклонение кассовых поступлений от запланированных в сумме 16452,36 руб. по плате за негативное воздействие на окружающую среду объясняется наличием задолженности по городским бюджетным учреждениям.
КБК 000 1 13 00000 00 0000 000 "Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 797169 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 823833,86 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -26664,86 рубля.
Процент исполнения плана - 103,3%.
По данному виду доходного источника поступления в 2014 году сложились за счет возврата судебными приставами субсидии на обеспечение жильем молодых семей, выделенной для города Стародуба в 2009 году. По решению арбитражного суда получение молодой семьей субсидии было незаконным и подлежало возврату в бюджет. В январе 2015 года средства по данному коду были уточнены как остатки финансовой помощи и были возвращены главному распорядителю бюджетных средств - департаменту образования - в сумме 797445 руб., в том числе средства федерального бюджета - 449469 руб. и средства областного бюджета - 347976 руб. Причина перевыполнения плана по данному КБК объясняется поступлением в последних числах декабря 2014 года сумм в возмещение коммунальных услуг по административному зданию и в связи с этим не было возможности внести изменения в план по доходам.
КБК 000 1 14 00000 00 0000 000 "Доходы от продажи материальных и нематериальных активов"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 5989249 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 2570025,32 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -3419223,68 рубля.
Процент исполнения плана - 42,9%.
1) по доходам от продажи муниципального имущества по КБК 901 1 14 02043 04 0000 440 "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу" процент исполнения составил 99,2%, при плане 120 руб. в бюджет от реализации имущества поступило 119 руб. Отклонение составило 1 руб.;
2) исполнение по доходам от продажи земельных участков по КБК 901 1 14 06012 04 0000 430 "Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах городских округов" выполнено на 82,7%.
При плане 2699129 руб. в бюджет от реализации земельных участков поступило 2232746,32 руб. Отклонение составило - 466382,68 руб. Причиной невыполнения является отсутствие заявок на продажу муниципального имущества под зданием спортзала по адресу: ул. К.Маркса, 106а, включенного в план приватизации 2014 года;
3) по доходам от продажи муниципального имущества по КБК 901 1 14 02043 04 0000 410 "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу" процент исполнения составил 10,2%, при плане 3290000 руб. в бюджет от реализации имущества поступило 337160,00 руб.
Согласно утвержденному прогнозному плану приватизации муниципального имущества (план 2014 года по продаже муниципального имущества утвержден Решением Совета № 466 от 27.12.2012) в план приватизации на 2014 год были включены два нежилых помещения и две подстанции:
1. Нежилое помещение по ул. Семашко, 16 - не было реализовано, было объявлено 3 аукциона, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
2. Здание спортзала по ул. К.Маркса, 106а - не было реализовано, было объявлено 4 аукциона, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
3. Здание трансформаторной подстанции ТП-87 (снято с плана).
4. Здание трансформаторной подстанции ТП-88 (снято с плана).
План приватизации 2014 года не был выполнен. В 2014 году поступил остаток задолженности за проданный объект в 2013 году - 337160 руб.
КБК 000 1 15 00000 00 0000 000 "Административные платежи и сборы"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 31500 рублей. Фактически поступили доходы в размере 31200 рублей.
Отклонение сложилось в сумме -300 рублей.
Процент исполнения плана - 99%.
По данному доходному источнику в городской бюджет поступает плата за приватизацию муниципальных квартир. Причиной отклонения кассовых поступлений от запланированных поступлений в сумме 300 рублей является некорректное уточнение плана по данному доходному источнику.
КБК 000 1 16 00000 00 0000 000 "Штрафы, санкции, возмещение ущерба"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 2083870 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 2076995,42 рубля.
Отклонение сложилось в сумме - 6874,58 рубля.
Процент исполнения плана - 99,7%.
Отклонение поступлений от запланированных штрафов сложилось по штрафам налоговой инспекции в сумме 1100 руб., по административным штрафам в сумме 4678 руб.
Причиной отклонения фактических поступлений от плановых является отсутствие начисленных сумм по штрафам налоговой инспекции, поэтому при планировании поступлений учитывались ежеквартальные поступления по штрафам в 2013 году и динамика поступлений за 2014 год.
За 12 месяцев 2014 года из областного бюджета была получена финансовая помощь в размере 181606928 руб. 33 коп. При годовом плане в размере 187463466,02 руб. исполнение составило 97,3%, в том числе:
1. Дотации, всего - 10857000 руб. (100%), в том числе:
1.1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 4688000 руб.
1.2. Дотации на обеспечению мер по сбалансированности бюджета - 5579000 руб.
1.3. Дотации на поощрение за достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления - 590000 руб.
2. Субсидии, всего - 65671432,63 руб. - 94,6% от плана в размере 69400755,63 руб., в том числе:
1) субсидия на обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета - 4059720 руб.(100% от плана);
2) субсидия на реализацию федеральных целевых программ - 7154510 руб. (100% от плана) (на обеспечение жильем молодых семей за счет федерального бюджета - 7104510 руб. и 50000 руб. для ДШИ);
3) субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 11383486 руб. - 76,2% от плана в сумме 14938387 руб. (строительство ДДУ - 8000000 руб. (ср-ва обл. б-та), реконструкция очистных сооружений - 3383486 руб. - 48,8% от плана);
4) субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение за счет средств Фонда - 12200036,70 руб. (капитальный ремонт МКД - 2015518,63 руб. и переселение граждан - 10184518,07 руб.) (100% от плана);
5) субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение за счет средств субъекта - 2943072,93 руб. (капитальный ремонт МКД - 935430,50 руб. и переселение граждан - 2007642,43 руб.) (100% от плана);
8) субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время - 630000 руб. (100% от плана);
10) субсидия на организацию горячего питания учащихся - 1431500 руб. (100% от плана);
11) субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования - 25683307 руб. (100% от плана);
16) субсидия на создание и развитие МФЦ (средства областного бюджета) - 146000 руб. (100% от плана);
17) субсидия на участие ДШИ в музыкальном фестивале - 39800 руб. (100% от плана);
18) субсидия на приобретение акустического оборудования для парка - 174422 руб. не была получена.
3. Субвенции, всего - 104370268,28 руб. - 99,8% от плана в размере 104595928,39 руб., в т.ч:
3.1. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 108636,16 руб. (67,9% от плана в размере 159968 руб.).
3.2. Субвенция на выполнение передаваемых госполномочий - 97459578,73 руб. (99,8% от плана в размере 97633907 руб.), в том числе:
- на оплату льгот по ЖКУ пед. работникам - 8799 руб. (100% от плана);
- на комиссию по профилактике безнадзорности и административную комиссию - 822700 руб. - 100% от плана;
- деятельность по опеке и попечительству, выплаты приемным семьям и опекунам - 7065171,73 руб. - 98,1% от плана в размере 7199500 руб.;
- охрана труда - 164500 руб. - 100% от плана;
- на обеспечение сохранности жилых помещений детей-сирот - 122000 руб. - 75,3% от плана в размере 162000 руб.
3.3. Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 5316300 руб. - 100% от плана.
3.4. Субвенция на выплату компенсации части родительской платы на содержание ребенка в ДДУ - 1479753,39 руб. - 100% от плана.
3.5. Субвенция на общеобразовательный процесс - 48333896 руб. - 100% от плана.
3.6. Субвенция на финансовое обеспечение дошкольного образования - 40942512 руб. - 100% от плана.
4. Иные межбюджетные трансферты на финансовую поддержку принятых органами местного самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников (педработники образования и культуры) - 1839003 руб. - 100% от плана.
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет - 797445,00 руб. (103,5% от плана).
5. Возврат остатков субсидии и субвенции из бюджетов городских округов прошлых лет - -1130775,58 руб. (субсидия на капитальный ремонт МКД - 1075105,82 руб., льготы по ЖКУ - 3883,27 руб.), выплаты приемным семьям - 24757,71 руб., сохранность жилых помещений детей-сирот - 1500 руб., на обеспечение жильем молодых семей - 25528,78 руб.).
Всего кассовое исполнение доходной части городского бюджета с учетом дотаций, субвенций, субсидий за 12 месяцев 2014 года составило 280201620 руб. 38 коп. при уточненном годовом плане в размере 292981074 руб. 66 коп., или 95,6%.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Исполнение расходов бюджета городского округа "город Стародуб" осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи, сформированного кассового плана и заявок на финансирование, представленных главными распорядителями средств бюджета городского округа "город Стародуб".
Бюджетная политика городского округа "город Стародуб" в области расходов была направлена на финансирование социальной сферы, что составило около 70%.
Расходная часть бюджета городского округа "город Стародуб" за 12 месяцев 2014 г. исполнена на 91,14% при уточненном годовом плане - 313216852,03 руб. и кассовых расходах - 285470382,44 руб.
Кассовые расходы по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" составили 19183349,44 руб., или 100% от плана, в том числе:
1) по подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления" - фактическое финансирование составило 1132490,82 руб., или 100% от плана, в том числе:
- содержание аппарата представительного органа - 531206,32 руб.;
- содержание депутата представительного органа - 601284,50 руб.;
2) по подразделу 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций" исполнение составило 12129616,43 руб., или 100,0% от плана, в том числе:
- ЦС 10 10 "Расходы на содержание аппарата администрации города" составили 11404400,08 руб.;
- ЦС 10 01 "Расходы на содержание главы администрации" составили 725216,35 руб.;
3) по подразделу 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" были профинансированы расходы на содержание контрольно-счетной палаты в размере - 578344,81 руб., или 100% от плана, в том числе:
ЦС 1007 - содержание аппарата КСП - 80155,85 руб.;
ЦС 1006 - содержание руководителя КСП - 498188,96 руб.;
4) по подразделу 01 05 "Судебная система" были выделены средства на составление списков кандидатов в присяжные судебные заседатели из областного бюджет в сумме 6000 руб., все средства освоены;
5) по подразделу 01 11 "Резервные фонды" ЦС 1740 все бюджетные ассигнования были использованы согласно "Положения о резервном фонде администрации". За счет средств резервного фонда в 2014 г. были профинансированы расходы на общую сумму 250000 руб. План и финансирование были распределены по соответствующим разделам и подразделам расходной части городского бюджета;
6) по 0113 "Другие общегосударственные вопросы" кассовое исполнение бюджетных средств составило 5336897,38 руб., что составило 100% от плана, в том числе были профинансированы следующие виды расходов:
- ЦС 1740 - оплата проведения оценки объектов недвижимости муниципальной собственности - 61300 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1741 - расходы на информационное обеспечение деятельности администрации - 143350 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1743 - расходы на прочие выплаты по обязательствам государства - 284239,02 руб., или 100% от плана (оплата коммунальных услуг по непереданному муниципальному жилью - 234239,02 руб. и уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований - 50000 руб.);
- ЦС 1202 "Расходы на административную комиссию и составление протоколов за счет средств областного бюджета" профинансированы в размере 329200 руб. (100% от плана);
- ЦС 1210 - на реализацию мероприятия по администрированию информационных систем для организации бюджетного процесса - расходы по содержанию компьютерной техники и поддержанию программного обеспечения составили 186562,44 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1111 - расходы на содержание созданного в 2013 году муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Стародубе" в сумме 3705859,75 руб., что составило 100% от плана;
- ЦС 1864 - на реализацию мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг - 529878 руб., освоено 10% от плана, в том числе:
1) средства городского бюджета на завершение капитального ремонта здания МФЦ по м/к от 18.12.2012 - установка пожарной сигнализации - 383878 руб.;
2) средства областной субсидии в размере 146000 руб. на приобретение кондиционеров;
- ЦС 1866 - софинансирование к областным средствам на реализацию муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов - 96508,17 руб., или 100% от плана, в том числе:
1) недостающая сумма софинансирования к полученным областным средствам в размере 63508,17 руб. перечислена в январе 2014 года ввиду отсутствия финансовой возможности перечисления в декабре 2013 года;
2) софинансирование к областной субсидии (146 т. р. по МФЦ) в размере 33000 руб. на приобретение кондиционеров для МФЦ.
Расходы по разделу 0400 "Национальная экономика" профинансированы в размере 29981010,05 руб., или 100% от плана. В составе данного раздела:
1) по подразделу 0408 "Транспорт" за счет городских средств были запланированы расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом в городском сообщении в части возмещения убытков транспортного предприятия ООО "Стародубское АТП", которые составили 917400 руб. Средства были освоены в полном объеме;
2) по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" было предусмотрено финансирование расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог. В 2014 году на эти цели было направлено 28669504,15 руб., что составило 100% от плана, в том числе:
- средства городского бюджета составили 2986197,15 руб. (100% от плана);
- средства областной субсидии - 25683307 руб. (100% плана).
За счет средств областной субсидии и средств муниципального дорожного фонда были капитального отремонтированы следующие улицы города Стародуба:
1. Ремонт дороги по ул. Садовой - средства областного бюджета в размере 3007170 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 158272,01 руб., всего на сумму 3165442,01 руб.
2. Ремонт дороги по ул. Карла Маркса - средства областного бюджета в размере 2473900 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 130213 руб., всего на сумму 2604113 руб.
3. Ремонт дороги по ул. Московской - средства областного бюджета в размере 2709490 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 142612,87 руб., всего на сумму 2852102,87 руб.
4. Ремонт дороги по ул. Урицкого - средства областного бюджета в размере 3875030 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 203955,12 руб., всего на сумму 4078985,12 руб.
5. Ремонт дороги по ул. Пионерской - средства областного бюджета в размере 2062300 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 108546,22 руб., всего на сумму 2170846,22 руб.
6. Ремонт дороги по ул. Свердлова - средства областного бюджета в размере 6088680 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 320466 руб., всего на сумму 6409146,20 руб.
7. Ремонт дороги по пер. Ленина - средства областного бюджета в размере 4181680 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 220089 руб., всего на сумму 4401769 руб.
8. Оплата кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета - 1285057 руб., в том числе:
- по ул. Краснооктябрьской - 887815 руб.;
- по ул. Гагарина - 203285 руб.;
- ул. Ленина, Воровского, пл. Красной - 193957 руб.
За счет средств городского бюджета из 2986197,15 руб.:
- на софинансирование к областной субсидии 2014 года было направлено 1284154,22 руб.;
- долг по софинансированию 2013 года - 150545 руб.;
- оплата согласно заключенному муниципальному контракту по зимнему содержанию дорог и договоров на оказание услуг - 1551497,93 руб.;
3) по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" были профинансированы расходы в размере 394105,90 руб., или 100% от плана, в том числе:
1. По ЦС 1742 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" кассовое исполнение составило 177689,90 руб., или 100% от плана. Финансирование было направлено на выполнение работ по межеванию земельных участков, в том числе для выделения участков многодетным семьям.
2. По ЦС 1790 за счет средств областной субвенции были профинансированы расходы на осуществление государственных полномочий в области охраны труда в размере 164500 руб. Все средства были освоены в полном объеме.
3. По ЦС 1791 в рамках муниципальной программы было реализовано мероприятие по улучшению условий и охраны труда в администрации города на сумму 51916 руб., или 100% от плана.
По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" бюджетное финансирование в 2014 году составило 30200873,95 руб., или 72,45% от плана в размере 41686335,43 руб., в том числе по подразделам:
по 0501 "Жилищное хозяйство" - кассовое исполнение 14810835,90 руб., освоение составило 56,32% от плана в размере 26296297,38 руб., в том числе:
1) ЦС 9501 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ:
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов согласно краткосрочному плану (2014 - 2015 годы) реализации региональной программы капитального ремонта МКД на территории Брянской области были предусмотрены средства Фонда в сумме 2015518,63 руб. В декабре 2014 года средства фонда были получены в полном объеме.
В соответствии с заключенным соглашением между администрацией города и некоммерческой организацией региональным фондом капитального ремонта МКД Брянской области средства фонда, предусмотренные на проведение капитального ремонта по адресу: ул. Гагарина, 2, в январе 2015 года были перечислены на счет регионального фонда в сумме 2015518,63 руб.;
2) ЦС 9601 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ:
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов согласно краткосрочному плану (2014 - 2015 годы) реализации региональной программы капитального ремонта МКД на территории Брянской области были предусмотрены средства субъекта в сумме 935430,50 руб. В декабре 2014 года средства области были получены в полном объеме.
В соответствии с заключенным соглашением между администрацией города и некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области" средства субъекта, предусмотренные на проведение капитального ремонта по адресу: ул. Гагарина, 2, в январе 2015 года были перечислены на счет регионального фонда в сумме 935430,50 руб.;
3) ЦС 9503 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда было предусмотрено 14387610,84 руб. Освоение этих средств составило 50,45%, или 7258448,19 руб., в том числе были оплачены:
- застройщику ООО "Стройэлит" - по завершении строительства первого дома, в котором администрация приобрела 15 квартир для переселения были перечислены средства в сумме 4203092,77 руб.;
- застройщику ООО "Стройград" в связи с началом строительства второго дома для переселения была произведена предоплата в размере 30% в сумме 3055355,42 руб.
Остаток средств Фонда на 1 января 2015 года на переселение в сумме 7129162,65 руб. будет освоен в 2015 году (65% согласно муниципальному контракту в соответствии с графиком выполненных работ и 5% после сдачи объекта в эксплуатацию);
4) ЦС 9603 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств субъекта и городского бюджета было предусмотрено 8022209,76 руб. (область - 5964962,76 руб. и город - 2057247 руб.). Освоение этих средств составило 82,48%, или 6616860,06 руб. (область - 4559613,06 руб. - 76,44% и город - 2057247 руб. - 100%), в том числе были оплачены:
- застройщику ООО "Стройэлит" - по завершении строительства первого дома, в котором администрация приобрела 15 квартир для переселения, были перечислены средства в сумме 6014567,33 руб. (область - 3957320,33 руб. и город - 2057247 руб.);
- застройщику ООО "Стройград" в связи с началом строительства второго дома для переселения была произведена предоплата в размере 30% в сумме 602292,73 руб. за счет средств субъекта. Доля городского бюджета в размере 30%, или 406405,35 руб., была направлена застройщику в январе 2015 года.
Остаток средств субъекта на 1 января 2015 года на переселение в сумме 1405349,70 руб. будет освоен в 2015 году (65% согласно муниципальному контракту в соответствии с графиком выполненных работ и 5% после сдачи объекта в эксплуатацию);
5) ЦС 1330 - реализация мероприятия по капитальному ремонту МКД на сумму - 386740,50 руб. (100% от плана), средства были направлены на ремонт муниципального жилого фонда. в том числе общежитий, в том числе поадресно:
1) общежитие по ул. Краснооктябрьской, 62а - ремонт системы водоснабжения - 30117 руб.;
2) общежитие по ул. Семашко, 18 - ремонт канализации (98000), установка двери (21760) - 119760 руб.;
3) жилой дом по пер. Пионерскому, 5 - 17624 - ремонт электрики;
4) ул. К.Маркса, 84/22 - ремонт в муниципальной квартире системы отопления - 23769 руб.;
5) ул. Красноармейская, 28/58 - ремонт в муниципальной квартире системы отопления - 46024 руб.
6) Ул. Ленина, 124в/30 - ремонт в муниципальной квартире системы отопления - 40000 руб.;
7) ул. Урицкого, 23 - ремонт отопления - 82701 руб.;
8) Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир - 24678,50 руб.;
6) ЦС 1331 "Реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного муниципального жилищного фонда" - 548787,15 руб. (100% от плана), средства были направлены застройщику ООО "Стройэлит" как частичная оплата (от 2893087,50 руб.) за дополнительные квадратные метры переселяемых квартир;
по 0502 "Коммунальное хозяйство" - кассовые расходы составили 2513745,33 руб. (100% от плана), были профинансированы следующие расходы:
1) ЦС 7103 - убытки по содержанию городской бани в размере 1871611,30 руб. - 100% от плана;
2) ЦС 1332 - реализация мероприятия "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" - 642134,03 руб., средства были направлены на выполнение следующих видов работ:
- за разработку схем теплоснабжения города - 299750 руб.;
- изготовление проектно-сметной документации (насосная станция по ул. Чехова) - 69860 руб.;
- приобретение материалов для насосной станции по ул. Чехова - 32500 руб.;
- ремонт и техобслуживание трансформаторных подстанций - 123443,03 руб.;
- прокладка водопровода по ул. Гомельской - 27900 руб.;
- оборудование отливов по ул. Первомайской - 28731 руб.;
- ремонт водопровода по пл. Красноармейской - 34950 руб.;
- электромонтажные работы по ул. К.Маркса - 25000 руб.;
по 0503 "Благоустройство" - кассовые расходы составили 12828072,72 руб. (100% от плана), были профинансированы следующие расходы:
1) ЦС 7001 "Расходы на уличное освещение" - 3096082,48 руб. (100% от плана);
2) ЦС 7005 "Расходы на финансирование мероприятий по благоустройству города" - 9731990,24 руб., в том числе:
- содержание парков, скверов, городских улиц и их благоустройство - 7834186,80 руб.;
- благоустройство городских улиц, парка, скверов (приобретение ГСМ - 997000, запчасти - 83500, приобретение материалов - 588303,44, налоги - 29000, приобретение двух детских площадок - 200000) - 1897803,44 руб.;
по 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" кассовое исполнение составило 48220 руб., или 100% от плана, были профинансированы следующие расходы по ЦС 1619 на реализацию мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городском округе "город Стародуб" профинансировано 48220 руб. на установку дорожных знаков - 48220 руб.
По разделу 0600 "Охрана окружающей среды" по подразделу 06 05 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" кассовое исполнение составило 3952057,39 руб., или 52,65% от годового плана в размере 7506958,39 руб.
В составе данного подраздела 06 05 в 2014 году:
1. По ЦС 1280 в рамках реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды за счет средств областного бюджета были профинансированы расходы на реконструкцию очистных сооружений в г. Стародубе в размере 3383486 руб., или 48,76% от запланированных средств в объеме 6938387 руб. (недофинансирование областного бюджета). В соответствии с Постановлением Правительства Брянской области № 574-п от 08.12.2014 "О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 853-п "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области" (2014 - 2020 годы)" по реконструкции очистных сооружений для городского округа "город Стародуб" была предусмотрена субсидия в сумме 3554901 руб.;
- по ЦС 7007 были профинансированы расходы за счет средств городского бюджета в размере 568906,30 руб. (100% от плана), в том числе:
- на 5% софинансирование по реконструкции очистных сооружений в размере 368571,39 руб.;
- на оплату проектно-сметной документации по очистке ложе озера Бабинец в сумме 200000 руб.
По разделу 0700 "Образование" освоение бюджетных ассигнований за 12 месяцев 2014 года составило 165420528,93 руб., или 98,2% от плана в размере 168420528,93 руб.
По данному разделу были профинансированы детские сады, городские школы, муниципальные учреждения дополнительного образования, городской отдел образования, программные в сфере образования, строительство нового детского сада.
По подразделу 0701 "Дошкольное образование" бюджетное финансирование составило 66435977,12 руб., или 97,79% от плана в размере 67935977,12 руб., в т.ч.:
1) ЦС 1063 - средства городского бюджета на содержание детских дошкольных учреждений - 17430177,12 руб., что составило 92,08% от плана в размере 18930177,12 руб.;
2) ЦС 1471 - за счет средств областной субвенции на финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений (заработная плата с начислениями) было направлено 40942512 руб., или 100% от плана;
3) ЦС 1127 - в рамках региональной адресной инвестиционной программы Брянской области из областного бюджета на строительство нового детского сада были выделены средства в размере 8000000 руб.;
4) ЦС 1337 - за счет средств городского бюджета софинансирование к областным средствам на строительство детского составило 63288 руб., или 100% от плана на корректировку ПСД.
По 0702 "Общее образование" освоение бюджетных ассигнований за 12 месяцев 2014 года составило 86573911,66 руб., или 98,39% от плана в размере 87986340,47 руб.
Общее финансирование расходов (без учета средств областной субвенции на выплату заработной платы с начислениями городским школам и областных средств на капитальные ремонты учреждений) по разделу 0702 "Общее образование" по городским школам и внешкольному образованию за счет средств городского бюджета за 12 месяцев 2014 года составило 36758515,66 руб., в том числе:
1) ЦС 1064 "Школы" - 20102797,03 руб., что составляет 93,8% от плана в сумме 21430657,25 руб.;
2) ЦС 1066 "Дополнительное образование" - 16655718,63 руб., что составляет 99,49% от плана в размере 16740287,22 руб., были профинансированы следующие учреждения:
2.1. МБОУ "Центр детского творчества" - 5407418,82 руб. (100% от плана).
2.2. МБОУ ДЮСШ - 3823904,38 руб. (97,8% от плана 3908472,97 руб.).
2.3. МБОУ "Детская школа искусств им. Рубца" - 5297510,03 руб. (100% от плана).
2.4. МБОУ "Центр эстетического воспитания детей "Веселый экипаж" - 2126885,40 руб. (100% от плана).
За счет средств областного бюджета на школы и учреждения дополнительного образования было направлено 49815396 руб., в том числе:
1) ЦС 1470 - были получены средства областной субвенции на общеобразовательный процесс (заработная плата с начислениями, методлитература, учебные расходы) - 48333896 руб., освоено 100% от плана;
2) ЦС 1473 в рамках реализации мероприятий по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки обучающихся была выделена субсидия на организацию горячего питания в школах - 1431500 руб., средства освоены в полном объеме;
3) ЦС 5014 были получены средства областной субсидии в размере 50000 рублей для детской школы искусств для организации поездки на конкурс, освоено 100% от плана.
По 07 09 "Другие вопросы в области образования" кассовое исполнение бюджетных ассигнований за 12 месяцев 2014 года составило 12410640,15 руб., или 99,3% от плана в размере 12498211,34 руб., в том числе:
1) ЦС 1004 "Содержание аппарата отдела образования" - 1273163,88 руб., или 100% от плана;
2) ЦС 1070 "Содержание централизованной бухгалтерии отдела образования" - 5620177,07 руб., или 98,47% от плана в размере 5707748,26 руб;
3) ЦС 1074 "Содержание МБОУ "Центр психолого-медико-социального сопровождения" составило 1854424,11 руб., или 100% от плана;
4) ЦС 1071 "Содержание хозяйственной группы при городском отделе образования" на сумму 2415727,69 руб., освоено 100% от плана;
5) ЦС 1477 - была выделена субвенция на оплату расходов по оплате коммунальных услуг педработникам, работающим и проживающим на селе, в сумме 8799 руб., освоено 100% от плана;
6) ЦС 1479 - на реализацию мероприятия за счет областной субсидии по проведению оздоровительной кампании для детей в период летних каникул было выделено 630000 руб., средства были освоены в полном объеме;
7) ЦС 1341 - на реализацию мероприятия по поддержке одаренных детей из городского бюджета было направлено 161530,60 руб., или 100% от плана;
8) ЦС 1347 - на реализацию мероприятия по безопасности образовательных учреждений направлено 321184,80 руб., или 100% от плана (обработка деревянных покрытий (Березка, школа 3 - 211330 руб., приобретение противопожарного оборудования - 37800 руб. (Березка), лабораторные измерения и испытания по всем учреждениям - 72054,80 руб.);
9) ЦС 1342 - на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет было направлено 99603 руб., или 100% от плана;
10) ЦС 1346 - на реализацию мероприятия по энергосбережению бюджетных учреждений было направлено 7500 руб. (окончательный расчет по оплате за энергоаудит по отделу образования), освоение составило 100% от плана;
11) ЦС 1791 - на реализацию мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муниципальных учреждениях было направлено 16530 руб., или 100% от плана;
12) ЦС 1619 - на реализацию мероприятия по повышению безопасности дорожного движения было направлено 2000 руб., или 100% от плана.
по разделу 0800 "Культура и кинематография" кассовое исполнение за 12 месяцев 2014 года составило 2807381,46 руб., или 94,2% от плана в размере 2981803,46 руб., в том числе:
По подразделу 0801 "Культура" освоение составило 2120103,74 руб., или 84,76% от плана в размере 2294525,74 руб., были профинансированы:
1) МУК "Парк культуры и отдыха им. Щорса г. Стародуба" - 807260,40 руб. или 100% от плана;
2) МУК "Стародубская городская детская библиотека" - 1273043,34 руб., или 100% от плана;
3) ЦС 1424 - софинансирование к областным средствам в сумме 39800 руб. на закупку акустического оборудования для парка. Областная доля в сумме 174422 руб. в городской бюджет не поступила. Исполнение по данной статье составило 39800 руб., или 18,58% от плана в сумме 214222 руб.;
по разделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" по ЦС 1338 кассовое исполнение составило 687277,72 руб., или 100% от плана. Средства были направлены на реализацию мероприятия по сохранению исторического наследия, в том числе проведение праздничных городских мероприятий (День города, 9 мая и др.) - 257752,20 руб., праздничные мероприятия в сфере образования - 310510,52 руб.("Овация", "Краса" и т.д.), изготовление печатной продукции - 119015 руб.
По разделу 1000 "Социальная политика" бюджетные ассигнования за 2014 год исполнены в размере 22332027,23 руб., что составило 70,08% от плана в размере 31863712,34 руб., были профинансированы следующие виды расходов:
1) по 1001 "Пенсионное обеспечение" ЦС 1651 профинансированы доплаты к пенсиям муниципальных служащих - 378970,95 руб., или 100% от плана (5 чел.);
2) по 1003 "Социальное обеспечение населения" были профинансированы расходы в размере 7095130 руб., или 43,15% от плана в размере 16441155 руб., в том числе:
- ЦС 1671 средства областной субвенции на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения, были освоены в размере 119500 руб., что составило 73,77% от плана в сумме 162000 руб.
Средства субвенции в размере 119500 руб. были израсходованы в соответствии с Постановлением администрации Брянской области № 764 от 19.08.2011 "Об утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления денежных выплат на оплату коммунальных услуг, приобретение строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на оформление документов по передаче жилых помещений в собственность детей-сирот" и направлены на следующие выплаты детям-сиротам: на оплату коммунальных услуг по 500 руб. для 15 детей-сирот в сумме 89500 руб. и на ремонт для 2 детей-сирот по 15000 руб. в сумме 30000 руб. По остальным направлениям расходов, заявок и обращений не поступало.
Остаток неиспользованных средств по сохранности жилых помещений был возвращен в январе 2015 года в областной бюджет в размере 2500 руб.;
- ЦС 1623 - за счет средств городского бюджета в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей было выделено софинансирование на приобретение жилья для молодых семей в размере 950490 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1620 - за счет средств областного бюджета в рамках ОЦП "Жилище" была предоставлена субсидия на предоставление жилья молодым семьям в размере 8224155 руб., освоение средств составило 4841055 руб., или 58,56% от плана (6 молодых семей получили жилье). Остаток неиспользованных средств по обеспечению жильем молодых семей был возвращен в январе 2015 года в областной бюджет в размере 3383100 руб. Срок действия выданных молодым семьям сертификатов на жилье - 9 месяцев, оставшиеся неиспользованные средства на 1 января 2015 года планируется освоить в 1-м полугодии 2015 года после их возврата в городской бюджет;
- ЦС 5020 - за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Жилище" были освоены средства на приобретение жилья для молодых семей в размере 1184085 руб., или 16,67% от плана в размере 7104510 руб. Остаток неиспользованных федеральных средств по обеспечению жильем молодых семей был возвращен в январе 2015 года в областной бюджет в размере 5920425 руб. Срок действия выданных молодым семьям сертификатов на жилье - 9 месяцев, оставшиеся неиспользованные средства на 1 января 2015 года планируется освоить в 1-м полугодии 2015 года после их возврата в городской бюджет;
3) по разделу 1004 "Охрана семьи и детства" освоение бюджетных ассигнований за 2014 год составило 13311861,28 руб., или 98,6% от плана в размере 13497521,39 руб., были профинансированы следующие расходы:
- ЦС 5260 - за счет средств областного бюджета выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, составили 108636,16 руб., или 67,91% от плана в размере 159968 руб.;
- ЦС 1478 - за счет средств областного бюджета выплаты на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях составили 1479753,39 руб., или 100% от плана;
- ЦС 5082 - за счет средств областного бюджета выплаты приемным семьям и опекунам за содержание детей за 2014 год профинансированы в размере 6407171,73 руб., что составило 97,95% от плана в размере 6541500 руб., в том числе:
- на содержание ребенка приемным родителям и опекунам - 4799817,27 руб., освоено 97,87% от плана в размере 4904226,36 руб.;
- оплата труда приемного родителя - 1607354,46 руб., освоено 98,17% от плана в размере 1637273,64 руб.;
- ЦС 5082 - были профинансированы расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 5316300 руб. Освоение средств составило 100% от плана, были приобретены жилые помещения для 6 детей-сирот;
4) по подразделу 10 06 "Другие вопросы в области социальной политики" фактическое исполнение за 2014 год составило 1546065 руб., что составило 100% от плана, в т.ч.:
- ЦС 1335 - на реализацию мероприятия в сфере социальной политики направлено 225565 руб., или 100% от плана, в том числе:
- на оказание помощи участникам (вдовам) ВОВ в улучшении жилищных условий было направлено 40000 руб.;
- на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, было выделено 185565 руб.;
- ЦС 1336 - реализовано мероприятие по демографическому развитию города Стародуба (выплаты по 1 тыс. руб. на каждого новорожденного) - 169000 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1202 - на организацию деятельности комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за счет средств областного бюджета фактическое финансирование составило 493500 руб., освоено 100% от плана;
- ЦС 1672 - субвенция на организацию деятельности по опеке и попечительству - 658000 руб. (освоено 100% от плана).
По разделу 11 01 "Физическая культура" кассовое исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год составило 9445183,62 руб., или 100% от плана, в том числе были профинансированы следующие виды расходов:
1) ЦС 1098 - содержание физкультурно-оздоровительного комплекса "Стародуб" (муниципальное автономное учреждение) в размере 8127726,61 руб., или 100% от плана;
2) ЦС 1761 - реализация мероприятия по развитию физической культуры и спорта в городе Стародуба освоено 1241457,01 руб., или 100% от плана;
3) ЦС 1337 - остаток финансирования по оплате муниципального контракта на приобретение хоккейного корта с пластиковыми бортами для спортивной школы ДЮСШ (остаток софинансирования к областным средствам 2013 года в сумме 500000 руб.) - 76000 руб., или 100% от плана.
По подразделу 13 01 "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" ЦС 1580 в 2014 году были профинансированы расходы по уплате процентов за банковские кредиты в размере 2147970,37 руб., в том числе:
1) по кредиту, привлеченному в 2012 году согласно кредитному договору № 00440012/29451100 от 05.07.2012 (ставка - 11,0%, срок уплаты - 30.06.2014) на сумму 7,0 млн. руб., уплачено процентов в 2014 году 282681,95 руб.;
2) по кредиту, привлеченному в 2013 году согласно кредитному договору № 00040013/29451100 от 23.04.2013 (ставка - 11,5%, срок уплаты - 22.10.2015) на сумму 10,0 млн. руб., уплачено процентов в 2014 году 1148850,07 руб.;
3) по кредиту, привлеченному в 2014 году согласно кредитному договору № 00040014/29451100 от 11.06.2014 (ставка - 11,0%, срок уплаты - 09.12.2016) на сумму 12,5 млн. руб., уплачено процентов в 2014 году 704452,05 руб.;
4) по кредиту, привлеченному в 2014 году согласно кредитному договору № 00080014/29451100 от 10.12.2014 (ставка - 12,5%, срок уплаты - 08.06.2017) на сумму 7,0 млн. руб., уплачено процентов в 2014 году 11986,30 руб.
В 2014 году на погашение муниципального долга было направлено 5480000 руб. для полного погашения банковского кредита, привлеченного в 2012 году в соответствии с кредитным договором № 044/6/0045/1/11 от 05.07.2012 в сумме 6930000 руб. с последним сроком погашения 30.06.2014.
В июне 2014 года по результатам проведенных электронных торгов в соответствии с кредитным договором № 00040014/29451100 от 11.06.2014 администрацией города Стародуба был привлечен банковский кредит в ОАО "Сбербанк России" на сумму 12,5 млн. руб. под ставку 11,0%. Согласно условиям договора окончательный срок погашения кредита установлен 09.12.2016.
В декабре 2014 года по результатам проведенных электронных торгов в соответствии с кредитным договором № 00080014/29451100 от 10.12.2014 администрацией города Стародуба был привлечен банковский кредит в ОАО "Сбербанк России" на сумму 7,0 млн. руб. под ставку 12,5%. Согласно условиям договора окончательный срок погашения кредита установлен 08.06.2017.
Общий размер муниципального долга на 1 января 2015 года по трем привлеченным банковским кредитам 2013 (9990 т. р.) и 2014 года (12,5 млн. руб. и 7,0 млн. руб.) составил 29490000 руб.
Итого по результатам исполнения городского бюджета за 12 месяцев 2014 года всего поступило доходов 280201620 руб. 38 коп. при уточненном годовом плане в размере 292981074,66 руб., или 95,6%, по расходам фактическое исполнение составило 285470382,44 руб., или 91,14% от уточненного годового плана в размере 313216852,03 руб. Дефицит бюджета по плану составил 20235777,37 руб., по исполнению за 12 месяцев 2014 года дефицит бюджета сложился в размере 5268762,06 руб.
На счете администрации города Стародуба по состоянию на 01.01.2015 имелся остаток неиспользованных средств в размере 22124089,89 руб., в том числе:
1. Неиспользованные остатки областных средств в размере 21588931,48 руб.:
1) субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 8534512,35 руб. (федеральный бюджет (Фонд) - 7129162,65 руб., областной бюджет - 1405349,70 руб.) - остаются в расходной части бюджета 2015 года;
2) субсидия на обеспечение жильем молодых семей - 10100970 руб., (средства федерального бюджета - 5920425 руб., областной бюджет - 3383100 руб. и возвраты по решению суда - 797445 руб. (фед. - 449469 руб. и обл. - 347976 руб.) - в январе 2015 года все средства возвращены в областной бюджет;
3) субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов - 2950949,13 руб. (федеральный бюджет, Фонд - 2015518,63 руб., областной бюджет - 935430,50 руб.) остаются в расходной части бюджета 2015 года;
4) субвенция на обеспечение сохранности жилых помещений детей-сирот - 2500 руб. - в январе 2015 г. возвращены в областной бюджет.
2. Неиспользованные остатки собственных доходов в размере 535158,41 руб.
Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности по муниципальному образованию городской округ "город Стародуб" по итогам исполнения городского бюджета за 2014 год составила 16048858,70 руб., в том числе просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Из 16048858,70 руб. кредиторская задолженность значится по следующим получателям:
1) администрации города - 4172462,37 руб. (казенное учреждение);
2) Совет народных депутатов - 30523,86 руб. (казенное учреждение);
3) контрольно-счетная палата - 20059,11 руб. (казенное учреждение);
4) МУ "Отдел образования и культуры" - 220519,60 руб. (казенное учреждение);
4) МАУ СК "Спортивный комплекс" - 703139,28 руб. (автономное учреждение);
5) МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Стародубе" - 113443,60 руб. (автономное учреждение);
6) бюджетные учреждения отдела образования и культуры - 10788710,88 руб. (бюджетные учреждения).
Кроме того, кредиторская задолженность по муниципальном долгу за банковские кредиты составила 29490000 руб.
1. За 2014 год кредиторская задолженность по бюджетным и автономным учреждениям составила всего 11605293,76 руб., в том числе:
1) по бюджетным учреждениям - 10788710,88 руб.,
в том числе:
- по субсидиям на выполнение муниципального задания - 9972253,82 руб.;
- по субсидиям на иные цели - 169969,07 руб.;
- по приносящей доход деятельности - 646487,99 руб.;
2) по автономным учреждениям - 816582,88 руб.,
в том числе:
- по субсидиям на выполнение муниципального задания - 720644,68 руб.;
- по субсидиям на иные цели - 79195,08 руб.;
- по приносящей доход деятельности - 16743,12 руб.
2. За 2014 год кредиторская задолженность по казенным учреждениям составила всего 4443564,94 руб., в том числе по учреждениям:
1) администрации города - 4172462,37 руб.;
2) Совет народных депутатов - 30523,86 руб.;
3) контрольно-счетная палата - 20059,11 руб.;
4) отдел образования и культуры - 220519,60 руб.
Расшифровка кредиторской задолженности по бюджетным учреждениям
на сумму 10788710,88 руб.,
в том числе
1) по виду деятельности: субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на сумму 9972253,82 руб.
430212000 - 300 руб. - начислена методлитература за декабрь, срок выплаты - 15.01.2015;
430213000 - 93357,35 руб. - начислен больничный лист, срок выдачи - 15.01.2015;
430221000 - 17202,25 руб. - не оплачены услуги связи ООО "Интеграл" по бюджетным учреждениям за обслуживание программы СЭД, срок оплаты - январь 2015 г.;
430222000 - 71658,75 руб. - не оплачены транспортные услуги за подвоз продуктов для школ ПК "Центр питания", срок оплаты - январь 2015 г.;
430223000 - 3567605,69 руб. - не оплачены услуги за потребленные энергоресурсы за декабрь, в том числе по учреждениям за тепло (ГУП "Брянсккоммунэнерго") - 2044591,85 руб., за электроэнергию - 1066620,40 руб. (ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"), за электроэнергию - 232372,99 руб. (ООО "ТЭК-Энерго"), за водопотребление (МУП "Водоканал") в размере 224020,45 руб., срок оплаты - январь 2015 г.;
430225000 - 2021652,08 руб. - не оплачены услуги по ремонту и содержанию имущества бюджетных учреждений (школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, а также учреждения культуры), срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- МУП ДКХ за вывоз мусора по бюджетным учреждениям - 154145,99 руб.;
- МУП ЖКХ за вывоз и утилизацию мусора по бюджетным учреждениям - 495179,10 руб.;
- ООО "Авангардстрой" за обслуживание системы радиомониторинга в учреждениях - 71800,00 руб.;
- ООО "Кварта" за установку сигнализации - 13000 руб.;
- ООО "СБ Гарант" за техобслуживание пожарной сигнализации в школах - 123800,85 руб.;
- ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр" за техобслуживание огнетушителей - 5982,96 руб.;
- ИП Халаев за ремонт фасада и благоустройство территории по детскому саду - 58997 руб.;
- МУП "Водоканал" за ремонт канализации по учреждениям - 10658,98 руб.;
- ООО "ДомСтройСервис" за ремонт полов в школе № 1 - 35689,75 руб.;
- ООО "СК Спецхимстрой" за ремонтные работы в школе № 1 - 108537,37 руб.;
- ООО ФГУП "Охрана МВД" за техобслуживание тревожной кнопки - 1295,11 руб.;
- ООО "СКАТ" за техобслуживание пожарной сигнализации по доп. образованию - 22482 руб.;
- ИП Босикова - замена оконных блоков в ДДУ "Гуси-лебеди", школе № 1 - 530969,83 руб.;
- ООО "Транспортно-логический центр" за обслуживание системы ГЛОНАСС - 5400 руб.;
- ООО "Эффект" за обслуживание теплосчетчиков - 125500 руб.;
- центр гигиены за дератизацию в бюджетных учреждениях - 8270,85 руб.;
- филиал ОАО "Газпром газораспределение" за техобслуживание газового оборудования - 1813,66 руб.;
- ЧО ООО "Витязь" за техобслуживание пожарной сигнализации - 1400 руб.;
- ИП Стряпчев - промывка системы отопления в ДДУ "Сказка" - 20436 руб.;
- ООО "Ника" - ремонт системы отопления в ДДУ "Сказка" - 50128 руб.;
- ООО "Авеню Авто" - техобслуживание автобуса школы № 1 - 11363 руб.
- ООО "Стройэксперт" - установка счетчика - 836,63 руб.;
- ООО "Энергостроитель" - проверка пожарных кранов по школе № 2 - 6810 руб.;
- ООО ПСП "Стройуслуги" - ремонт полов и санузла - 157155 руб.;
430226000 - 1526583,36 руб. - не оплачены услуги по бюджетным учреждениям, срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- АНО "Брянский УМиТЦ" за обучение работников - 17650 руб.;
- ПК "Центр питания" за горячее питание учащихся школ - 1268317,04 руб.;
- ООО "Эффект" за замену счетчика горячей воды в детском саду - 18622 руб.;
- ООО "Энергостроитель" за проверку работы пожарных кранов в детских садах - 8600 руб.;
- центр гигиены за исследование питьевой воды в детских садах - 36485,30 руб.;
- ГБУЗ "Стародубская ЦРБ" - проведение медосмотра - 29898,60 руб.;
- ООО "Техно-центр" за установку тахографа - 12100 руб.;
- МОВО при МО МВД России "Стародубский" за охрану объектов - 61447,63 руб.;
- ООО "Росгосстрах" за страхование объектов по школам - 10918,79 руб.;
- ООО СБ "Гарант" за пожарную сигнализации в школе - 27876 руб.;
- ООО "Стародубское АТП" за медосмотр водителей - 3000 руб.;
- ООО "Ника" - электромонтажные работы в ДДД "Солнышко" - 5418 руб.;
- ООО "Авангардстрой" за обслуживание системы радиомониторинга в учреждениях - 26250 руб.;
430231000 - 200619 руб. - не произведена оплата за приобретенные основные средства для бюджетных учреждений, срок оплаты в январе 2015 г., в том числе:
- ИП Шило - установка ограждения по школе № 2 - 25000 руб.;
- ИП Четырбок - установка козырьков в ДДУ "Березка" - 45595 руб.;
- ООО "СБ Гарант" - оборудование к пожарной сигнализации - 3290 руб.;
- ООО "Стандартрегион" - приобретение школьной мебели для начальных классов - 103984 руб.;
- ООО "Техно-центр" за приобретение тахографа школе № 3 - 22750 руб.;
430234000 - 2485163,89 руб. - не произведена оплата по учреждениям по следующим поставщикам, срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- ТнВ "Сыр Стародубский" за питание детских садов - 1520403,50 руб.;
- ПК "Центр питания" - приобретение сухих пайков для школ - 3500 руб.;
- ООО "Стародубский хлеб" за питание детских садов - 457207,52 руб.;
- ООО "Потенциал" - заправка картриджей по школе № 1 - 2675 руб.;
- ИП Хомутов - приобретение стройматериалов по школе № 1 - 45661,50 руб.;
- ИП Мельниченко - приобретение стройматериалов по школе № 1 - 60793 руб.;
- ИП Медведев за приобретение краски для ремонта учреждений - 171966,13 руб.;
- ИП Корниенко за приобретение стройматериалов для ремонта школы - 40129,60 руб.;
- ИП Ещенко за приобретение краски для ремонта - 160287,60 руб.;
- ИП Алексеенко за приобретение стройматериалов для ремонта школ - 10500,04 руб.;
- ИП Бондарева за приобретение краски для ремонта по школе № 1 - 11140 руб.;
- ИП Гранова за личную карту обучающегося - 900 руб.
Итого 4302 - 9984142,37 руб.
430302000 - (-89981,27 руб.), - начислено по листкам нетрудоспособности сотрудникам в ФСС за декабрь 2014 г., срок выплаты - январь 2015 г.;
430307000 - 12010,47 руб. - начислен ТФОМС за декабрь, срок выплаты - январь 2015 г.;
430310000- 66082,85 руб. - начислена страховая часть в ПФ за декабрь, срок выплаты - январь 2015 г.;
430403000 - 7759,33 руб. - начислены удержания с зарплаты за декабрь, срок выплаты - январь 2014 г.
Итого 4303 - (-11888,55 руб.).
ВСЕГО - 9972253,82 руб.
2) по виду деятельности: субсидии на иные цели
на сумму 169969,07 руб.
530225000 - 57930,20 руб. - не произведена оплата по учреждениям по следующим поставщикам, срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- ООО "Климовоагропромэнерго" - лабораторные измерения оборудования школы № 1 - 10812 руб.;
- ООО "СБ Гарант" - ремонт пожарной сигнализации - 7118,20 руб.;
- ООО "НИИ автоматики, телемеханики" - промывка отопительной системы СДЮТ - 40000 руб.;
530226000- ГБУЗ "Стародубская ЦРБ" - проведение медосмотра ДЮСШ - 864 руб.;
530234000 - ИП Патруев - заправка картриджа по парку - 624,60 руб.;
530291000 - 110550,27 руб. - не произведена оплата по учреждениям по следующим поставщикам, срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- ООО "Минимаркет" - за новогодние подарки для учреждений - 107550,27 руб.;
- ООО "Торговый дом "Кистень" - за продукты питания - 3000 руб.
ИТОГО - 169969,07 руб.
3) по виду деятельности: приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
на сумму 646487,99 руб.
230226000 - 268956,73 руб.:
- ПК "Центр питания" - не произведена оплата за питание школьников - 267786,73 руб.;
- ИП Патруев - изготовление вывески - 1170 руб. - веселый экипаж;
230234000 - 364131,95 руб. - не произведена оплата:
1) за приобретенные продукты питания для садов в сумме 320508,95 руб., в том числе:
- ТнВ "Сыр Стародубский" - 149786 руб.;
- ООО "Торговый дом "Кистень" - 82542,58 руб.;
- ООО ПТК "Стародубские колбасы" - 54666 руб.;
- ИП Меденко - 33514,37 руб.;
2) на хозяйственные нужды детских садов в сумме 43023 руб., в том числе:
- ИП Медведев - 43623 руб. - за химико-москательные средства;
230229000 - 6690,40 руб. - не произведена оплата за новогодние подарки:
- ИП Меденко - 1400 руб. - новогодние подарки;
- ООО "Минимаркет" - 3040,40 руб. - новогодние подарки;
- ООО "Торговый дом "Кистень" - 2250 руб. - новогодние подарки;
230211000 - 2463 руб. - начислена зарплата за декабрь со сроком выплаты в январе по парку;
230301000 - 3158,71 руб. - начислен НДФЛ за декабрь со сроком выплаты в январе по парку;
230302000 - 104,40 руб. - начислен больничный лист со сроком выплаты в январе по парку;
230306000 - 7,20 руб. - начислен травматизм ФСС со сроком выплаты в январе по парку;
230307000 - 183,60 руб. - начислен ТФОМС со сроком выплаты в январе по парку;
230310000 - 792 руб. - начислена страховая часть ПФ со сроком выплаты в январе по парку.
ИТОГО - 646487,99 руб.
ВСЕГО кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям - 10788710,88 руб.
Расшифровка кредиторской задолженности по автономным учреждениям,
всего 816582,88 руб.,
в том числе
1) МАУ СК "Спортивный комплекс" - 703139,28 руб. (автономное учреждение);
2) МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Стародубе" - 113443,60 руб. (автономное учреждение).
1) по виду деятельности: субсидии
на выполнение государственного (муниципального) задания
на сумму 720644,68 руб.
430213000 - 6817,58 руб. - начислен больничный лист, срок выдачи - январь 2015 г.;
430223000 - 596317,94 руб. - начислены коммунальные услуги по воде - 12901,94 руб., электроэнергия - 137316 руб., по теплу - 446100 руб. за декабрь 2014 года, срок оплаты в январе 2015;
430225000 - 11219,92 руб. - не оплачены услуги по содержанию имущества (вывоз мусора);
430226000 - 40877,40 руб. - не оплачены МОВО за охрану объектов.
Итого 4302 - 655232,84 руб.
430301000 - 47165 руб. - начислен НДФЛ за декабрь, срок перечисления - январь 2015 г.;
430302000 - (-44673 руб.)- начислено по листкам нетрудоспособности больше за декабрь 2014 г., чем перечислено в ФСС. Срок выплаты - январь 2015 г.;
430306000 - 7247,97 руб. - начислен соцстрах от несчастных случаев за декабрь 2014 г. Срок уплаты - январь 2015 г.;
430307000 - (-1213,06 руб.) - начислены страховые взносы в ФФОМС за декабрь 2014 г., срок уплаты - январь 2015 г.;
430310000- 40138,49 руб. - начислены страховые взносы в ПФ на страховую часть пенсии с зарплаты за декабрь 2014 г., срок уплаты - январь 2015 г.
Итого 4303 - 48665,40 руб.
430403000 - начислены удержания из зарплаты за декабрь 2014 г., срок уплаты январь 2015 - 16746,44 руб.
Итого 4304 - 16746,44 руб.
ИТОГО - 720644,68 руб.
2) по виду деятельности: субсидии на иные цели
на сумму 79195,08 руб.
530225000 - 60609,44 руб. - не оплачены услуги по содержанию имущества, в том числе:
- МУП ЖКХ - 3119,44 руб. за вывоз мусора;
- ИП Четырбок - 57490 руб. за изготовление забора, скамеек;
530226000 - 17582,64 руб. - не оплачены услуги МОВО за охрану объектов;
530301000 - 1003 руб. - начислен НДФЛ за декабрь, срок перечисления - январь 2015 г.
ИТОГО: 79195,08 руб.
3) по виду деятельности: приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
на сумму 16743,12 руб.
230223000 - 1164,84 руб. - не оплачена горячая вода ГУП "Брянсккоммунэнерго";
230225000 - 3,00 руб. - недоплата по договору за вывоз мусора МУП ЖКХ;
230226000 - 3847,87 руб. - не оплачены расходы за дератизацию центру гигиены;
230234000 - 16467,30 руб. - не оплачены расходы за приобретенные продукты для кафе ИП Кистень - 10300 руб., срок оплаты в январе 2015 года и за стройматериалы ИП Мельниченко - 6167,30 руб.;
230301000 - (-689 руб.) - начислен НДФЛ за декабрь 2014 г. по договорам, срок перечисления - январь 2015 г.;
230302000 - 248,42 руб. - начислено по листкам нетрудоспособности в ФСС за декабрь 2014 г., срок выплаты - январь 2015 г.;
230306000 - 17,11 руб. - начислен соцстрах от несчастных случаев, срок перечисления - январь 2015 г.;
230307000 - (-268,10 руб.) - начислены страховые взносы в ФФОМС за декабрь 2014 г., срок уплаты - январь 2015 г.;
230310000 - (-4067,93 руб.) - начислены страховые взносы в ПФ на страховую часть пенсии с зарплаты за декабрь 2014 г., срок уплаты - январь 2015 г.;
230403000 - 19,61 руб. - начислены удержания с зарплаты, срок перечисления - январь 2015 г.
ИТОГО - 16743,12 руб.
ВСЕГО кредиторская задолженность по автономным учреждениям - 816582,88 руб.
Расшифровка кредиторской задолженности по казенным учреждениям,
всего 4443564,94 руб.,
в том числе
1) администрации города - 4172462,37 руб.;
2) Совет народных депутатов - 30523,86 руб.;
3) контрольно-счетная палата - 20059,11 руб.;
4) отдел образования и культуры - 220519,60 руб.
Согласно отчетным данным за 2014 год в разрезе счетов:
130211000 - 488761,09 руб. - начислена зарплата за декабрь 2014 г., срок выплаты - 15.01.2015;
130213000 - 23491,76 руб. - проведены начисления по больничным листам, срок выплаты - 15.01.2015;
130223000 - 89261,27 руб. - не оплачена потребленная электроэнергия по уличному освещению - 87670,14 руб. и за электроэнергию по административному зданию - 1591,13 руб., срок уплаты - январь 2015 г.;
130224000 - 366141,08 руб. - начислена арендная плата за административное здание, срок уплаты - январь 2015 г.;
130225000 - 95650,19 руб. - неоплачены услуги по содержанию имущества, в том числе:
- ИП Патруев - 81610 руб. за ремонт и заправку картриджей;
- МУП ЖКХ - 2229,55 руб. за вывоз мусора;
- ООО "СКАТ" - 11763,44 руб. за тех. обслуживание пожарной сигнализации;
- ф-л ОАО "Газпром" - 47,20 руб. за тех. обслуживание газового счетчика;
130226000 - 654906,94 руб.- не оплачены следующие услуги, срок уплаты - январь 2015 г.:
- АНО "Брянский УМиТЦ" - 3000 руб. за обучение работников;
- НОЧУ ДОСААФ - 3000,00 руб. - стоянка автотранспорта;
- ООО "Авеню Авто" - 1061,09 руб. - техобслуживание автобуса отдела образования;
- ООО "Дейта-Сервис" - 5350 руб. за обслуживание бухгалтерской программы 1-С;
- ООО "Стародубское АТП" - 7000 руб. - медосмотр водителя;
- ООО "Техно-центр" за установку тахографа - 12100 руб.;
- бюро технической инвентаризации - 140340,70 руб. за оценку недвижимого муниципального имущества;
- газета "Стародубский вестник" - 31056 руб. за печатные услуги;
- Брянскрегионсбыт - 20000 руб. за изготовление проекта по модернизации уличного освещения;
- ООО "Нисл Ремстрой" - 18316,31 руб. за проведение технадзора на ремонтных работах по очистным сооружениям города;
- ГУП "Брянсккоммунпроект" - 118013 руб. за проведение ПСД по капитальному ремонту административного здания МФЦ и техобследование по аварийному жилью;
- ООО "БрянскВод Проект" - 226400 руб. за разработку ПСД по очистке ложе озера - 94000 руб. и экспертиза - 132400 руб.;
- ИП Горелов - 53500 руб. за оценку муниципального имущества;
- АНО ТРИР - 11100 руб. за обучение работников по охране труда;
- ИЦ "Апекс" - 4669,84 руб. за обслуживание программы Консультант+;
130231000 - 2367050,35 руб. - не оплачены приобретения, срок уплаты - январь 2015 г.;
- ООО "Техно-центр" - 22750,00 руб. за приобретение тахографа для автобуса;
- ООО "Стройэлит" - 2344300,35 руб. за приобретенные квартиры в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного жилого фонда;
130234000 - 18556 руб. не оплачены приобретенные материальные запасы:
- ГУП "Стародубская районная типография" - 1744 руб. - изготовление журналов учета;
- ИП Медведев - 16812 руб. за краску для ремонта здания.
Итого 1302 - 4103818,68 руб.
130301000 - 86152 руб. - начислен НДФЛ за декабрь, срок перечисления - январь 2015 г. (211);
130302000 - (-29933,13 руб.) - начислено по листкам нетрудоспособности больше за декабрь 2014 г., чем перечислено в ФСС. Срок выплаты - январь 2015 г.;
130306000 - 2441,64 руб. - начислен соцстрах от несчастных случаев в ФСС, срок перечисления - январь 2015 г.;
130307000 - 82782,94 руб. - начислено страховых взносов в ФФОМС за декабрь 2014 г. Срок уплаты - январь 2015 г.;
130309000 - 1000 руб. - начислены дополнительные взносы в накопительную часть ПФ. Срок уплаты - январь 2015 г. (211);
130310000 - 189528,35 руб. - начислено страховых взносов в ПФ на страховую часть пенсии с зарплаты за декабрь 2014 г. Срок уплаты - январь 2015 г.
Итого 1303 - 331971,80 руб.
130403000 - 7772,46 руб. - произведены удержания из зарплаты, срок перечисления заработной платы на пластиковую зарплатную карту - январь 2015 г.
Итого 1304 - 7774,46 руб.
ИТОГО - 4443564,94 руб.
ВСЕГО кредиторская задолженность по казенным учреждениям - всего 4443564,94 руб.
Дебиторская задолженность
Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2015 г. сложилась в размере 4584227,66 руб., в том числе просроченной дебиторской задолженности не имеется.
Из 4584227,66 руб. дебиторская задолженность значится по следующим получателям:
1) администрация города - 3823970,34 руб. (казенное учреждение);
2) Совет народных депутатов - 9433,71 руб. (казенное учреждение);
3) отдел образования и культуры - 56582,42 руб. (казенное учреждение);
4) учреждения отдела образования и культуры - 694241,19 руб. (бюджетные учреждения).
Расшифровка дебиторской задолженности
по бюджетным учреждениям на сумму 694241,19 руб.
1) по виду деятельности: субсидии на выполнение
муниципального задания на сумму 90700,07 руб.
420621000 - 10415,21 руб. - предоплата за услуги связи, Интернет ОАО "Ростелеком";
420623000 - 21483,71 руб. - предоплата за коммунальные услуги, за электроэнергию - 19470,55 руб. и МУП "Водоканал" - 2013,16 руб.;
420625000 - 3669,52 руб. - предоплата по договорам, в том числе:
- ф-л ОАО "Газпром" за тех. обслуживание - 790,60 руб.;
- ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" за дератизацию - 2878,92 руб.;
420626000 - 2421,80 руб. - предоплата за услуги, в том числе:
- МО ОВО за охрану объекта - 1921,50 руб.;
- ГКУ "Пожарный спасательный центр" по договору за техобслуживание - 500 руб.;
420631000 - 25578 руб. - по парку ИП предоплата за акустическое оборудование (соф-ние);
420634000 - 26887,54 руб. - предоплата за приобретенный ГСМ (ООО "РН-КАРТ-БРЯНСК" - 26632,54 руб., 255 - за бланки (ГУП "Стародубская районная типография");
420834000 - 244,29 руб. - выдано подотчетному лицу ДЮСШ - 228,36 руб. и парк - 15,93 руб.
ИТОГО - 90700,07 руб.
2) по виду деятельности:
субсидии на иные цели на сумму 527539,88 руб.
520626000 - 526089,88 руб. - предоплата ПК "Центр питания" за горячее питание школьников;
520826000 - 260,00 руб. - выдано подотчетному лицу по 1101 ДЮСШ на проживание на спортивных соревнованиях;
520891000 - 1190,00 руб. - выдано подотчетному лицу ДЮСШ на питание участникам спортивных соревнований.
ИТОГО - 527539,88 руб.
3) по виду деятельности: собственные доходы
учреждения на сумму 76001,24 руб.
220621000 - 2066,03 руб. - предоплата за услуги связи, за Интернет ОАО "Ростелеком";
220626000 - 58257,21 руб. - предоплата по договору ИП Горовой (ДДУ "Сказка" по изготовлению и установке оконных блоков - 45000 руб. и ПК "Центр питания" - 13257,21 руб.);
220634000 - 15315 руб. - ООО "Фараон" - установка противопожарных люков;
220834000 - 363 руб. - выданы подотчет билеты на проведение дискотек городским парком.
ИТОГО - 76001,24 руб.
Кроме того, 220531000 - 747398,22 руб. - начислена родительская плата за декабрь 2014 г.
ВСЕГО дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям - 694241,19 руб.
Расшифровка дебиторской задолженности
по казенным учреждениям на сумму 3889986,47 руб.
1) МУ "Отдел образования и культуры администрации города Стародуба" - 56582,42 руб.;
2) администрации города Стародуба - 3823970,34 руб.;
3) Совет народных депутатов города Стародуба - 9433,71 руб.
Согласно отчетных данных за 2014 год в разрезе счетов:
120621000 - 23213,50 руб.- аванс за услуги связи, Интернет ОАО "Ростелеком";
120626000 - 139916 руб. - аванс за прочие услуги, в том числе:
- ООО "Брянскводпроект" - 126000,00 руб. - аванс за разработку ПСД по очистке ложе озера Бабинец;
- ГБУЗ "Стародубская ЦРБ" - 13916,00 руб. - аванс за проведение диспансеризации работников;
120631000 - 3657648,15 руб. - аванс за приобретение квартир в строящемся малоэтажном доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда ООО "Стройград";
120634000 - 35343,27 руб. - аванс за приобретенный ГСМ ООО "РН-КАРТ-БРЯНСК";
120821000 - 272,16 руб. - выдано подотчет за пересылку почтовых отправлений;
120834000 - 24159,68 руб. - выдано подотчетному лицу отдела образования на приобретение спецодежды (халаты)- 24000 руб. и на запчасти - 159,03 руб.
ВСЕГО дебиторская задолженность по казенным учреждениям - 3889986,47 руб.
Приложение № 5
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Отчет об использовании средств
резервного фонда администрации города
за 2014 год
Наименование расходов
Сумма, руб.
1. Оказание помощи многодетным, приемным и опекаемым семьям на подписку местной газеты
15000
2. Поощрение работников пожарной части № 44
4600
3. Поощрение медработников в честь дня медработника
19550
4. Расходы по обеспечению безопасности мест массового отдыха
12800
Всего расходов
51950
Лимит неиспользованных средств от утвержденного плана (250000 руб.) в сумме 198050 был перераспределен на другие статьи расходов бюджета городского округа "город "Стародуб".
------------------------------------------------------------------
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СТАРОДУБА
РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2015 г. № 160
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД СТАРОДУБ" ЗА 2014 ГОД
В соответствии с главой 25.1 Бюджетного кодекса РФ "Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности" Совет народных депутатов города Стародуба решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского округа "город Стародуб" за 2014 год в разрезе по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета по кодам классификации (кассовое исполнение на сумму 280201620,38 руб.) (приложение 1).
1.2. Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (кассовое исполнение на сумму 285470382,44 руб.) (приложение 2).
1.3. Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (по исполнению дефицит в размере 5268762,06 руб.) (приложение 3).
1.4. Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа "город Стародуб" за 2014 год (приложение 4).
1.5. Отчет об использовании средств резервного фонда администрации города (приложение 5).
2. Настоящее Решение опубликовать в официальном печатном органе городского округа "город Стародуб" - газете "Вести города".
Глава города Стародуба
Т.А.СОРОКВАША
Приложение № 1
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Информация об исполнении
бюджета городского округа "город Стародуб"
за 2014 год
на 01.01.2015
Утвержденный план на 2014 год
Уточненный план на 2014 год
Кассовое исполнение на 01.01.2015
Процент кассового исполнения по уточненным назначениям
000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
97927121,00
106288387,64
98594692,05
92,8
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
61940180,00
61021489,00
58238418,42
95,4
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
61940180,00
61021489,00
58238418,42
95,4
182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ
60554520,0
60120829,00
57353219,54
95,4
182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 НК РФ
692830,0
372830,00
364534,91
97,8
182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 НК РФ
529811,0
359811,00
353529,18
98,3
182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, в соответствии со статьей 227.1 НК РФ
163019,0
168019,00
167134,79
99,5
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4094121,0
4094121,0
3349524,46
81,8
100 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
4094121,0
4094121,0
3349524,46
81,8
100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет
1732256,0
1732256,0
1264168,00
73,0
100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет
29575,0
29575,00
28475,52
96,3
100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет
2232421,0
2232421,00
2165665,18
97,0
100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местный бюджет
99869,0
99869,00
-108784,24
000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
14362000,0
16714500,0
16703515,30
99,9
182 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход
14101000,0
16255500,00
16245294,79
99,9
182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход
14100000,0
16250000,00
16239866,17
99,9
182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1000,0
5500,00
5428,62
98,7
182 1 05 30000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
51000,0
176000,00
175220,51
99,6
182 1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
50000,0
176000,00
175220,51
99,6
182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
1000,0
182 1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
210000,0
283000,0
283000,00
100,0
192 105 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
210000,0
283000,00
283000,00
100,0
000 1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
6745950,0
10044450,00
10036960,53
99,9
182 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
195950,0
25450,00
25565,08
100,5
182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
185950,0
25450,00
25565,08
100,5
182 1 06 05000 02 0000 110
Налог на игорный бизнес
10000,0
182 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
6550000,0
10019000,00
10011395,45
99,9
182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ
950000,0
2890000,00
2882529,46
99,7
182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объекту налогообложения, расположенному в границах городских округов
950000,0
2890000,00
2882529,46
99,7
182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ
5600000,0
7129000,00
7128865,99
100,0
182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
5600000,0
7129000,00
7128865,99
100,0
000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1060000,0
893000,00
892215,19
99,9
182 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
1050000,0
887000,00
886215,19
99,9
182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением гос. пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)
1050000,0
887000,00
886215,19
99,9
000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
10000,0
6000,00
6000,00
100,0
901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за разрешение на установку рекламной конструкции
10000,00
6000,00
6000,00
100,0
901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за разрешение на установку рекламной конструкции
10000,0
6000,00
6000,00
100,0
000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
1001,00
1,00
0,67
67,0
182 1 09 04050 00 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
1000,00
1,00
0,67
67,0
182 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городского округа
1000,00
1,00
0,67
67,0
000 1 09 06000 02 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
1,00
0,00
0,00
000 1 09 06010 02 0000 110
Налог с продаж
1,00
000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2633500,00
4030000,00
3299416,60
81,9
901 1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
2632500,00
4030000,00
3299416,60
81,9
901 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1920000,00
3520000,00
3479888,91
98,9
901 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1920000,00
3520000,00
3479888,91
98,9
901 1 11 05020 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
202500,00
-
0,00
901 1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
202500,00
901 1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных автономных учреждений)
510000,00
510000,00
-180472,31
901 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
510000,00
510000,00
-180472,31
901 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1000,00
-
0,00
901 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1000,00
-
0,00
901 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1000,00
0,00
0,00
000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
727540,00
589038,64
572586,28
97,2
048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
727540,00
589038,64
572586,28
97,2
048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (8%)
45000,00
31498,64
30953,03
98,3
048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (2%)
17540,00
22540,00
18142,44
80,5
048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты (15%)
150000,00
155000,00
151313,37
97,6
048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления (75%)
515000,00
380000,00
372177,44
97,9
000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
35000,00
797169,00
823833,86
103,3
000 1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
5000,00
0,00
0,00
000 1 13 01990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
5000,00
0,00
0,00
000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
5000,00
0,00
0,00
000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
30000,00
797169,00
823833,86
103,3
000 1 13 02990 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
30000,00
797169,00
823833,86
103,3
000 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
30000,00
797169,00
823833,86
103,3
000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
5461629,00
5989249,00
2570025,32
42,9
000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
4505000,00
3290120,00
337279,00
10,3
901 1 14 02040 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
5000,00
120,00
119,00
99,2
901 1 14 02043 00 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
5000,00
120,00
119,00
99,2
901 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
4500000,00
3290000,00
337160,00
10,2
901 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
4500000,00
3290000,00
337160,00
10,2
901 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
956629,00
2699129,00
2232746,32
82,7
901 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
956629,00
2699129,00
2232746,32
82,7
901 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах городских округов
906629,00
2699129,00
2232746,32
82,7
901 1 14 06020 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
50000,00
0,00
0,00
901 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
50000,00
000 1 15 00000 00 0000 000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
25000,00
31500,00
31200,00
99,0
000 1 15 02000 00 0000140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
25000,00
31500,00
31200,00
99,0
901 1 15 02040 04 000 140
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
25000,00
31500,00
31200,00
99,0
000 1 16 0000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
821200,00
2083870,00
2076995,42
99,7
000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах
51000,00
10500,00
10225,00
97,4
182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушения законодательства по налогам и сборам, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 135.1 НК РФ
40000,00
4500,00
4325,00
96,1
182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административное правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об админист. правонарушениях
11000,00
6000,00
5900,00
98,3
182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт КТ
10000,00
000 116 25000 00 0000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
50000,00
50000,00
808 116 25010 00 1000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах
50000,00
50000,00
188 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
500,00
321 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (321)
1500,00
141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты потребителей
2500,00
000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
10500,00
0,00
000 1 16 30010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
1500,00
0,00
188 1 16 30013 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
1500,00
000 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
9000,00
0,00
0,00
106 116 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
1000,00
188 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
8000,00
000 116 43000 01 00000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
84070,00
83570,00
99,4
188 116 43000 01 60000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
60400,00
59900,00
99,2
182 116 43000 01 60000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
16000,00
16000,00
192 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
7670,00
7670,00
100,0
000 1 16 90000 00 0000 000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
745200,00
1939300,00
1933200,42
99,7
048 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы в сфере природопользования)
35000,00
20700,00
20700,00
100,0
081 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы ветеринарного и фитосанитарного надзора)
72000,00
106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы службы по надзору в сфере транспорта)
8000,00
182 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы налоговой инспекции)
40000,00
9500,00
8400,00
88,4
188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (РОВД)
305000,00
875000,00
874998,69
100,0
192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы миграц. службы)
21000,00
20680,00
98,5
805 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы ветеринарной службы)
30000,00
21000,00
21000,00
100,0
901 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (админ. штрафы)
255000,00
992100,00
987421,73
99,5
312 116 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), зачисляемые в бюджеты городских округов (невыясненные платежи)
200,00
901 117 00000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
20000,00
0,00
901 117 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
20000,00
0,00
901 117 05040 04 0000 180
Прочие не налоговые доходы бюджетов городских округов
20000,00
0,00
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления
152207390,00
186692687,02
181606928,33
97,3
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
152207390,00
186692687,02
182737703,91
97,9
2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектам Российской Федерации и муниципальных образований
9767000,0
10857000,0
10857000,00
100,0
2 02 01001 00 0000 151
Дотации бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
4688000,0
4688000,0
4688000,00
100,0
2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
4688000,00
4118000,00
4118000,00
100,0
2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов)
570000,00
570000,00
100,0
2 02 01003 00 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5079000,0
5579000,0
5579000,00
100,0
2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
5079000,0
5579000,0
5579000,00
100,0
2 02 01009 00 0000151
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
0,0
590000,0
590000,00
100,0
2 02 01009 04 0000151
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
590000,0
590000,00
100,0
2 02 00000 00 0000 000
Субсидии
37084573,00
69400755,63
65671432,63
94,6
2 02 02000 00 0000 000
Субсидии бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
37084573,00
69400755,63
65671432,63
94,6
2 02 02008 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей
4059720,0
4059720,00
100,0
2 02 02008 04 0000 151
за счет средств областного бюджета
4059720,0
4059720,00
100,0
2 02 02051 00 0000151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
7154510,0
7154510,00
100,0
2 02 02051 00 0000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (разв. культ. - школа искусств)
50000,0
50000,00
100,0
2 02 02051 00 0000151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ (молод. семья)
7104510,0
7104510,00
100,0
2 02 02077 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
11383486,0
14938387,0
11383486,00
76,2
2 02 02077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
11383486,0
14938387,0
11383486,00
76,2
2 02 02077 04 0000 151
строительство детского сада
8000000,0
8000000,0
8000000,00
100,0
2 02 02077 04 0000 151
реконструкция очистных сооружений
3383486,0
6938387,0
3383486,00
48,8
2 02 02088 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт многоквартирных домов
12200036,70
12200036,70
100,0
2 02 02088 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт многоквартирных домов
2015518,63
2015518,63
100,0
2 02 02088 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по перечислению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
10184518,07
10184518,07
100,0
2 02 02089 00 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт многоквартирных домов
2943072,93
2943072,93
100,0
2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт многоквартирных домов
935430,5
935430,50
100,0
2 02 02089 04 0004 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по перечислению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2007642,43
2007642,43
100,0
2 02 02216 04 0000151
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
25701087,0
25683307,0
25683307,00
100,0
2 02 02999 00 0000 151
Прочие субсидии
0,0
2421722,0
2247300,00
92,8
2 02 02999 04 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских кругов
2421722,0
2247300,00
92,8
2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
630000,00
630000,00
100,0
2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на организацию горячего питания учащихся
1431500,00
1431500,00
100,0
2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на приобретение акустического оборудования для парка
174422,00
0,00
2 02 02999 04 0000 151
Субвенция на создания многофункционального центра (средства федерального бюджета)
146000,00
146000,00
100,0
2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на участие ДШИ в музыкальном фестивале - Дельфийские игры России в г. Волгограде
39800,00
39800,00
100,0
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции
105355817,00
104595928,39
104370268,28
99,8
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
105355817,00
104595928,39
104370268,28
99,8
2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
6000,00
6000,00
2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
6000,00
6000,00
2 02 03020 00 0000 151
Субвенция бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
159968,00
159968,00
108636,16
67,9
2 02 03020 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
159968,00
159968,00
108636,16
67,9
2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
98726431,0
97633907,0
97459578,73
99,8
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
98726431,0
97633907,0
97459578,73
99,8
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на оплату пед. работникам из сельс. местности ЖКУ
7392,00
8799,00
8799,00
100,0
2 02 03024 04 0000 151
Субвенция по профилактике безнадзорности и правонарушений, организации деятельности административной комиссии, для осущ. отд. гос. полномочий по определению перечня лиц ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы
493500,00
822700,00
822700,00
100,0
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на организацию деятельности по опеке и попечительству
8622631,00
7199500,00
7065171,73
98,1
2 02 03024 04 0000 151
Субвенции на организацию в области охраны труда
164500,00
164500,00
164500,00
100,0
2 02 03024 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
162000,00
162000,00
122000,00
75,3
2 02 03024 04 0000 151
Субвенция на общеобразовательный процесс
48333896,00
48333896,00
48333896,00
100,0
2 02 03024 04 0000 151
Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
40942512,00
40942512,00
40942512,00
100,0
2 02 03029 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1153118,00
1479753,39
1479753,39
100,0
2 02 03119 04 0000151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
5316300,00
5316300,00
5316300,00
100,0
2 02 04000 00 000 151
Иные межбюджетные трансферты
1839003,00
1839003,00
100,0
2 02 04999 00 000 151
Межбюджетные трансферты на финансовую поддержку принятых органами местного самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников (педработники общего образования, дошкольного дополнительного образования и сферы культуры)
1839003,00
1839003,00
100,0
901 218 04000 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остаток субсидий прошлых лет
0,00
0,00
901 218 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
-
0,00
901 218 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
0,00
0,00
2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
0,00
-1130775,58
2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
0,00
-1130775,58
Итого
250134511,00
292981074,66
280201620,38
95,6
Приложение № 2
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Исполнение по расходам бюджета
городского округа "город Стародуб"
за 2014 год
рублей
Наименование
ГРБС
Рз
Пз
НР
ВР
План на 31.12.2014
Исполнение на 31.12.2014
% исполнения
1
4
5
6
7
7
7
Администрация города Стародуба
901
138683013,12
114110965,53
82,28
Общегосударственные вопросы
901
01
17472513,81
17472513,81
100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
901
01
04
12129616,43
12129616,43
100,00
Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа
901
01
04
1001
725216,35
725216,35
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
01
04
1001
100
725216,35
725216,35
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
01
04
1001
120
725216,35
725216,35
100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области
901
01
04
1010
11404400,08
11404400,08
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
901
01
04
1010
100
9258318,08
9258318,08
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
01
04
1010
120
9258318,08
9258318,08
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
04
1010
200
2003343,19
2003343,19
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
04
1010
240
2003343,19
2003343,19
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
01
04
1010
800
142738,81
142738,81
100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
901
01
04
1010
851
126099,00
126099,00
100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
901
01
04
1010
852
16639,81
16639,81
100,00
Судебная система
901
01
05
6000,00
6000,00
100,00
Резервный фонд администрации города Стародуба
901
01
05
5120
6000,00
6000,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
05
5120
200
6000,00
6000,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
05
5120
240
6000,00
6000,00
100,00
Резервные фонды
901
01
11
0,00
0,00
0,00
Резервный фонд администрации города Стародуба
901
01
11
1012
0,00
0,00
0,00
Иные бюджетные ассигнования
901
01
11
1012
800
0,00
0,00
0,00
Резервные средства
901
01
11
1012
870
0,00
0,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
901
01
13
5336897,38
5336897,38
100,00
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
901
01
13
1740
61300,00
61300,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1740
200
61300,00
61300,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1740
240
61300,00
61300,00
100,00
Выполнение других обязательств администрации по информационному обеспечению
901
01
13
1741
143350,00
143350,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1741
200
143350,00
143350,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1741
240
143350,00
143350,00
100,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципалитета
901
01
13
1743
284239,02
284239,02
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1743
200
284239,02
284239,02
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1743
240
284239,02
284239,02
100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
901
01
13
1202
329200,00
329200,00
100,00
Субвенция на обеспечение деятельности административной комиссии
901
01
13
1202
329000,00
329000,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
01
13
1202
100
283925,00
283925,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
01
13
1202
120
283925,00
283925,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1202
200
45075,00
45075,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1202
240
45075,00
45075,00
100,00
Расходы по составлению протоколов об административных правонарушениях
901
01
13
1202
200,00
200,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1202
200
200,00
200,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1202
240
200,00
200,00
100,00
Администрирование информационных систем для организации бюджетного процесса
901
01
13
1210
186562,44
186562,44
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1210
200
186562,44
186562,44
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1210
240
186562,44
186562,44
100,00
Многофункциональный центр города Стародуба
901
01
13
1111
3705859,75
3705859,75
100,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
901
01
13
1111
600
3705859,75
3705859,75
100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
01
13
1111
621
3223949,29
3223949,29
100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
901
01
13
1111
622
481910,46
481910,46
100,00
Мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг
901
01
13
1864
529878,00
529878,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1864
200
529878,00
529878,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1864
240
529878,00
529878,00
100,00
Софинансирование на реализацию муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов
901
01
13
1866
96508,17
96508,17
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1866
200
96508,17
96508,17
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
01
13
1866
240
96508,17
96508,17
100,00
Национальная экономика
901
04
29981010,05
29981010,05
100,00
Транспорт
901
04
08
917400,00
917400,00
100,00
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
901
04
08
1842
917400,00
917400,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
04
08
1842
800
917400,00
917400,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
04
08
1842
810
917400,00
917400,00
100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
901
04
09
28669504,15
28669504,15
100,00
Субсидия на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения
901
04
09
1617
25683307,00
25683307,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
04
09
1617
800
25683307,00
25683307,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
04
09
1617
810
25683307,00
25683307,00
100,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения
901
04
09
7201
2986197,15
2986197,15
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
04
09
7201
200
138300,00
138300,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
04
09
7201
240
138300,00
138300,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
04
09
7201
800
2847897,15
2847897,15
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
04
09
7201
810
2847897,15
2847897,15
100,00
Другие вопросы в области национальной экономики
901
04
12
394105,90
394105,90
100,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
901
04
12
1742
177689,90
177689,90
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
04
12
1742
200
177689,90
177689,90
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
04
12
1742
240
177689,90
177689,90
100,00
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
901
04
12
1790
164500,00
164500,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
04
12
1790
100
164500,00
164500,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
04
12
1790
120
164500,00
164500,00
100,00
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муниципальных учреждениях
901
04
12
1791
51916,00
51916,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
04
12
1791
200
51916,00
51916,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
04
12
1791
240
51916,00
51916,00
100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
901
05
41686335,43
30200873,95
72,45
Жилищное хозяйство
901
05
01
26296297,38
14810835,90
56,32
Капитальный ремонт МКД за счет средств городского бюджета
901
05
01
1330
386740,50
386740,50
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
05
01
1330
200
163470,50
163470,50
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
05
01
1330
240
163470,50
163470,50
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
01
1330
800
223270,00
223270,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
01
1330
810
223270,00
223270,00
100,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств городского бюджета
901
05
01
1331
548787,15
548787,15
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
1331
400
548787,15
548787,15
100,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
1331
412
548787,15
548787,15
100,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
901
05
01
9501
2015518,63
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
9501
400
2015518,63
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
9501
412
2015518,63
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
901
05
01
9503
14387610,84
7258448,19
50,45
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
9503
400
14387610,84
7258448,19
50,45
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
9503
412
14387610,84
7258448,19
50,45
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов РФ
901
05
01
9601
935430,50
0,00
0,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
9601
400
935430,50
0,00
0,00
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
9601
412
935430,50
0,00
0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов субъектов РФ
901
05
01
9603
8022209,76
6616860,06
82,48
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
05
01
9603
400
8022209,76
6616860,06
82,48
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям в рамках государственного оборонного заказа
901
05
01
9603
412
8022209,76
6616860,06
82,48
средства областного бюджета
901
05
01
9603
412
5964962,76
4559613,06
76,44
средства городского бюджета
901
05
01
9603
412
2057247,00
2057247,00
100,00
Коммунальное хозяйство
901
05
02
2513745,33
2513745,33
100,00
Субсидия на возмещение убытков, возникших в результате разницы между утвержденной ценой на услуги городской бани и фактическими расходами на ее содержание
901
05
02
7103
1871611,30
1871611,30
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
02
7103
800
1871611,30
1871611,30
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
02
7103
810
1871611,30
1871611,30
100,00
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
901
05
02
1332
642134,03
642134,03
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
02
1332
800
116581,00
116581,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
02
1332
810
116581,00
116581,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
05
02
1332
200
525553,03
525553,03
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
05
02
1332
240
525553,03
525553,03
100,00
Благоустройство
901
05
03
12828072,72
12828072,72
100,00
Уличное освещение
901
05
03
7001
3096082,48
3096082,48
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
05
03
7001
200
3061896,88
3061896,88
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
05
03
7001
240
3061896,88
3061896,88
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
02
7001
800
34185,60
34185,60
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
02
7001
810
34185,60
34185,60
100,00
Мероприятия по благоустройству города
901
05
03
7005
9731990,24
9731990,24
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
05
03
7005
200
8346255,24
8346255,24
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
05
03
7005
240
8346255,24
8346255,24
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
03
7005
800
1385735,00
1385735,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
03
7005
810
1385735,00
1385735,00
100,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
901
05
05
48220,00
48220,00
100,00
Повышение безопасности дорожного движения
901
05
05
1619
48220,00
48220,00
100,00
Иные бюджетные ассигнования
901
05
02
1619
800
48220,00
48220,00
100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
901
05
02
1619
810
48220,00
48220,00
100,00
Охрана окружающей среды
901
06
7506958,39
3952057,39
52,65
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
901
06
05
7506958,39
3952057,39
52,65
Субсидия из областного бюджета на охрану окружающей среды
901
06
05
1280
6938387,00
3383486,00
48,76
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
06
05
1280
200
6938387,00
3383486,00
48,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
06
05
1280
240
6938387,00
3383486,00
48,76
Охрана окружающей среды за счет средств городского бюджета
901
06
05
7007
568571,39
568571,39
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
06
05
7007
200
568571,39
568571,39
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
06
05
7007
240
568571,39
568571,39
100,00
Культура, кинематография
901
08
275767,20
275767,20
100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
901
08
04
275767,20
275767,20
100,00
Мероприятия по сохранению исторического наследия
901
08
04
1338
275767,20
275767,20
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
08
04
1338
200
275767,20
275767,20
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
08
04
1338
240
275767,20
275767,20
100,00
Социальная политика
901
10
30383958,95
20852273,84
68,63
Пенсионное обеспечение
901
10
01
378970,95
378970,95
100,00
Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим
901
10
01
1651
378970,95
378970,95
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
01
1651
300
378970,95
378970,95
100,00
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления
901
10
01
1651
312
378970,95
378970,95
100,00
Социальное обеспечение населения
901
10
03
16441155,00
7095130,00
43,15
Субвенция на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
901
10
03
1671
162000,00
119500,00
73,77
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
03
1671
300
162000,00
119500,00
73,77
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
03
1671
322
162000,00
119500,00
73,77
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья (за счет средств областного бюджета)
901
10
03
1620
8224155,00
4841055,00
58,86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
03
1620
300
8224155,00
4841055,00
58,86
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
03
1620
322
8224155,00
4841055,00
58,86
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья (за счет средств федерального бюджета)
901
10
03
5020
7104510,00
1184085,00
16,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
03
5020
300
7104510,00
1184085,00
16,67
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
03
5020
322
7104510,00
1184085,00
16,67
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья (за счет средств городского бюджета)
901
10
03
1623
950490,00
950490,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
03
1623
300
950490,00
950490,00
100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
03
1623
322
950490,00
950490,00
100,00
Охрана семьи и детства
901
10
04
12017768,00
11832107,89
98,46
Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
901
10
04
5260
159968,00
108636,16
67,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
04
5260
300
159968,00
108636,16
67,91
Пособия по социальной помощи населению
901
10
04
5260
313
159968,00
108636,16
67,91
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
901
10
04
5082
5316300,00
5316300,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
04
1670
300
5316300,00
5316300,00
100,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
901
10
04
1670
322
5316300,00
5316300,00
100,00
средства федерального бюджета
1856800,00
1856800,00
100,00
средства областного бюджета
3459500,00
3459500,00
100,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям
901
10
04
1672
6541500,00
6407171,73
97,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
10
04
1672
200
1637273,64
1607354,46
98,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
10
04
1672
240
1637273,64
1607354,46
98,17
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
04
1672
300
4904226,36
4799817,27
97,87
Пособия по социальной помощи населению
901
10
04
1672
313
4904226,36
4799817,27
97,87
Другие вопросы в области социальной политики
901
10
06
1546065,00
1546065,00
100,00
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
901
10
06
1202
493500,00
493500,00
100,00
Субвенция на профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
901
10
06
1202
493500,00
493500,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
10
06
1202
100
342133,41
342133,41
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
10
06
1202
120
342133,41
342133,41
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1202
200
151366,59
151366,59
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1202
240
151366,59
151366,59
100,00
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям
901
10
06
1672
658000,00
658000,00
100,00
Субвенция на организацию деятельности по опеке
901
10
06
1672
658000,00
658000,00
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
901
10
06
1672
100
445175,30
445175,30
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
901
10
06
1672
120
445175,30
445175,30
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1672
200
212824,70
212824,70
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1672
240
212824,70
212824,70
100,00
Реализация отдельных мероприятий в сфере социальной политики
901
10
06
1335
225565,00
225565,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1335
200
115415,00
115415,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
10
06
1335
240
115415,00
115415,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
06
1335
300
110150,00
110150,00
100,00
Иные выплаты населению
901
10
06
1335
360
110150,00
110150,00
100,00
Реализация отдельных мероприятий в сфере демографической политики
901
10
06
1336
169000,00
169000,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
901
10
06
1336
300
169000,00
169000,00
100,00
Иные выплаты населению
901
10
06
1336
360
169000,00
169000,00
100,00
Физическая культура и спорт
901
11
9228498,92
9228498,92
100,00
Физическая культура
901
11
01
9228498,92
9228498,92
100,00
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры (ФОК)
901
11
01
1098
8127726,61
8127726,61
100,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
901
11
01
1098
600
8127726,61
8127726,61
100,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
901
11
01
1098
621
6547952,26
6547952,26
100,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
901
11
01
1098
622
1579774,35
1579774,35
100,00
Физическая культура и спорт
901
11
76000,00
76000,00
100,00
901
11
01
76000,00
76000,00
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
901
11
01
1337
400
76000,00
76000,00
100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
901
11
01
1337
414
76000,00
76000,00
100,00
Спортивные массовые мероприятия, участие в соревнованиях различного уровня, совершенствование материально-технической базы для занятий спортом
901
11
01
1761
1024772,31
1024772,31
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
901
11
01
1761
200
1024772,31
1024772,31
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
901
11
01
1761
240
1024772,31
1024772,31
100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга
901
13
2147970,37
2147970,37
100,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
901
13
01
2147970,37
2147970,37
100,00
Обслуживание внутреннего муниципального долга
901
13
01
1580
2147970,37
2147970,37
100,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга
901
13
01
1580
700
2147970,37
2147970,37
100,00
Обслуживание муниципального долга
901
13
01
1580
730
2147970,37
2147970,37
100,00
Контрольно-счетная палата города Стародуба
902
578344,81
578344,81
100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти - обеспечение деятельности контрольно-счетного органа МО
902
01
06
1007
80155,85
80155,85
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
902
01
06
1007
100
71827,27
71827,27
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
01
06
1007
120
71827,27
71827,27
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
902
01
06
1007
200
8328,58
8328,58
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
902
01
06
1007
240
8328,58
8328,58
100,00
Обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты города Стародуба
902
01
06
1006
498188,96
498188,96
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
902
01
06
1006
100
498188,96
498188,96
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
902
01
06
1006
120
498188,96
498188,96
100,00
МУ "Отдел образования и культуры администрации города Стародуба"
903
164759715,28
161585293,28
98,07
Образование
903
07
160357240,93
157357240,93
98,13
Дошкольное образование
903
07
01
59872689,12
58372689,12
97,49
Дошкольные образовательные организации
903
07
01
1063
18930177,12
17430177,12
92,08
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
01
1063
600
18930177,12
17430177,12
92,08
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
01
1063
611
17673076,46
16173076,46
91,51
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
01
1063
612
1257100,66
1257100,66
100,00
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
903
07
01
1471
40942512,00
40942512,00
100,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
01
1471
600
40942512,00
40942512,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
01
1471
611
40942512,00
40942512,00
100,00
Общее образование
903
07
02
87986340,47
86573911,66
98,39
Общеобразовательные организации
903
07
02
1064
21430657,25
20102797,03
93,80
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
1064
600
21430657,25
20102797,03
93,80
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
02
1064
611
21430657,25
20102797,03
93,80
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования
903
07
02
1470
48333896,00
48333896,00
100,00
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
1470
600
48333896,00
48333896,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
02
1470
611
48333896,00
48333896,00
100,00
Организации дополнительного образования
903
07
02
1066
16740287,22
16655718,63
99,49
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
1066
600
16740287,22
16655718,63
99,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
02
1066
611
16740287,22
16655718,63
99,49
Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся (горячие питание)
903
07
02
1473
1431500,00
1431500,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
1473
600
1431500,00
1431500,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
02
1473
612
1431500,00
1431500,00
100,00
Развитие культуры и туризма в Брянской области
903
07
02
5014
50000,00
50000,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
02
5014
600
50000,00
50000,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
02
5014
612
50000,00
50000,00
100,00
Другие вопросы в области образования
903
07
09
12498211,34
12410640,15
99,30
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
903
07
09
1004
1273163,88
1273163,88
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
903
07
09
1004
100
1273163,88
1273163,88
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
903
07
09
1004
120
1273163,88
1273163,88
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1004
200
0,00
0,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1004
240
0,00
0,00
0,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
903
07
09
1479
630000,00
630000,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1479
600
630000,00
630000,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1479
612
630000,00
630000,00
100,00
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере образования
903
07
09
1074
1854424,11
1854424,11
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1074
600
1854424,11
1854424,11
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
07
09
1074
611
1854424,11
1854424,11
100,00
Централизованная бухгалтерия и методкабинет отдела образования
903
07
09
1070
5707748,26
5620177,07
98,47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
903
07
09
1070
100
4879168,56
4791597,37
98,21
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
903
07
09
1070
110
4879168,56
4791597,37
98,21
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1070
200
796549,15
796549,15
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1070
240
796549,15
796549,15
100,00
Иные бюджетные ассигнования
903
07
09
1070
850
32030,55
32030,55
100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
903
07
09
1070
851
1741,62
1741,62
100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
903
07
09
1070
852
30288,93
30288,93
100,00
Группа хозяйственного обслуживания отдела образования
903
07
09
1071
2415727,69
2415727,69
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями
903
07
09
1071
100
1702533,59
1702533,59
100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
903
07
09
1071
110
1702533,59
1702533,59
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1071
200
713194,10
713194,10
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1071
240
713194,10
713194,10
100,00
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
903
07
09
1477
8799,00
8799,00
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
903
07
09
1477
300
8799,00
8799,00
100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
903
07
09
1477
313
8799,00
8799,00
100,00
Одаренные дети
903
07
09
1341
161530,60
161530,60
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1341
200
106643,00
106643,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1341
240
106643,00
106643,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1341
600
54887,60
54887,60
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1341
612
54887,60
54887,60
100,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
903
07
09
1342
99603,00
99603,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1342
600
99603,00
99603,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1342
612
99603,00
99603,00
100,00
Мероприятия по энергосбережению
903
07
09
1346
7500,00
7500,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1346
600
7500,00
7500,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1346
612
7500,00
7500,00
100,00
Безопасность образовательных учреждений города Стародуба
903
07
09
1347
321184,80
321184,80
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1347
200
4229,00
4229,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1347
240
4229,00
4229,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1347
600
316955,80
316955,80
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1347
612
316955,80
316955,80
100,00
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муниципальных учреждениях
903
07
09
1791
16530,00
16530,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
07
09
1791
600
16530,00
16530,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
07
09
1791
612
16530,00
16530,00
100,00
Повышение безопасности дорожного движения
903
07
09
1619
2000,00
2000,00
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1619
200
2000,00
2000,00
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
07
09
1619
240
2000,00
2000,00
100,00
Культура, кинематография
903
08
2706036,26
2531614,26
93,55
Культура
903
08
01
2294525,74
2120103,74
92,40
Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
903
08
01
1424
214222,00
39800,00
18,58
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
1424
600
214222,00
39800,00
18,58
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
08
01
1424
612
214222,00
39800,00
18,58
Учреждения, обеспечивающие оказание услуг в сфере культуры (парк)
903
08
01
1062
807260,40
807260,40
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
1062
600
807260,40
807260,40
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
08
01
1062
611
807260,40
807260,40
100,00
Библиотеки
903
08
01
1054
1273043,34
1273043,34
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
01
1054
600
1273043,34
1273043,34
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
903
08
01
1054
611
1273043,34
1273043,34
100,00
Мероприятия по сохранению исторического наследия
903
08
04
1338
361113,52
361113,52
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
04
1338
600
168535,20
168535,20
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
08
04
1338
612
168535,20
168535,20
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
903
08
04
1338
200
192578,32
192578,32
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
903
08
04
1338
240
192578,32
192578,32
100,00
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
903
08
04
1342
50397,00
50397,00
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
08
04
1342
600
50397,00
50397,00
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
08
04
1342
612
50397,00
50397,00
100,00
Социальная политика
903
10
1479753,39
1479753,39
100,00
Охрана семьи и детства
903
10
04
1479753,39
1479753,39
100,00
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях
903
10
04
1478
1479753,39
1479753,39
100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
903
10
04
1478
300
1479753,39
1479753,39
100,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
903
10
04
1478
321
1479753,39
1479753,39
100,00
Физическая культура и спорт
903
11
216684,70
216684,70
100,00
Физическая культура
903
11
01
216684,70
216684,70
100,00
Спортивные массовые мероприятия, участие в соревнованиях различного уровня, совершенствование материально-технической базы для занятий спортом
903
11
01
1761
216684,70
216684,70
100,00
Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
903
11
01
1761
600
216684,70
216684,70
100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
903
11
01
1761
612
216684,70
216684,70
100,00
Совет народных депутатов города Стародуба
907
1132490,82
1132490,82
100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти - обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа МО
907
01
03
1005
531206,32
531206,32
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
907
01
03
1005
100
358980,59
358980,59
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
907
01
03
1005
120
358980,59
358980,59
100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
907
01
03
1005
200
171010,04
171010,04
100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
907
01
03
1005
240
171010,04
171010,04
100,00
Иные бюджетные ассигнования
907
01
03
1005
800
1215,69
1215,69
100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
907
01
03
1005
850
1215,69
1215,69
100,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
907
01
03
1005
852
1215,69
1215,69
100,00
Обеспечение деятельности депутата представительного (законодательного) органа МО
907
01
03
1004
601284,50
601284,50
100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями
907
01
03
1004
100
601284,50
601284,50
100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
907
01
03
1004
120
601284,50
601284,50
100,00
ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области"
908
8063288,00
8063288,00
100,00
Образование
908
07
8063288,00
8063288,00
100,00
Дошкольное образование
908
07
01
8063288,00
8063288,00
100,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности (городской бюджет)
908
07
01
1337
63288,00
63288,00
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
908
07
01
1337
400
63288,00
63288,00
100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
908
07
01
1337
411
63288,00
63288,00
100,00
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности
908
07
01
1127
8000000,00
8000000,00
100,00
Субсидия на строительство детского сада
908
07
01
1127
8000000,00
8000000,00
100,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
908
07
01
1127
400
8000000,00
8000000,00
100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
908
07
01
1127
411
8000000,00
8000000,00
100,00
ИТОГО:
313216852,03
285470382,44
91,14
Приложение № 3
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Источники финансирования дефицита бюджета
По кассовому исполнению бюджета сложился дефицит в сумме 5268762 руб. 6 коп. при запланированном дефиците в сумме 20235777 руб. 37 коп. Отклонение плановых назначений от кассового исполнения сложилось в размере 14967015,31 руб., что составило 26,04%.
Отклонение плановых назначений от фактического исполнения в размере 14967015,31 руб. объясняется следующими причинами.
По состоянию на 01.01.2015 имелся остаток неиспользованных средств в размере 22124089,89 руб., в том числе:
1. Неиспользованные остатки областных средств в размере - 21588931,48 руб.:
1) субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 8534512,35 руб. (федеральный бюджет (Фонд) - 7129162,65 руб., областной бюджет - 1405349,70 руб.) - остаются в расходной части бюджета 2015 года;
2) субсидия на обеспечение жильем молодых семей - 10100970 руб. (средства федерального бюджета - 6369894 руб., областной бюджет - 3731076 руб.) - в январе 2015 года все средства возвращены в областной бюджет;
3) субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов - 2950949,13 руб. (федеральный бюджет, Фонд - 2015518,63 руб., областной бюджет - 935430,50 руб.) - остаются в расходной части бюджета 2015 года;
4) субвенция на обеспечение сохранности жилых помещений детей-сирот - 2500 руб. - в январе 2015 г. возвращены в областной бюджет.
2. Неиспользованные остатки собственных доходов в размере 535158,41 руб.
Кроме того, на начало 2014 года имелся остаток неиспользованных средств в размере 14822851,95 руб., в том числе:
1) неиспользованные остатки областных средств в размере 13455623,68 руб.
(переселение - 8160413,10 руб. (фонд - 4203092,77 руб., область - 3957320,33 руб.), молодые семьи - 4189963,78 руб., приемные семьи - 24757,71 руб., капитальный ремонт - 1075105,82 руб. (фонд - 621027,62 руб., область - 454078,20), льготы по ЖКУ - 3883,27 руб., сохранность жилых помещений - 1500 руб.);
2) неиспользованные остатки по собственным доходам городского бюджета - 1367228,27 руб.
За счет имеющихся остатков на 01.01.2014 была увеличена в 2014 году расходная часть городского бюджета и таким образом был увеличен показатель "Уменьшение остатков средств бюджета" на сумму +13692076,37 руб., на сумму неиспользованных остатков областных средств и остатков собственных доходов, соответственно были увеличены источники финансирования дефицита и дефицит бюджета на этот же размер.
Приложение № 4
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Пояснительная записка
об исполнении бюджета городского округа "город Стародуб"
за 12 месяцев 2014 года
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Исполнение бюджета городского округа "город Стародуб" в течение 2014 года осуществлялось в рамках действующих положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, межбюджетных отношений, сформированных между областным бюджетом и бюджетом городского округа "город Стародуб", и в соответствии с Решением Совета народных депутатов города Стародуба от 30.12.2013 № 44 "О бюджете городского округа "город Стародуб" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с учетом редакции изменений и дополнений).
За 2014 год городской бюджет по доходам исполнен в сумме 280201620,38 рубля, или на 95,6 процента от уточненного годового плана в размере 292981074,66 руб., в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам (собственным) - 98594692,05 руб., или 92,8% от уточненного годового плана в размере 106288387,64 руб.;
- по безвозмездным поступлениям из областного бюджета - 181606928,33 рубля, или 97,3% от уточненного годового плана в размере 186692687,02 руб.
Сумма заключительных оборотов за 2014 год составила 574696,61 руб.
Невыполнение доходной части городского бюджета за 2014 год в абсолютном выражении составило 12779454,28 руб., в том числе:
- за счет неисполнения по собственным доходам - 7693695,59 руб. (НДФЛ - 2783070,58 руб., по доходам от реализации муниципального имущества - 3419223,68 руб., аренда муниципального имущества - 690472,31 рубля, по акцизам на бензин - 744596,54 руб.);
- за счет неисполнения по безвозмездным поступлениям (финансовой помощи) - 5085758,69 руб. за счет недофинансирования по субсидиям (капитальные вложения по очистным - 3554901 руб., по прочим субсидиям - 174422 руб.).
Исполнение доходной части бюджета по собственным доходам за 12 месяцев 2014 года составило 92,8% при уточненном годовом плане 2014 года в размере 106288387,64 руб. и фактическом поступлении собственных доходов в сумме 98594692,05 руб. В разрезе видов доходных источников исполнение сложилось следующим образом:
1) налог на доходы физических лиц - 58238418,42 руб. (95,4%);
2) налоги на товары, реализуемые на территории РФ (акцизы на дизельное топливо, бензин), - 3349524,46 руб. (81,8%);
3) налоги на совокупный доход - 16703515,30 руб. - 99,6% (ЕНВД - 16245,295 т. р., ЕСХ - 175,22 т. р., патент - 283 т. р.);
4) налоги на имущество - 10036960,53 руб. (99,9%) (земельный налог - 10011,395 т. р., налог на имущество физических лиц - 25,565 т. р.);
5) государственная пошлина - 892215,19 руб. (99,9%) (установка рекламных конструкций - 6 т. р., судебная - 886,215 т. р.);
6) задолженность по отмененным налогам - 0,67 руб. (67%);
7) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 3299416,60 руб. (81,9%) (аренда земли - 3479,888 тыс. руб., аренда имущества - 180,472 тыс. руб.);
8) платежи за пользование природными ресурсами - 572586,28 руб. (97,2%);
9) доходы от компенсации затрат государства - 823833,86 руб. (103,3%);
10) доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 2570025,32 руб. (42,9% от плана в размере 5989249 руб.);
11) административные платежи - 31200 руб. (99%);
12) штрафы, санкции - 2076995,42 руб. (99,7%).
КБК 000 1 01 00000000 0000 000 "Налоги на прибыль, доходы"
В бюджете утверждено поступление доходов (НДФЛ) в сумме 61021489 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 58238418,42 рубля.
Процент исполнения плана - 95,4%.
Отклонение сложилось в сумме -2783070,58 руб.
Причина отклонения плановых назначений от кассовых поступлений в сумме 2783 тыс. руб. объясняется неуплатой налога на доходы с физических лиц по муниципальным учреждениям города в декабре за декабрь (бюджетные учреждения дополнительного образования и по казенным учреждениям - около 500 тыс. руб., досрочную зарплату за декабрь получили те учреждения, которые финансируются из областного бюджета) и ряду некоторых предприятий, перечисливших НДФЛ за декабрь по срокам января, в том числе по ТнВ "Сыр Стародубский" уплата НДФЛ за декабрь была произведена в январе 2015 года в размере 1345 тыс. руб., кроме того, 3 структурных подразделения в 2014 году были ликвидированы, выпадающие доходы по НДФЛ по структурным подразделениям составили - 914 тыс. руб.
КБК 000 1 03 0000000 0000 000 "Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации"
В бюджете утверждено поступление доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин в сумме 4094121 рубль. Фактически поступили доходы в сумме 3349524,46 рубля.
Процент исполнения плана - 81,8%.
Отклонение сложилось в сумме -744596,54 руб.
Причина невыполнения плана по данному виду доходного источника объясняется объективными причинами, связанными с перераспределением доли производства нефтепродуктов на производство экологически чистых классов нефтепродуктов, которые облагаются по более низким налоговым ставкам.
КБК 000 1 05 0000000 0000 000 "Налоги на совокупный доход"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 16714500,0 рубля. Фактически поступили доходы в сумме 16703515,30 рубля.
Отклонение сложилось в сумме 10984,70 рубля.
Процент исполнения плана - 99,9%.
1) по КБК 000 105 0200000 0000 000 "Единый налог на вмененный доход".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 16255500 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 16245294,79 руб.
Отклонение сложилось в сумме 10205,21 руб.
Процент исполнения плана - 99,9%.
Причиной отклонений явилось недопоступление ожидаемого погашения задолженности по ЕНВД предпринимателем ИП Молчанова по сроку 25.10.2014;
2) по КБК 000 105 0300000 0000 000 "Единый сельскохозяйственный налог".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 283000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 283000 рублей.
Процент исполнения плана - 100%.
КБК 000 1 06 0000000 0000 000 "Налог на имущество"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 10044450,0 рубля. Фактически поступили доходы в сумме 10036960,53 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -7489,47 рубля.
Процент исполнения плана - 99,9%.
1) по КБК 000 106 0100000 0000 000 "Налог на имущество физических лиц".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 25450 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 25565,08 рубля.
Отклонение сложилось в сумме +115,08 рубля
Процент исполнения плана - 100,5%.
Причиной перевыполнения плана явилось поступление по заключительным оборотам от 31 декабря 2014 г. в сумме 161,52 руб.;
2) по КБК 000 106 0600000 0000 000 "Земельный налог".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 10019000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 10011395,45 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -7604,55 рубля.
Процент исполнения плана - 99,9%.
Причиной отклонений явилось недопоступление ожидаемых авансовых платежей по земельному налогу по сроку 30.10.2014 в размере 7604,55 руб.
КБК 000 1 08 00000 00 0000 000 "Государственная пошлина"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 893000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 892215,19 рубля.
Отклонение сложилось в сумме 784,81 рубля.
Процент исполнения плана - 99,9%.
Причиной отклонения фактических поступлений от плановых является отсутствие начисленных сумм по госпошлине, поэтому при планировании поступлений учитывались ежеквартальные поступления по госпошлине в 2013 году и динамика поступлений за 2014 год.
КБК 000 1 09 00000 00 0000 000 "Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 1 рубль. Фактически поступили доходы в сумме 0,67 рубля.
Отклонение сложилось в сумме 0,33 рубля.
Процент исполнения плана - 67%.
Причиной отклонений явилось недопоступление задолженности по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006.
КБК 000 1 11 00000 00 0000 000 "Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 4030000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 3299416,60 рубля.
Отклонение сложилось в сумме 730583,40 рубля.
Процент исполнения плана - 81,9%.
1) по КБК 000 1 11 05012 04 0000 120 "Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских округов".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 3520000 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 3479888,91 руб.
Отклонение сложилось в сумме 40111,09 рубля.
Процент исполнения плана - 98,9%.
Причиной невыполнения плана явилось недопоступление ожидаемой суммы в счет погашения недоимки по арендной плате за землю;
2) по КБК 000 1 11 05034 04 0000 000 "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)".
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 510000 рублей. Кассовое исполнение по данному доходу сложилось со знаком "-" в сумме -180472,31 руб.
Отклонение сложилось в сумме 690472,31 рубля.
Отклонение объясняется возвратом в январе 2014 года аренды за имущество в сумме 675000 руб. как ошибочно перечисленной в декабре 2013 года предпринимателем за покупку земельного участка.
Фактические поступления по доходам от сдачи в аренду имущества в 2014 году без учета возврата составили 494527,69 руб., в том числе помесячно:
январь - 30914,91 руб., февраль - 30914,91 руб., март - 26646,26 руб., апрель - 26646,26 руб., май - 43664,69 руб., июнь - 77111,40 руб., июль - 47090,45 руб., август - 35773,78 руб., сентябрь - 49353,15 руб., октябрь - 34179,59 руб., ноябрь - 44977,70 руб., декабрь - 47254,59 руб.
КБК 000 1 12 0000000 0000 000 "Платежи при пользовании природными ресурсами"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 589038,64 рубля. Фактически поступили доходы в сумме 572586,28 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -16452,36 рубля.
Процент исполнения плана - 97,2%.
Отклонение кассовых поступлений от запланированных в сумме 16452,36 руб. по плате за негативное воздействие на окружающую среду объясняется наличием задолженности по городским бюджетным учреждениям.
КБК 000 1 13 00000 00 0000 000 "Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 797169 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 823833,86 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -26664,86 рубля.
Процент исполнения плана - 103,3%.
По данному виду доходного источника поступления в 2014 году сложились за счет возврата судебными приставами субсидии на обеспечение жильем молодых семей, выделенной для города Стародуба в 2009 году. По решению арбитражного суда получение молодой семьей субсидии было незаконным и подлежало возврату в бюджет. В январе 2015 года средства по данному коду были уточнены как остатки финансовой помощи и были возвращены главному распорядителю бюджетных средств - департаменту образования - в сумме 797445 руб., в том числе средства федерального бюджета - 449469 руб. и средства областного бюджета - 347976 руб. Причина перевыполнения плана по данному КБК объясняется поступлением в последних числах декабря 2014 года сумм в возмещение коммунальных услуг по административному зданию и в связи с этим не было возможности внести изменения в план по доходам.
КБК 000 1 14 00000 00 0000 000 "Доходы от продажи материальных и нематериальных активов"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 5989249 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 2570025,32 рубля.
Отклонение сложилось в сумме -3419223,68 рубля.
Процент исполнения плана - 42,9%.
1) по доходам от продажи муниципального имущества по КБК 901 1 14 02043 04 0000 440 "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу" процент исполнения составил 99,2%, при плане 120 руб. в бюджет от реализации имущества поступило 119 руб. Отклонение составило 1 руб.;
2) исполнение по доходам от продажи земельных участков по КБК 901 1 14 06012 04 0000 430 "Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположены в границах городских округов" выполнено на 82,7%.
При плане 2699129 руб. в бюджет от реализации земельных участков поступило 2232746,32 руб. Отклонение составило - 466382,68 руб. Причиной невыполнения является отсутствие заявок на продажу муниципального имущества под зданием спортзала по адресу: ул. К.Маркса, 106а, включенного в план приватизации 2014 года;
3) по доходам от продажи муниципального имущества по КБК 901 1 14 02043 04 0000 410 "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу" процент исполнения составил 10,2%, при плане 3290000 руб. в бюджет от реализации имущества поступило 337160,00 руб.
Согласно утвержденному прогнозному плану приватизации муниципального имущества (план 2014 года по продаже муниципального имущества утвержден Решением Совета № 466 от 27.12.2012) в план приватизации на 2014 год были включены два нежилых помещения и две подстанции:
1. Нежилое помещение по ул. Семашко, 16 - не было реализовано, было объявлено 3 аукциона, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
2. Здание спортзала по ул. К.Маркса, 106а - не было реализовано, было объявлено 4 аукциона, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
3. Здание трансформаторной подстанции ТП-87 (снято с плана).
4. Здание трансформаторной подстанции ТП-88 (снято с плана).
План приватизации 2014 года не был выполнен. В 2014 году поступил остаток задолженности за проданный объект в 2013 году - 337160 руб.
КБК 000 1 15 00000 00 0000 000 "Административные платежи и сборы"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 31500 рублей. Фактически поступили доходы в размере 31200 рублей.
Отклонение сложилось в сумме -300 рублей.
Процент исполнения плана - 99%.
По данному доходному источнику в городской бюджет поступает плата за приватизацию муниципальных квартир. Причиной отклонения кассовых поступлений от запланированных поступлений в сумме 300 рублей является некорректное уточнение плана по данному доходному источнику.
КБК 000 1 16 00000 00 0000 000 "Штрафы, санкции, возмещение ущерба"
В бюджете утверждено поступление доходов в сумме 2083870 рублей. Фактически поступили доходы в сумме 2076995,42 рубля.
Отклонение сложилось в сумме - 6874,58 рубля.
Процент исполнения плана - 99,7%.
Отклонение поступлений от запланированных штрафов сложилось по штрафам налоговой инспекции в сумме 1100 руб., по административным штрафам в сумме 4678 руб.
Причиной отклонения фактических поступлений от плановых является отсутствие начисленных сумм по штрафам налоговой инспекции, поэтому при планировании поступлений учитывались ежеквартальные поступления по штрафам в 2013 году и динамика поступлений за 2014 год.
За 12 месяцев 2014 года из областного бюджета была получена финансовая помощь в размере 181606928 руб. 33 коп. При годовом плане в размере 187463466,02 руб. исполнение составило 97,3%, в том числе:
1. Дотации, всего - 10857000 руб. (100%), в том числе:
1.1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 4688000 руб.
1.2. Дотации на обеспечению мер по сбалансированности бюджета - 5579000 руб.
1.3. Дотации на поощрение за достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления - 590000 руб.
2. Субсидии, всего - 65671432,63 руб. - 94,6% от плана в размере 69400755,63 руб., в том числе:
1) субсидия на обеспечение жильем молодых семей за счет средств областного бюджета - 4059720 руб.(100% от плана);
2) субсидия на реализацию федеральных целевых программ - 7154510 руб. (100% от плана) (на обеспечение жильем молодых семей за счет федерального бюджета - 7104510 руб. и 50000 руб. для ДШИ);
3) субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 11383486 руб. - 76,2% от плана в сумме 14938387 руб. (строительство ДДУ - 8000000 руб. (ср-ва обл. б-та), реконструкция очистных сооружений - 3383486 руб. - 48,8% от плана);
4) субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение за счет средств Фонда - 12200036,70 руб. (капитальный ремонт МКД - 2015518,63 руб. и переселение граждан - 10184518,07 руб.) (100% от плана);
5) субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение за счет средств субъекта - 2943072,93 руб. (капитальный ремонт МКД - 935430,50 руб. и переселение граждан - 2007642,43 руб.) (100% от плана);
8) субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время - 630000 руб. (100% от плана);
10) субсидия на организацию горячего питания учащихся - 1431500 руб. (100% от плана);
11) субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования - 25683307 руб. (100% от плана);
16) субсидия на создание и развитие МФЦ (средства областного бюджета) - 146000 руб. (100% от плана);
17) субсидия на участие ДШИ в музыкальном фестивале - 39800 руб. (100% от плана);
18) субсидия на приобретение акустического оборудования для парка - 174422 руб. не была получена.
3. Субвенции, всего - 104370268,28 руб. - 99,8% от плана в размере 104595928,39 руб., в т.ч:
3.1. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 108636,16 руб. (67,9% от плана в размере 159968 руб.).
3.2. Субвенция на выполнение передаваемых госполномочий - 97459578,73 руб. (99,8% от плана в размере 97633907 руб.), в том числе:
- на оплату льгот по ЖКУ пед. работникам - 8799 руб. (100% от плана);
- на комиссию по профилактике безнадзорности и административную комиссию - 822700 руб. - 100% от плана;
- деятельность по опеке и попечительству, выплаты приемным семьям и опекунам - 7065171,73 руб. - 98,1% от плана в размере 7199500 руб.;
- охрана труда - 164500 руб. - 100% от плана;
- на обеспечение сохранности жилых помещений детей-сирот - 122000 руб. - 75,3% от плана в размере 162000 руб.
3.3. Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - 5316300 руб. - 100% от плана.
3.4. Субвенция на выплату компенсации части родительской платы на содержание ребенка в ДДУ - 1479753,39 руб. - 100% от плана.
3.5. Субвенция на общеобразовательный процесс - 48333896 руб. - 100% от плана.
3.6. Субвенция на финансовое обеспечение дошкольного образования - 40942512 руб. - 100% от плана.
4. Иные межбюджетные трансферты на финансовую поддержку принятых органами местного самоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориям работников (педработники образования и культуры) - 1839003 руб. - 100% от плана.
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет - 797445,00 руб. (103,5% от плана).
5. Возврат остатков субсидии и субвенции из бюджетов городских округов прошлых лет - -1130775,58 руб. (субсидия на капитальный ремонт МКД - 1075105,82 руб., льготы по ЖКУ - 3883,27 руб.), выплаты приемным семьям - 24757,71 руб., сохранность жилых помещений детей-сирот - 1500 руб., на обеспечение жильем молодых семей - 25528,78 руб.).
Всего кассовое исполнение доходной части городского бюджета с учетом дотаций, субвенций, субсидий за 12 месяцев 2014 года составило 280201620 руб. 38 коп. при уточненном годовом плане в размере 292981074 руб. 66 коп., или 95,6%.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Исполнение расходов бюджета городского округа "город Стародуб" осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи, сформированного кассового плана и заявок на финансирование, представленных главными распорядителями средств бюджета городского округа "город Стародуб".
Бюджетная политика городского округа "город Стародуб" в области расходов была направлена на финансирование социальной сферы, что составило около 70%.
Расходная часть бюджета городского округа "город Стародуб" за 12 месяцев 2014 г. исполнена на 91,14% при уточненном годовом плане - 313216852,03 руб. и кассовых расходах - 285470382,44 руб.
Кассовые расходы по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" составили 19183349,44 руб., или 100% от плана, в том числе:
1) по подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления" - фактическое финансирование составило 1132490,82 руб., или 100% от плана, в том числе:
- содержание аппарата представительного органа - 531206,32 руб.;
- содержание депутата представительного органа - 601284,50 руб.;
2) по подразделу 0104 "Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций" исполнение составило 12129616,43 руб., или 100,0% от плана, в том числе:
- ЦС 10 10 "Расходы на содержание аппарата администрации города" составили 11404400,08 руб.;
- ЦС 10 01 "Расходы на содержание главы администрации" составили 725216,35 руб.;
3) по подразделу 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" были профинансированы расходы на содержание контрольно-счетной палаты в размере - 578344,81 руб., или 100% от плана, в том числе:
ЦС 1007 - содержание аппарата КСП - 80155,85 руб.;
ЦС 1006 - содержание руководителя КСП - 498188,96 руб.;
4) по подразделу 01 05 "Судебная система" были выделены средства на составление списков кандидатов в присяжные судебные заседатели из областного бюджет в сумме 6000 руб., все средства освоены;
5) по подразделу 01 11 "Резервные фонды" ЦС 1740 все бюджетные ассигнования были использованы согласно "Положения о резервном фонде администрации". За счет средств резервного фонда в 2014 г. были профинансированы расходы на общую сумму 250000 руб. План и финансирование были распределены по соответствующим разделам и подразделам расходной части городского бюджета;
6) по 0113 "Другие общегосударственные вопросы" кассовое исполнение бюджетных средств составило 5336897,38 руб., что составило 100% от плана, в том числе были профинансированы следующие виды расходов:
- ЦС 1740 - оплата проведения оценки объектов недвижимости муниципальной собственности - 61300 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1741 - расходы на информационное обеспечение деятельности администрации - 143350 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1743 - расходы на прочие выплаты по обязательствам государства - 284239,02 руб., или 100% от плана (оплата коммунальных услуг по непереданному муниципальному жилью - 234239,02 руб. и уплата членских взносов в ассоциацию муниципальных образований - 50000 руб.);
- ЦС 1202 "Расходы на административную комиссию и составление протоколов за счет средств областного бюджета" профинансированы в размере 329200 руб. (100% от плана);
- ЦС 1210 - на реализацию мероприятия по администрированию информационных систем для организации бюджетного процесса - расходы по содержанию компьютерной техники и поддержанию программного обеспечения составили 186562,44 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1111 - расходы на содержание созданного в 2013 году муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Стародубе" в сумме 3705859,75 руб., что составило 100% от плана;
- ЦС 1864 - на реализацию мероприятия по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг - 529878 руб., освоено 10% от плана, в том числе:
1) средства городского бюджета на завершение капитального ремонта здания МФЦ по м/к от 18.12.2012 - установка пожарной сигнализации - 383878 руб.;
2) средства областной субсидии в размере 146000 руб. на приобретение кондиционеров;
- ЦС 1866 - софинансирование к областным средствам на реализацию муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов - 96508,17 руб., или 100% от плана, в том числе:
1) недостающая сумма софинансирования к полученным областным средствам в размере 63508,17 руб. перечислена в январе 2014 года ввиду отсутствия финансовой возможности перечисления в декабре 2013 года;
2) софинансирование к областной субсидии (146 т. р. по МФЦ) в размере 33000 руб. на приобретение кондиционеров для МФЦ.
Расходы по разделу 0400 "Национальная экономика" профинансированы в размере 29981010,05 руб., или 100% от плана. В составе данного раздела:
1) по подразделу 0408 "Транспорт" за счет городских средств были запланированы расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом в городском сообщении в части возмещения убытков транспортного предприятия ООО "Стародубское АТП", которые составили 917400 руб. Средства были освоены в полном объеме;
2) по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" было предусмотрено финансирование расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог. В 2014 году на эти цели было направлено 28669504,15 руб., что составило 100% от плана, в том числе:
- средства городского бюджета составили 2986197,15 руб. (100% от плана);
- средства областной субсидии - 25683307 руб. (100% плана).
За счет средств областной субсидии и средств муниципального дорожного фонда были капитального отремонтированы следующие улицы города Стародуба:
1. Ремонт дороги по ул. Садовой - средства областного бюджета в размере 3007170 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 158272,01 руб., всего на сумму 3165442,01 руб.
2. Ремонт дороги по ул. Карла Маркса - средства областного бюджета в размере 2473900 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 130213 руб., всего на сумму 2604113 руб.
3. Ремонт дороги по ул. Московской - средства областного бюджета в размере 2709490 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 142612,87 руб., всего на сумму 2852102,87 руб.
4. Ремонт дороги по ул. Урицкого - средства областного бюджета в размере 3875030 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 203955,12 руб., всего на сумму 4078985,12 руб.
5. Ремонт дороги по ул. Пионерской - средства областного бюджета в размере 2062300 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 108546,22 руб., всего на сумму 2170846,22 руб.
6. Ремонт дороги по ул. Свердлова - средства областного бюджета в размере 6088680 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 320466 руб., всего на сумму 6409146,20 руб.
7. Ремонт дороги по пер. Ленина - средства областного бюджета в размере 4181680 руб. и средства муниципального бюджета в сумме 220089 руб., всего на сумму 4401769 руб.
8. Оплата кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета - 1285057 руб., в том числе:
- по ул. Краснооктябрьской - 887815 руб.;
- по ул. Гагарина - 203285 руб.;
- ул. Ленина, Воровского, пл. Красной - 193957 руб.
За счет средств городского бюджета из 2986197,15 руб.:
- на софинансирование к областной субсидии 2014 года было направлено 1284154,22 руб.;
- долг по софинансированию 2013 года - 150545 руб.;
- оплата согласно заключенному муниципальному контракту по зимнему содержанию дорог и договоров на оказание услуг - 1551497,93 руб.;
3) по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" были профинансированы расходы в размере 394105,90 руб., или 100% от плана, в том числе:
1. По ЦС 1742 "Мероприятия по землеустройству и землепользованию" кассовое исполнение составило 177689,90 руб., или 100% от плана. Финансирование было направлено на выполнение работ по межеванию земельных участков, в том числе для выделения участков многодетным семьям.
2. По ЦС 1790 за счет средств областной субвенции были профинансированы расходы на осуществление государственных полномочий в области охраны труда в размере 164500 руб. Все средства были освоены в полном объеме.
3. По ЦС 1791 в рамках муниципальной программы было реализовано мероприятие по улучшению условий и охраны труда в администрации города на сумму 51916 руб., или 100% от плана.
По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" бюджетное финансирование в 2014 году составило 30200873,95 руб., или 72,45% от плана в размере 41686335,43 руб., в том числе по подразделам:
по 0501 "Жилищное хозяйство" - кассовое исполнение 14810835,90 руб., освоение составило 56,32% от плана в размере 26296297,38 руб., в том числе:
1) ЦС 9501 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ:
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов согласно краткосрочному плану (2014 - 2015 годы) реализации региональной программы капитального ремонта МКД на территории Брянской области были предусмотрены средства Фонда в сумме 2015518,63 руб. В декабре 2014 года средства фонда были получены в полном объеме.
В соответствии с заключенным соглашением между администрацией города и некоммерческой организацией региональным фондом капитального ремонта МКД Брянской области средства фонда, предусмотренные на проведение капитального ремонта по адресу: ул. Гагарина, 2, в январе 2015 года были перечислены на счет регионального фонда в сумме 2015518,63 руб.;
2) ЦС 9601 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ:
- на проведение капитального ремонта многоквартирных домов согласно краткосрочному плану (2014 - 2015 годы) реализации региональной программы капитального ремонта МКД на территории Брянской области были предусмотрены средства субъекта в сумме 935430,50 руб. В декабре 2014 года средства области были получены в полном объеме.
В соответствии с заключенным соглашением между администрацией города и некоммерческой организацией "Региональный фонд капитального ремонта МКД Брянской области" средства субъекта, предусмотренные на проведение капитального ремонта по адресу: ул. Гагарина, 2, в январе 2015 года были перечислены на счет регионального фонда в сумме 935430,50 руб.;
3) ЦС 9503 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда было предусмотрено 14387610,84 руб. Освоение этих средств составило 50,45%, или 7258448,19 руб., в том числе были оплачены:
- застройщику ООО "Стройэлит" - по завершении строительства первого дома, в котором администрация приобрела 15 квартир для переселения были перечислены средства в сумме 4203092,77 руб.;
- застройщику ООО "Стройград" в связи с началом строительства второго дома для переселения была произведена предоплата в размере 30% в сумме 3055355,42 руб.
Остаток средств Фонда на 1 января 2015 года на переселение в сумме 7129162,65 руб. будет освоен в 2015 году (65% согласно муниципальному контракту в соответствии с графиком выполненных работ и 5% после сдачи объекта в эксплуатацию);
4) ЦС 9603 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства за счет средств субъекта и городского бюджета было предусмотрено 8022209,76 руб. (область - 5964962,76 руб. и город - 2057247 руб.). Освоение этих средств составило 82,48%, или 6616860,06 руб. (область - 4559613,06 руб. - 76,44% и город - 2057247 руб. - 100%), в том числе были оплачены:
- застройщику ООО "Стройэлит" - по завершении строительства первого дома, в котором администрация приобрела 15 квартир для переселения, были перечислены средства в сумме 6014567,33 руб. (область - 3957320,33 руб. и город - 2057247 руб.);
- застройщику ООО "Стройград" в связи с началом строительства второго дома для переселения была произведена предоплата в размере 30% в сумме 602292,73 руб. за счет средств субъекта. Доля городского бюджета в размере 30%, или 406405,35 руб., была направлена застройщику в январе 2015 года.
Остаток средств субъекта на 1 января 2015 года на переселение в сумме 1405349,70 руб. будет освоен в 2015 году (65% согласно муниципальному контракту в соответствии с графиком выполненных работ и 5% после сдачи объекта в эксплуатацию);
5) ЦС 1330 - реализация мероприятия по капитальному ремонту МКД на сумму - 386740,50 руб. (100% от плана), средства были направлены на ремонт муниципального жилого фонда. в том числе общежитий, в том числе поадресно:
1) общежитие по ул. Краснооктябрьской, 62а - ремонт системы водоснабжения - 30117 руб.;
2) общежитие по ул. Семашко, 18 - ремонт канализации (98000), установка двери (21760) - 119760 руб.;
3) жилой дом по пер. Пионерскому, 5 - 17624 - ремонт электрики;
4) ул. К.Маркса, 84/22 - ремонт в муниципальной квартире системы отопления - 23769 руб.;
5) ул. Красноармейская, 28/58 - ремонт в муниципальной квартире системы отопления - 46024 руб.
6) Ул. Ленина, 124в/30 - ремонт в муниципальной квартире системы отопления - 40000 руб.;
7) ул. Урицкого, 23 - ремонт отопления - 82701 руб.;
8) Оплата взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир - 24678,50 руб.;
6) ЦС 1331 "Реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного муниципального жилищного фонда" - 548787,15 руб. (100% от плана), средства были направлены застройщику ООО "Стройэлит" как частичная оплата (от 2893087,50 руб.) за дополнительные квадратные метры переселяемых квартир;
по 0502 "Коммунальное хозяйство" - кассовые расходы составили 2513745,33 руб. (100% от плана), были профинансированы следующие расходы:
1) ЦС 7103 - убытки по содержанию городской бани в размере 1871611,30 руб. - 100% от плана;
2) ЦС 1332 - реализация мероприятия "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" - 642134,03 руб., средства были направлены на выполнение следующих видов работ:
- за разработку схем теплоснабжения города - 299750 руб.;
- изготовление проектно-сметной документации (насосная станция по ул. Чехова) - 69860 руб.;
- приобретение материалов для насосной станции по ул. Чехова - 32500 руб.;
- ремонт и техобслуживание трансформаторных подстанций - 123443,03 руб.;
- прокладка водопровода по ул. Гомельской - 27900 руб.;
- оборудование отливов по ул. Первомайской - 28731 руб.;
- ремонт водопровода по пл. Красноармейской - 34950 руб.;
- электромонтажные работы по ул. К.Маркса - 25000 руб.;
по 0503 "Благоустройство" - кассовые расходы составили 12828072,72 руб. (100% от плана), были профинансированы следующие расходы:
1) ЦС 7001 "Расходы на уличное освещение" - 3096082,48 руб. (100% от плана);
2) ЦС 7005 "Расходы на финансирование мероприятий по благоустройству города" - 9731990,24 руб., в том числе:
- содержание парков, скверов, городских улиц и их благоустройство - 7834186,80 руб.;
- благоустройство городских улиц, парка, скверов (приобретение ГСМ - 997000, запчасти - 83500, приобретение материалов - 588303,44, налоги - 29000, приобретение двух детских площадок - 200000) - 1897803,44 руб.;
по 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" кассовое исполнение составило 48220 руб., или 100% от плана, были профинансированы следующие расходы по ЦС 1619 на реализацию мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городском округе "город Стародуб" профинансировано 48220 руб. на установку дорожных знаков - 48220 руб.
По разделу 0600 "Охрана окружающей среды" по подразделу 06 05 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" кассовое исполнение составило 3952057,39 руб., или 52,65% от годового плана в размере 7506958,39 руб.
В составе данного подраздела 06 05 в 2014 году:
1. По ЦС 1280 в рамках реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды за счет средств областного бюджета были профинансированы расходы на реконструкцию очистных сооружений в г. Стародубе в размере 3383486 руб., или 48,76% от запланированных средств в объеме 6938387 руб. (недофинансирование областного бюджета). В соответствии с Постановлением Правительства Брянской области № 574-п от 08.12.2014 "О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 853-п "Об утверждении государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области" (2014 - 2020 годы)" по реконструкции очистных сооружений для городского округа "город Стародуб" была предусмотрена субсидия в сумме 3554901 руб.;
- по ЦС 7007 были профинансированы расходы за счет средств городского бюджета в размере 568906,30 руб. (100% от плана), в том числе:
- на 5% софинансирование по реконструкции очистных сооружений в размере 368571,39 руб.;
- на оплату проектно-сметной документации по очистке ложе озера Бабинец в сумме 200000 руб.
По разделу 0700 "Образование" освоение бюджетных ассигнований за 12 месяцев 2014 года составило 165420528,93 руб., или 98,2% от плана в размере 168420528,93 руб.
По данному разделу были профинансированы детские сады, городские школы, муниципальные учреждения дополнительного образования, городской отдел образования, программные в сфере образования, строительство нового детского сада.
По подразделу 0701 "Дошкольное образование" бюджетное финансирование составило 66435977,12 руб., или 97,79% от плана в размере 67935977,12 руб., в т.ч.:
1) ЦС 1063 - средства городского бюджета на содержание детских дошкольных учреждений - 17430177,12 руб., что составило 92,08% от плана в размере 18930177,12 руб.;
2) ЦС 1471 - за счет средств областной субвенции на финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений (заработная плата с начислениями) было направлено 40942512 руб., или 100% от плана;
3) ЦС 1127 - в рамках региональной адресной инвестиционной программы Брянской области из областного бюджета на строительство нового детского сада были выделены средства в размере 8000000 руб.;
4) ЦС 1337 - за счет средств городского бюджета софинансирование к областным средствам на строительство детского составило 63288 руб., или 100% от плана на корректировку ПСД.
По 0702 "Общее образование" освоение бюджетных ассигнований за 12 месяцев 2014 года составило 86573911,66 руб., или 98,39% от плана в размере 87986340,47 руб.
Общее финансирование расходов (без учета средств областной субвенции на выплату заработной платы с начислениями городским школам и областных средств на капитальные ремонты учреждений) по разделу 0702 "Общее образование" по городским школам и внешкольному образованию за счет средств городского бюджета за 12 месяцев 2014 года составило 36758515,66 руб., в том числе:
1) ЦС 1064 "Школы" - 20102797,03 руб., что составляет 93,8% от плана в сумме 21430657,25 руб.;
2) ЦС 1066 "Дополнительное образование" - 16655718,63 руб., что составляет 99,49% от плана в размере 16740287,22 руб., были профинансированы следующие учреждения:
2.1. МБОУ "Центр детского творчества" - 5407418,82 руб. (100% от плана).
2.2. МБОУ ДЮСШ - 3823904,38 руб. (97,8% от плана 3908472,97 руб.).
2.3. МБОУ "Детская школа искусств им. Рубца" - 5297510,03 руб. (100% от плана).
2.4. МБОУ "Центр эстетического воспитания детей "Веселый экипаж" - 2126885,40 руб. (100% от плана).
За счет средств областного бюджета на школы и учреждения дополнительного образования было направлено 49815396 руб., в том числе:
1) ЦС 1470 - были получены средства областной субвенции на общеобразовательный процесс (заработная плата с начислениями, методлитература, учебные расходы) - 48333896 руб., освоено 100% от плана;
2) ЦС 1473 в рамках реализации мероприятий по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки обучающихся была выделена субсидия на организацию горячего питания в школах - 1431500 руб., средства освоены в полном объеме;
3) ЦС 5014 были получены средства областной субсидии в размере 50000 рублей для детской школы искусств для организации поездки на конкурс, освоено 100% от плана.
По 07 09 "Другие вопросы в области образования" кассовое исполнение бюджетных ассигнований за 12 месяцев 2014 года составило 12410640,15 руб., или 99,3% от плана в размере 12498211,34 руб., в том числе:
1) ЦС 1004 "Содержание аппарата отдела образования" - 1273163,88 руб., или 100% от плана;
2) ЦС 1070 "Содержание централизованной бухгалтерии отдела образования" - 5620177,07 руб., или 98,47% от плана в размере 5707748,26 руб;
3) ЦС 1074 "Содержание МБОУ "Центр психолого-медико-социального сопровождения" составило 1854424,11 руб., или 100% от плана;
4) ЦС 1071 "Содержание хозяйственной группы при городском отделе образования" на сумму 2415727,69 руб., освоено 100% от плана;
5) ЦС 1477 - была выделена субвенция на оплату расходов по оплате коммунальных услуг педработникам, работающим и проживающим на селе, в сумме 8799 руб., освоено 100% от плана;
6) ЦС 1479 - на реализацию мероприятия за счет областной субсидии по проведению оздоровительной кампании для детей в период летних каникул было выделено 630000 руб., средства были освоены в полном объеме;
7) ЦС 1341 - на реализацию мероприятия по поддержке одаренных детей из городского бюджета было направлено 161530,60 руб., или 100% от плана;
8) ЦС 1347 - на реализацию мероприятия по безопасности образовательных учреждений направлено 321184,80 руб., или 100% от плана (обработка деревянных покрытий (Березка, школа 3 - 211330 руб., приобретение противопожарного оборудования - 37800 руб. (Березка), лабораторные измерения и испытания по всем учреждениям - 72054,80 руб.);
9) ЦС 1342 - на реализацию мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет было направлено 99603 руб., или 100% от плана;
10) ЦС 1346 - на реализацию мероприятия по энергосбережению бюджетных учреждений было направлено 7500 руб. (окончательный расчет по оплате за энергоаудит по отделу образования), освоение составило 100% от плана;
11) ЦС 1791 - на реализацию мероприятия по улучшению условий и охраны труда в муниципальных учреждениях было направлено 16530 руб., или 100% от плана;
12) ЦС 1619 - на реализацию мероприятия по повышению безопасности дорожного движения было направлено 2000 руб., или 100% от плана.
по разделу 0800 "Культура и кинематография" кассовое исполнение за 12 месяцев 2014 года составило 2807381,46 руб., или 94,2% от плана в размере 2981803,46 руб., в том числе:
По подразделу 0801 "Культура" освоение составило 2120103,74 руб., или 84,76% от плана в размере 2294525,74 руб., были профинансированы:
1) МУК "Парк культуры и отдыха им. Щорса г. Стародуба" - 807260,40 руб. или 100% от плана;
2) МУК "Стародубская городская детская библиотека" - 1273043,34 руб., или 100% от плана;
3) ЦС 1424 - софинансирование к областным средствам в сумме 39800 руб. на закупку акустического оборудования для парка. Областная доля в сумме 174422 руб. в городской бюджет не поступила. Исполнение по данной статье составило 39800 руб., или 18,58% от плана в сумме 214222 руб.;
по разделу 0804 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" по ЦС 1338 кассовое исполнение составило 687277,72 руб., или 100% от плана. Средства были направлены на реализацию мероприятия по сохранению исторического наследия, в том числе проведение праздничных городских мероприятий (День города, 9 мая и др.) - 257752,20 руб., праздничные мероприятия в сфере образования - 310510,52 руб.("Овация", "Краса" и т.д.), изготовление печатной продукции - 119015 руб.
По разделу 1000 "Социальная политика" бюджетные ассигнования за 2014 год исполнены в размере 22332027,23 руб., что составило 70,08% от плана в размере 31863712,34 руб., были профинансированы следующие виды расходов:
1) по 1001 "Пенсионное обеспечение" ЦС 1651 профинансированы доплаты к пенсиям муниципальных служащих - 378970,95 руб., или 100% от плана (5 чел.);
2) по 1003 "Социальное обеспечение населения" были профинансированы расходы в размере 7095130 руб., или 43,15% от плана в размере 16441155 руб., в том числе:
- ЦС 1671 средства областной субвенции на обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения, были освоены в размере 119500 руб., что составило 73,77% от плана в сумме 162000 руб.
Средства субвенции в размере 119500 руб. были израсходованы в соответствии с Постановлением администрации Брянской области № 764 от 19.08.2011 "Об утверждении Положения о размерах, порядке и условиях предоставления денежных выплат на оплату коммунальных услуг, приобретение строительных материалов для осуществления ремонта жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, а также на оформление документов по передаче жилых помещений в собственность детей-сирот" и направлены на следующие выплаты детям-сиротам: на оплату коммунальных услуг по 500 руб. для 15 детей-сирот в сумме 89500 руб. и на ремонт для 2 детей-сирот по 15000 руб. в сумме 30000 руб. По остальным направлениям расходов, заявок и обращений не поступало.
Остаток неиспользованных средств по сохранности жилых помещений был возвращен в январе 2015 года в областной бюджет в размере 2500 руб.;
- ЦС 1623 - за счет средств городского бюджета в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей было выделено софинансирование на приобретение жилья для молодых семей в размере 950490 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1620 - за счет средств областного бюджета в рамках ОЦП "Жилище" была предоставлена субсидия на предоставление жилья молодым семьям в размере 8224155 руб., освоение средств составило 4841055 руб., или 58,56% от плана (6 молодых семей получили жилье). Остаток неиспользованных средств по обеспечению жильем молодых семей был возвращен в январе 2015 года в областной бюджет в размере 3383100 руб. Срок действия выданных молодым семьям сертификатов на жилье - 9 месяцев, оставшиеся неиспользованные средства на 1 января 2015 года планируется освоить в 1-м полугодии 2015 года после их возврата в городской бюджет;
- ЦС 5020 - за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Жилище" были освоены средства на приобретение жилья для молодых семей в размере 1184085 руб., или 16,67% от плана в размере 7104510 руб. Остаток неиспользованных федеральных средств по обеспечению жильем молодых семей был возвращен в январе 2015 года в областной бюджет в размере 5920425 руб. Срок действия выданных молодым семьям сертификатов на жилье - 9 месяцев, оставшиеся неиспользованные средства на 1 января 2015 года планируется освоить в 1-м полугодии 2015 года после их возврата в городской бюджет;
3) по разделу 1004 "Охрана семьи и детства" освоение бюджетных ассигнований за 2014 год составило 13311861,28 руб., или 98,6% от плана в размере 13497521,39 руб., были профинансированы следующие расходы:
- ЦС 5260 - за счет средств областного бюджета выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, составили 108636,16 руб., или 67,91% от плана в размере 159968 руб.;
- ЦС 1478 - за счет средств областного бюджета выплаты на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях составили 1479753,39 руб., или 100% от плана;
- ЦС 5082 - за счет средств областного бюджета выплаты приемным семьям и опекунам за содержание детей за 2014 год профинансированы в размере 6407171,73 руб., что составило 97,95% от плана в размере 6541500 руб., в том числе:
- на содержание ребенка приемным родителям и опекунам - 4799817,27 руб., освоено 97,87% от плана в размере 4904226,36 руб.;
- оплата труда приемного родителя - 1607354,46 руб., освоено 98,17% от плана в размере 1637273,64 руб.;
- ЦС 5082 - были профинансированы расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 5316300 руб. Освоение средств составило 100% от плана, были приобретены жилые помещения для 6 детей-сирот;
4) по подразделу 10 06 "Другие вопросы в области социальной политики" фактическое исполнение за 2014 год составило 1546065 руб., что составило 100% от плана, в т.ч.:
- ЦС 1335 - на реализацию мероприятия в сфере социальной политики направлено 225565 руб., или 100% от плана, в том числе:
- на оказание помощи участникам (вдовам) ВОВ в улучшении жилищных условий было направлено 40000 руб.;
- на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, было выделено 185565 руб.;
- ЦС 1336 - реализовано мероприятие по демографическому развитию города Стародуба (выплаты по 1 тыс. руб. на каждого новорожденного) - 169000 руб., или 100% от плана;
- ЦС 1202 - на организацию деятельности комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за счет средств областного бюджета фактическое финансирование составило 493500 руб., освоено 100% от плана;
- ЦС 1672 - субвенция на организацию деятельности по опеке и попечительству - 658000 руб. (освоено 100% от плана).
По разделу 11 01 "Физическая культура" кассовое исполнение бюджетных ассигнований за 2014 год составило 9445183,62 руб., или 100% от плана, в том числе были профинансированы следующие виды расходов:
1) ЦС 1098 - содержание физкультурно-оздоровительного комплекса "Стародуб" (муниципальное автономное учреждение) в размере 8127726,61 руб., или 100% от плана;
2) ЦС 1761 - реализация мероприятия по развитию физической культуры и спорта в городе Стародуба освоено 1241457,01 руб., или 100% от плана;
3) ЦС 1337 - остаток финансирования по оплате муниципального контракта на приобретение хоккейного корта с пластиковыми бортами для спортивной школы ДЮСШ (остаток софинансирования к областным средствам 2013 года в сумме 500000 руб.) - 76000 руб., или 100% от плана.
По подразделу 13 01 "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" ЦС 1580 в 2014 году были профинансированы расходы по уплате процентов за банковские кредиты в размере 2147970,37 руб., в том числе:
1) по кредиту, привлеченному в 2012 году согласно кредитному договору № 00440012/29451100 от 05.07.2012 (ставка - 11,0%, срок уплаты - 30.06.2014) на сумму 7,0 млн. руб., уплачено процентов в 2014 году 282681,95 руб.;
2) по кредиту, привлеченному в 2013 году согласно кредитному договору № 00040013/29451100 от 23.04.2013 (ставка - 11,5%, срок уплаты - 22.10.2015) на сумму 10,0 млн. руб., уплачено процентов в 2014 году 1148850,07 руб.;
3) по кредиту, привлеченному в 2014 году согласно кредитному договору № 00040014/29451100 от 11.06.2014 (ставка - 11,0%, срок уплаты - 09.12.2016) на сумму 12,5 млн. руб., уплачено процентов в 2014 году 704452,05 руб.;
4) по кредиту, привлеченному в 2014 году согласно кредитному договору № 00080014/29451100 от 10.12.2014 (ставка - 12,5%, срок уплаты - 08.06.2017) на сумму 7,0 млн. руб., уплачено процентов в 2014 году 11986,30 руб.
В 2014 году на погашение муниципального долга было направлено 5480000 руб. для полного погашения банковского кредита, привлеченного в 2012 году в соответствии с кредитным договором № 044/6/0045/1/11 от 05.07.2012 в сумме 6930000 руб. с последним сроком погашения 30.06.2014.
В июне 2014 года по результатам проведенных электронных торгов в соответствии с кредитным договором № 00040014/29451100 от 11.06.2014 администрацией города Стародуба был привлечен банковский кредит в ОАО "Сбербанк России" на сумму 12,5 млн. руб. под ставку 11,0%. Согласно условиям договора окончательный срок погашения кредита установлен 09.12.2016.
В декабре 2014 года по результатам проведенных электронных торгов в соответствии с кредитным договором № 00080014/29451100 от 10.12.2014 администрацией города Стародуба был привлечен банковский кредит в ОАО "Сбербанк России" на сумму 7,0 млн. руб. под ставку 12,5%. Согласно условиям договора окончательный срок погашения кредита установлен 08.06.2017.
Общий размер муниципального долга на 1 января 2015 года по трем привлеченным банковским кредитам 2013 (9990 т. р.) и 2014 года (12,5 млн. руб. и 7,0 млн. руб.) составил 29490000 руб.
Итого по результатам исполнения городского бюджета за 12 месяцев 2014 года всего поступило доходов 280201620 руб. 38 коп. при уточненном годовом плане в размере 292981074,66 руб., или 95,6%, по расходам фактическое исполнение составило 285470382,44 руб., или 91,14% от уточненного годового плана в размере 313216852,03 руб. Дефицит бюджета по плану составил 20235777,37 руб., по исполнению за 12 месяцев 2014 года дефицит бюджета сложился в размере 5268762,06 руб.
На счете администрации города Стародуба по состоянию на 01.01.2015 имелся остаток неиспользованных средств в размере 22124089,89 руб., в том числе:
1. Неиспользованные остатки областных средств в размере 21588931,48 руб.:
1) субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 8534512,35 руб. (федеральный бюджет (Фонд) - 7129162,65 руб., областной бюджет - 1405349,70 руб.) - остаются в расходной части бюджета 2015 года;
2) субсидия на обеспечение жильем молодых семей - 10100970 руб., (средства федерального бюджета - 5920425 руб., областной бюджет - 3383100 руб. и возвраты по решению суда - 797445 руб. (фед. - 449469 руб. и обл. - 347976 руб.) - в январе 2015 года все средства возвращены в областной бюджет;
3) субсидия на проведение капитального ремонта многоквартирных домов - 2950949,13 руб. (федеральный бюджет, Фонд - 2015518,63 руб., областной бюджет - 935430,50 руб.) остаются в расходной части бюджета 2015 года;
4) субвенция на обеспечение сохранности жилых помещений детей-сирот - 2500 руб. - в январе 2015 г. возвращены в областной бюджет.
2. Неиспользованные остатки собственных доходов в размере 535158,41 руб.
Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности по муниципальному образованию городской округ "город Стародуб" по итогам исполнения городского бюджета за 2014 год составила 16048858,70 руб., в том числе просроченной кредиторской задолженности не имеется.
Из 16048858,70 руб. кредиторская задолженность значится по следующим получателям:
1) администрации города - 4172462,37 руб. (казенное учреждение);
2) Совет народных депутатов - 30523,86 руб. (казенное учреждение);
3) контрольно-счетная палата - 20059,11 руб. (казенное учреждение);
4) МУ "Отдел образования и культуры" - 220519,60 руб. (казенное учреждение);
4) МАУ СК "Спортивный комплекс" - 703139,28 руб. (автономное учреждение);
5) МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Стародубе" - 113443,60 руб. (автономное учреждение);
6) бюджетные учреждения отдела образования и культуры - 10788710,88 руб. (бюджетные учреждения).
Кроме того, кредиторская задолженность по муниципальном долгу за банковские кредиты составила 29490000 руб.
1. За 2014 год кредиторская задолженность по бюджетным и автономным учреждениям составила всего 11605293,76 руб., в том числе:
1) по бюджетным учреждениям - 10788710,88 руб.,
в том числе:
- по субсидиям на выполнение муниципального задания - 9972253,82 руб.;
- по субсидиям на иные цели - 169969,07 руб.;
- по приносящей доход деятельности - 646487,99 руб.;
2) по автономным учреждениям - 816582,88 руб.,
в том числе:
- по субсидиям на выполнение муниципального задания - 720644,68 руб.;
- по субсидиям на иные цели - 79195,08 руб.;
- по приносящей доход деятельности - 16743,12 руб.
2. За 2014 год кредиторская задолженность по казенным учреждениям составила всего 4443564,94 руб., в том числе по учреждениям:
1) администрации города - 4172462,37 руб.;
2) Совет народных депутатов - 30523,86 руб.;
3) контрольно-счетная палата - 20059,11 руб.;
4) отдел образования и культуры - 220519,60 руб.
Расшифровка кредиторской задолженности по бюджетным учреждениям
на сумму 10788710,88 руб.,
в том числе
1) по виду деятельности: субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
на сумму 9972253,82 руб.
430212000 - 300 руб. - начислена методлитература за декабрь, срок выплаты - 15.01.2015;
430213000 - 93357,35 руб. - начислен больничный лист, срок выдачи - 15.01.2015;
430221000 - 17202,25 руб. - не оплачены услуги связи ООО "Интеграл" по бюджетным учреждениям за обслуживание программы СЭД, срок оплаты - январь 2015 г.;
430222000 - 71658,75 руб. - не оплачены транспортные услуги за подвоз продуктов для школ ПК "Центр питания", срок оплаты - январь 2015 г.;
430223000 - 3567605,69 руб. - не оплачены услуги за потребленные энергоресурсы за декабрь, в том числе по учреждениям за тепло (ГУП "Брянсккоммунэнерго") - 2044591,85 руб., за электроэнергию - 1066620,40 руб. (ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"), за электроэнергию - 232372,99 руб. (ООО "ТЭК-Энерго"), за водопотребление (МУП "Водоканал") в размере 224020,45 руб., срок оплаты - январь 2015 г.;
430225000 - 2021652,08 руб. - не оплачены услуги по ремонту и содержанию имущества бюджетных учреждений (школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, а также учреждения культуры), срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- МУП ДКХ за вывоз мусора по бюджетным учреждениям - 154145,99 руб.;
- МУП ЖКХ за вывоз и утилизацию мусора по бюджетным учреждениям - 495179,10 руб.;
- ООО "Авангардстрой" за обслуживание системы радиомониторинга в учреждениях - 71800,00 руб.;
- ООО "Кварта" за установку сигнализации - 13000 руб.;
- ООО "СБ Гарант" за техобслуживание пожарной сигнализации в школах - 123800,85 руб.;
- ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр" за техобслуживание огнетушителей - 5982,96 руб.;
- ИП Халаев за ремонт фасада и благоустройство территории по детскому саду - 58997 руб.;
- МУП "Водоканал" за ремонт канализации по учреждениям - 10658,98 руб.;
- ООО "ДомСтройСервис" за ремонт полов в школе № 1 - 35689,75 руб.;
- ООО "СК Спецхимстрой" за ремонтные работы в школе № 1 - 108537,37 руб.;
- ООО ФГУП "Охрана МВД" за техобслуживание тревожной кнопки - 1295,11 руб.;
- ООО "СКАТ" за техобслуживание пожарной сигнализации по доп. образованию - 22482 руб.;
- ИП Босикова - замена оконных блоков в ДДУ "Гуси-лебеди", школе № 1 - 530969,83 руб.;
- ООО "Транспортно-логический центр" за обслуживание системы ГЛОНАСС - 5400 руб.;
- ООО "Эффект" за обслуживание теплосчетчиков - 125500 руб.;
- центр гигиены за дератизацию в бюджетных учреждениях - 8270,85 руб.;
- филиал ОАО "Газпром газораспределение" за техобслуживание газового оборудования - 1813,66 руб.;
- ЧО ООО "Витязь" за техобслуживание пожарной сигнализации - 1400 руб.;
- ИП Стряпчев - промывка системы отопления в ДДУ "Сказка" - 20436 руб.;
- ООО "Ника" - ремонт системы отопления в ДДУ "Сказка" - 50128 руб.;
- ООО "Авеню Авто" - техобслуживание автобуса школы № 1 - 11363 руб.
- ООО "Стройэксперт" - установка счетчика - 836,63 руб.;
- ООО "Энергостроитель" - проверка пожарных кранов по школе № 2 - 6810 руб.;
- ООО ПСП "Стройуслуги" - ремонт полов и санузла - 157155 руб.;
430226000 - 1526583,36 руб. - не оплачены услуги по бюджетным учреждениям, срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- АНО "Брянский УМиТЦ" за обучение работников - 17650 руб.;
- ПК "Центр питания" за горячее питание учащихся школ - 1268317,04 руб.;
- ООО "Эффект" за замену счетчика горячей воды в детском саду - 18622 руб.;
- ООО "Энергостроитель" за проверку работы пожарных кранов в детских садах - 8600 руб.;
- центр гигиены за исследование питьевой воды в детских садах - 36485,30 руб.;
- ГБУЗ "Стародубская ЦРБ" - проведение медосмотра - 29898,60 руб.;
- ООО "Техно-центр" за установку тахографа - 12100 руб.;
- МОВО при МО МВД России "Стародубский" за охрану объектов - 61447,63 руб.;
- ООО "Росгосстрах" за страхование объектов по школам - 10918,79 руб.;
- ООО СБ "Гарант" за пожарную сигнализации в школе - 27876 руб.;
- ООО "Стародубское АТП" за медосмотр водителей - 3000 руб.;
- ООО "Ника" - электромонтажные работы в ДДД "Солнышко" - 5418 руб.;
- ООО "Авангардстрой" за обслуживание системы радиомониторинга в учреждениях - 26250 руб.;
430231000 - 200619 руб. - не произведена оплата за приобретенные основные средства для бюджетных учреждений, срок оплаты в январе 2015 г., в том числе:
- ИП Шило - установка ограждения по школе № 2 - 25000 руб.;
- ИП Четырбок - установка козырьков в ДДУ "Березка" - 45595 руб.;
- ООО "СБ Гарант" - оборудование к пожарной сигнализации - 3290 руб.;
- ООО "Стандартрегион" - приобретение школьной мебели для начальных классов - 103984 руб.;
- ООО "Техно-центр" за приобретение тахографа школе № 3 - 22750 руб.;
430234000 - 2485163,89 руб. - не произведена оплата по учреждениям по следующим поставщикам, срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- ТнВ "Сыр Стародубский" за питание детских садов - 1520403,50 руб.;
- ПК "Центр питания" - приобретение сухих пайков для школ - 3500 руб.;
- ООО "Стародубский хлеб" за питание детских садов - 457207,52 руб.;
- ООО "Потенциал" - заправка картриджей по школе № 1 - 2675 руб.;
- ИП Хомутов - приобретение стройматериалов по школе № 1 - 45661,50 руб.;
- ИП Мельниченко - приобретение стройматериалов по школе № 1 - 60793 руб.;
- ИП Медведев за приобретение краски для ремонта учреждений - 171966,13 руб.;
- ИП Корниенко за приобретение стройматериалов для ремонта школы - 40129,60 руб.;
- ИП Ещенко за приобретение краски для ремонта - 160287,60 руб.;
- ИП Алексеенко за приобретение стройматериалов для ремонта школ - 10500,04 руб.;
- ИП Бондарева за приобретение краски для ремонта по школе № 1 - 11140 руб.;
- ИП Гранова за личную карту обучающегося - 900 руб.
Итого 4302 - 9984142,37 руб.
430302000 - (-89981,27 руб.), - начислено по листкам нетрудоспособности сотрудникам в ФСС за декабрь 2014 г., срок выплаты - январь 2015 г.;
430307000 - 12010,47 руб. - начислен ТФОМС за декабрь, срок выплаты - январь 2015 г.;
430310000- 66082,85 руб. - начислена страховая часть в ПФ за декабрь, срок выплаты - январь 2015 г.;
430403000 - 7759,33 руб. - начислены удержания с зарплаты за декабрь, срок выплаты - январь 2014 г.
Итого 4303 - (-11888,55 руб.).
ВСЕГО - 9972253,82 руб.
2) по виду деятельности: субсидии на иные цели
на сумму 169969,07 руб.
530225000 - 57930,20 руб. - не произведена оплата по учреждениям по следующим поставщикам, срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- ООО "Климовоагропромэнерго" - лабораторные измерения оборудования школы № 1 - 10812 руб.;
- ООО "СБ Гарант" - ремонт пожарной сигнализации - 7118,20 руб.;
- ООО "НИИ автоматики, телемеханики" - промывка отопительной системы СДЮТ - 40000 руб.;
530226000- ГБУЗ "Стародубская ЦРБ" - проведение медосмотра ДЮСШ - 864 руб.;
530234000 - ИП Патруев - заправка картриджа по парку - 624,60 руб.;
530291000 - 110550,27 руб. - не произведена оплата по учреждениям по следующим поставщикам, срок оплаты - январь 2015 г., в том числе:
- ООО "Минимаркет" - за новогодние подарки для учреждений - 107550,27 руб.;
- ООО "Торговый дом "Кистень" - за продукты питания - 3000 руб.
ИТОГО - 169969,07 руб.
3) по виду деятельности: приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
на сумму 646487,99 руб.
230226000 - 268956,73 руб.:
- ПК "Центр питания" - не произведена оплата за питание школьников - 267786,73 руб.;
- ИП Патруев - изготовление вывески - 1170 руб. - веселый экипаж;
230234000 - 364131,95 руб. - не произведена оплата:
1) за приобретенные продукты питания для садов в сумме 320508,95 руб., в том числе:
- ТнВ "Сыр Стародубский" - 149786 руб.;
- ООО "Торговый дом "Кистень" - 82542,58 руб.;
- ООО ПТК "Стародубские колбасы" - 54666 руб.;
- ИП Меденко - 33514,37 руб.;
2) на хозяйственные нужды детских садов в сумме 43023 руб., в том числе:
- ИП Медведев - 43623 руб. - за химико-москательные средства;
230229000 - 6690,40 руб. - не произведена оплата за новогодние подарки:
- ИП Меденко - 1400 руб. - новогодние подарки;
- ООО "Минимаркет" - 3040,40 руб. - новогодние подарки;
- ООО "Торговый дом "Кистень" - 2250 руб. - новогодние подарки;
230211000 - 2463 руб. - начислена зарплата за декабрь со сроком выплаты в январе по парку;
230301000 - 3158,71 руб. - начислен НДФЛ за декабрь со сроком выплаты в январе по парку;
230302000 - 104,40 руб. - начислен больничный лист со сроком выплаты в январе по парку;
230306000 - 7,20 руб. - начислен травматизм ФСС со сроком выплаты в январе по парку;
230307000 - 183,60 руб. - начислен ТФОМС со сроком выплаты в январе по парку;
230310000 - 792 руб. - начислена страховая часть ПФ со сроком выплаты в январе по парку.
ИТОГО - 646487,99 руб.
ВСЕГО кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям - 10788710,88 руб.
Расшифровка кредиторской задолженности по автономным учреждениям,
всего 816582,88 руб.,
в том числе
1) МАУ СК "Спортивный комплекс" - 703139,28 руб. (автономное учреждение);
2) МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Стародубе" - 113443,60 руб. (автономное учреждение).
1) по виду деятельности: субсидии
на выполнение государственного (муниципального) задания
на сумму 720644,68 руб.
430213000 - 6817,58 руб. - начислен больничный лист, срок выдачи - январь 2015 г.;
430223000 - 596317,94 руб. - начислены коммунальные услуги по воде - 12901,94 руб., электроэнергия - 137316 руб., по теплу - 446100 руб. за декабрь 2014 года, срок оплаты в январе 2015;
430225000 - 11219,92 руб. - не оплачены услуги по содержанию имущества (вывоз мусора);
430226000 - 40877,40 руб. - не оплачены МОВО за охрану объектов.
Итого 4302 - 655232,84 руб.
430301000 - 47165 руб. - начислен НДФЛ за декабрь, срок перечисления - январь 2015 г.;
430302000 - (-44673 руб.)- начислено по листкам нетрудоспособности больше за декабрь 2014 г., чем перечислено в ФСС. Срок выплаты - январь 2015 г.;
430306000 - 7247,97 руб. - начислен соцстрах от несчастных случаев за декабрь 2014 г. Срок уплаты - январь 2015 г.;
430307000 - (-1213,06 руб.) - начислены страховые взносы в ФФОМС за декабрь 2014 г., срок уплаты - январь 2015 г.;
430310000- 40138,49 руб. - начислены страховые взносы в ПФ на страховую часть пенсии с зарплаты за декабрь 2014 г., срок уплаты - январь 2015 г.
Итого 4303 - 48665,40 руб.
430403000 - начислены удержания из зарплаты за декабрь 2014 г., срок уплаты январь 2015 - 16746,44 руб.
Итого 4304 - 16746,44 руб.
ИТОГО - 720644,68 руб.
2) по виду деятельности: субсидии на иные цели
на сумму 79195,08 руб.
530225000 - 60609,44 руб. - не оплачены услуги по содержанию имущества, в том числе:
- МУП ЖКХ - 3119,44 руб. за вывоз мусора;
- ИП Четырбок - 57490 руб. за изготовление забора, скамеек;
530226000 - 17582,64 руб. - не оплачены услуги МОВО за охрану объектов;
530301000 - 1003 руб. - начислен НДФЛ за декабрь, срок перечисления - январь 2015 г.
ИТОГО: 79195,08 руб.
3) по виду деятельности: приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
на сумму 16743,12 руб.
230223000 - 1164,84 руб. - не оплачена горячая вода ГУП "Брянсккоммунэнерго";
230225000 - 3,00 руб. - недоплата по договору за вывоз мусора МУП ЖКХ;
230226000 - 3847,87 руб. - не оплачены расходы за дератизацию центру гигиены;
230234000 - 16467,30 руб. - не оплачены расходы за приобретенные продукты для кафе ИП Кистень - 10300 руб., срок оплаты в январе 2015 года и за стройматериалы ИП Мельниченко - 6167,30 руб.;
230301000 - (-689 руб.) - начислен НДФЛ за декабрь 2014 г. по договорам, срок перечисления - январь 2015 г.;
230302000 - 248,42 руб. - начислено по листкам нетрудоспособности в ФСС за декабрь 2014 г., срок выплаты - январь 2015 г.;
230306000 - 17,11 руб. - начислен соцстрах от несчастных случаев, срок перечисления - январь 2015 г.;
230307000 - (-268,10 руб.) - начислены страховые взносы в ФФОМС за декабрь 2014 г., срок уплаты - январь 2015 г.;
230310000 - (-4067,93 руб.) - начислены страховые взносы в ПФ на страховую часть пенсии с зарплаты за декабрь 2014 г., срок уплаты - январь 2015 г.;
230403000 - 19,61 руб. - начислены удержания с зарплаты, срок перечисления - январь 2015 г.
ИТОГО - 16743,12 руб.
ВСЕГО кредиторская задолженность по автономным учреждениям - 816582,88 руб.
Расшифровка кредиторской задолженности по казенным учреждениям,
всего 4443564,94 руб.,
в том числе
1) администрации города - 4172462,37 руб.;
2) Совет народных депутатов - 30523,86 руб.;
3) контрольно-счетная палата - 20059,11 руб.;
4) отдел образования и культуры - 220519,60 руб.
Согласно отчетным данным за 2014 год в разрезе счетов:
130211000 - 488761,09 руб. - начислена зарплата за декабрь 2014 г., срок выплаты - 15.01.2015;
130213000 - 23491,76 руб. - проведены начисления по больничным листам, срок выплаты - 15.01.2015;
130223000 - 89261,27 руб. - не оплачена потребленная электроэнергия по уличному освещению - 87670,14 руб. и за электроэнергию по административному зданию - 1591,13 руб., срок уплаты - январь 2015 г.;
130224000 - 366141,08 руб. - начислена арендная плата за административное здание, срок уплаты - январь 2015 г.;
130225000 - 95650,19 руб. - неоплачены услуги по содержанию имущества, в том числе:
- ИП Патруев - 81610 руб. за ремонт и заправку картриджей;
- МУП ЖКХ - 2229,55 руб. за вывоз мусора;
- ООО "СКАТ" - 11763,44 руб. за тех. обслуживание пожарной сигнализации;
- ф-л ОАО "Газпром" - 47,20 руб. за тех. обслуживание газового счетчика;
130226000 - 654906,94 руб.- не оплачены следующие услуги, срок уплаты - январь 2015 г.:
- АНО "Брянский УМиТЦ" - 3000 руб. за обучение работников;
- НОЧУ ДОСААФ - 3000,00 руб. - стоянка автотранспорта;
- ООО "Авеню Авто" - 1061,09 руб. - техобслуживание автобуса отдела образования;
- ООО "Дейта-Сервис" - 5350 руб. за обслуживание бухгалтерской программы 1-С;
- ООО "Стародубское АТП" - 7000 руб. - медосмотр водителя;
- ООО "Техно-центр" за установку тахографа - 12100 руб.;
- бюро технической инвентаризации - 140340,70 руб. за оценку недвижимого муниципального имущества;
- газета "Стародубский вестник" - 31056 руб. за печатные услуги;
- Брянскрегионсбыт - 20000 руб. за изготовление проекта по модернизации уличного освещения;
- ООО "Нисл Ремстрой" - 18316,31 руб. за проведение технадзора на ремонтных работах по очистным сооружениям города;
- ГУП "Брянсккоммунпроект" - 118013 руб. за проведение ПСД по капитальному ремонту административного здания МФЦ и техобследование по аварийному жилью;
- ООО "БрянскВод Проект" - 226400 руб. за разработку ПСД по очистке ложе озера - 94000 руб. и экспертиза - 132400 руб.;
- ИП Горелов - 53500 руб. за оценку муниципального имущества;
- АНО ТРИР - 11100 руб. за обучение работников по охране труда;
- ИЦ "Апекс" - 4669,84 руб. за обслуживание программы Консультант+;
130231000 - 2367050,35 руб. - не оплачены приобретения, срок уплаты - январь 2015 г.;
- ООО "Техно-центр" - 22750,00 руб. за приобретение тахографа для автобуса;
- ООО "Стройэлит" - 2344300,35 руб. за приобретенные квартиры в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного жилого фонда;
130234000 - 18556 руб. не оплачены приобретенные материальные запасы:
- ГУП "Стародубская районная типография" - 1744 руб. - изготовление журналов учета;
- ИП Медведев - 16812 руб. за краску для ремонта здания.
Итого 1302 - 4103818,68 руб.
130301000 - 86152 руб. - начислен НДФЛ за декабрь, срок перечисления - январь 2015 г. (211);
130302000 - (-29933,13 руб.) - начислено по листкам нетрудоспособности больше за декабрь 2014 г., чем перечислено в ФСС. Срок выплаты - январь 2015 г.;
130306000 - 2441,64 руб. - начислен соцстрах от несчастных случаев в ФСС, срок перечисления - январь 2015 г.;
130307000 - 82782,94 руб. - начислено страховых взносов в ФФОМС за декабрь 2014 г. Срок уплаты - январь 2015 г.;
130309000 - 1000 руб. - начислены дополнительные взносы в накопительную часть ПФ. Срок уплаты - январь 2015 г. (211);
130310000 - 189528,35 руб. - начислено страховых взносов в ПФ на страховую часть пенсии с зарплаты за декабрь 2014 г. Срок уплаты - январь 2015 г.
Итого 1303 - 331971,80 руб.
130403000 - 7772,46 руб. - произведены удержания из зарплаты, срок перечисления заработной платы на пластиковую зарплатную карту - январь 2015 г.
Итого 1304 - 7774,46 руб.
ИТОГО - 4443564,94 руб.
ВСЕГО кредиторская задолженность по казенным учреждениям - всего 4443564,94 руб.
Дебиторская задолженность
Общая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2015 г. сложилась в размере 4584227,66 руб., в том числе просроченной дебиторской задолженности не имеется.
Из 4584227,66 руб. дебиторская задолженность значится по следующим получателям:
1) администрация города - 3823970,34 руб. (казенное учреждение);
2) Совет народных депутатов - 9433,71 руб. (казенное учреждение);
3) отдел образования и культуры - 56582,42 руб. (казенное учреждение);
4) учреждения отдела образования и культуры - 694241,19 руб. (бюджетные учреждения).
Расшифровка дебиторской задолженности
по бюджетным учреждениям на сумму 694241,19 руб.
1) по виду деятельности: субсидии на выполнение
муниципального задания на сумму 90700,07 руб.
420621000 - 10415,21 руб. - предоплата за услуги связи, Интернет ОАО "Ростелеком";
420623000 - 21483,71 руб. - предоплата за коммунальные услуги, за электроэнергию - 19470,55 руб. и МУП "Водоканал" - 2013,16 руб.;
420625000 - 3669,52 руб. - предоплата по договорам, в том числе:
- ф-л ОАО "Газпром" за тех. обслуживание - 790,60 руб.;
- ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" за дератизацию - 2878,92 руб.;
420626000 - 2421,80 руб. - предоплата за услуги, в том числе:
- МО ОВО за охрану объекта - 1921,50 руб.;
- ГКУ "Пожарный спасательный центр" по договору за техобслуживание - 500 руб.;
420631000 - 25578 руб. - по парку ИП предоплата за акустическое оборудование (соф-ние);
420634000 - 26887,54 руб. - предоплата за приобретенный ГСМ (ООО "РН-КАРТ-БРЯНСК" - 26632,54 руб., 255 - за бланки (ГУП "Стародубская районная типография");
420834000 - 244,29 руб. - выдано подотчетному лицу ДЮСШ - 228,36 руб. и парк - 15,93 руб.
ИТОГО - 90700,07 руб.
2) по виду деятельности:
субсидии на иные цели на сумму 527539,88 руб.
520626000 - 526089,88 руб. - предоплата ПК "Центр питания" за горячее питание школьников;
520826000 - 260,00 руб. - выдано подотчетному лицу по 1101 ДЮСШ на проживание на спортивных соревнованиях;
520891000 - 1190,00 руб. - выдано подотчетному лицу ДЮСШ на питание участникам спортивных соревнований.
ИТОГО - 527539,88 руб.
3) по виду деятельности: собственные доходы
учреждения на сумму 76001,24 руб.
220621000 - 2066,03 руб. - предоплата за услуги связи, за Интернет ОАО "Ростелеком";
220626000 - 58257,21 руб. - предоплата по договору ИП Горовой (ДДУ "Сказка" по изготовлению и установке оконных блоков - 45000 руб. и ПК "Центр питания" - 13257,21 руб.);
220634000 - 15315 руб. - ООО "Фараон" - установка противопожарных люков;
220834000 - 363 руб. - выданы подотчет билеты на проведение дискотек городским парком.
ИТОГО - 76001,24 руб.
Кроме того, 220531000 - 747398,22 руб. - начислена родительская плата за декабрь 2014 г.
ВСЕГО дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям - 694241,19 руб.
Расшифровка дебиторской задолженности
по казенным учреждениям на сумму 3889986,47 руб.
1) МУ "Отдел образования и культуры администрации города Стародуба" - 56582,42 руб.;
2) администрации города Стародуба - 3823970,34 руб.;
3) Совет народных депутатов города Стародуба - 9433,71 руб.
Согласно отчетных данных за 2014 год в разрезе счетов:
120621000 - 23213,50 руб.- аванс за услуги связи, Интернет ОАО "Ростелеком";
120626000 - 139916 руб. - аванс за прочие услуги, в том числе:
- ООО "Брянскводпроект" - 126000,00 руб. - аванс за разработку ПСД по очистке ложе озера Бабинец;
- ГБУЗ "Стародубская ЦРБ" - 13916,00 руб. - аванс за проведение диспансеризации работников;
120631000 - 3657648,15 руб. - аванс за приобретение квартир в строящемся малоэтажном доме для переселения граждан из аварийного жилищного фонда ООО "Стройград";
120634000 - 35343,27 руб. - аванс за приобретенный ГСМ ООО "РН-КАРТ-БРЯНСК";
120821000 - 272,16 руб. - выдано подотчет за пересылку почтовых отправлений;
120834000 - 24159,68 руб. - выдано подотчетному лицу отдела образования на приобретение спецодежды (халаты)- 24000 руб. и на запчасти - 159,03 руб.
ВСЕГО дебиторская задолженность по казенным учреждениям - 3889986,47 руб.
Приложение № 5
к Решению Совета
от 29.06.2015 № 160
Отчет об использовании средств
резервного фонда администрации города
за 2014 год
Наименование расходов
Сумма, руб.
1. Оказание помощи многодетным, приемным и опекаемым семьям на подписку местной газеты
15000
2. Поощрение работников пожарной части № 44
4600
3. Поощрение медработников в честь дня медработника
19550
4. Расходы по обеспечению безопасности мест массового отдыха
12800
Всего расходов
51950
Лимит неиспользованных средств от утвержденного плана (250000 руб.) в сумме 198050 был перераспределен на другие статьи расходов бюджета городского округа "город "Стародуб".
------------------------------------------------------------------